FX.co ★ EUR/USD: plan de negociación para la sesión europea del 4 de agosto. Informe COT. El EUR puede llegar a 1,0100

Ayer, los operadores recibieron varias señales para ingresar al mercado. Centrémonos en el gráfico de 5 minutos para averiguar qué sucedió. Anteriormente, le pedí que prestara atención al nivel de 1,0152 para decidir cuándo ingresar al mercado. Dado que el euro cayó a 1,0152, se formó una ruptura falsa. Como resultado, los operadores recibieron una señal de compra, esperando una corrección a niveles más altos. Los sólidos datos de la eurozona respaldaron al par, permitiéndole regresar a 1,0193. Sin embargo, el par no logró romper por encima de este nivel. Una ruptura falsa del nivel dio una señal de venta, pero el euro no mostró una caída rápida. En la segunda parte de la jornada, el euro no logró consolidarse por encima de 1,0193. Una ruptura falsa de este nivel, una señal de venta, así como datos positivos del ISM provocaron una caída del euro, lo que permitió a los operadores ganar alrededor de 70 pips.

Condiciones para abrir posiciones largas en EUR/USD:

Hoy no habrá ningún informe que pueda respaldar al euro. Es por eso que mucho dependerá de la decisión del BoE. Sin embargo, los operadores aún deben prestar atención a las órdenes industriales de Alemania y al Boletín Económico del BCE. Los nuevos pronósticos pueden sacar a la luz los planes del BCE, mientras que el boletín ayudará a los operadores a comprender la situación económica actual. En particular, la economía se expandió en el segundo trimestre, sorprendiendo a la mayoría de los operadores. Aunque las predicciones son bastante positivas, creo que el par seguirá perdiendo valor. Una ruptura falsa de 1,0152 dará la primera señal larga con el objetivo en el nivel de resistencia de 1,0193. Ligeramente por debajo de este nivel, hay promedios móviles bajistas. Una ruptura y una prueba a la baja de este nivel pueden afectar las órdenes de stop de los bajistas, dando una señal de compra adicional con el objetivo en 1,0233. El siguiente objetivo se encuentra en 1,0278, donde se recomienda asegurar ganancias. Si el par euro/dólar cae y los compradores no logran proteger 1,0152, aumentará la presión sobre el par, lo que le permitirá deslizarse hasta el límite inferior del rango de 1,0115. Será mejor ir mucho después de una ruptura falsa de este nivel. También es posible comprar el par euro/dólar después de un rebote desde 1,0082 o menos, desde 1,0445, esperando una corrección alcista de 30-35 pips.

Condiciones para abrir posiciones cortas en EUR/USD:

Ayer, el euro se desplomó tras la publicación de los datos estadísticos de EE.UU. Hoy, es probable que los bajistas empujen el precio al límite inferior del rango ubicado en 1,0115. Esto será posible en caso de datos débiles de la eurozona y un conflicto creciente entre EE. UU. y China. Será bueno vender el activo después de una ruptura falsa del nivel de resistencia más cercano de 1,0193. Esto formará una señal de venta, empujando así el precio a 1,1052. Una ruptura y liquidación por debajo de esta área, así como una prueba al alza, darán una señal de venta adicional que afectará las órdenes Stop de los compradores. Como resultado, el par puede caer a 1,0115. Si el precio se ubica por debajo de este nivel, seguramente se deslizará a 1,0082, donde es mejor que los operadores abandonen el mercado. El próximo objetivo se encuentra en 1,0045, pero el par podrá tocarlo solo en caso de datos muy fuertes de EE. UU. Si el par euro/dólar aumenta durante la sesión europea y los bajistas no logran proteger 1,0193, los operadores deben evitar las órdenes cortas hasta que el precio alcance 1,0233. Una ruptura falsa de este nivel permitirá a los vendedores volver al mercado. Será posible vender desde 1,0278 o más – desde 1,0323, esperando una caída de 30-35 pips.

Informe COT

Según el informe COT del 26 de julio, aumentó el número de posiciones tanto largas como cortas. Sin embargo, el número de largas resultó ser mayor, lo que refleja un final gradual del mercado bajista y un intento de encontrar el fondo después de alcanzar el nivel de paridad. El euro avanzó en medio de los informes económicos de la UE publicados la semana pasada. Una ligera aceleración de la inflación fue eclipsada por un fuerte crecimiento de la economía europea en el segundo trimestre de este año. El PIB aumentó 4,0 anual, lo que sorprendió a los economistas. También facilitó el sentimiento alcista después de que la Fed insinuara una posible desaceleración en el endurecimiento monetario. Con este fin, es probable que el par EUR/USD se acerque a nuevos máximos. El informe COT reveló que el número de posiciones largas no comerciales aumentó en 2,166 a 198,041, mientras que el número de posiciones cortas no comerciales aumentó en 1,005 a 239,625. Al cierre de la semana, la posición neta total no comercial se mantuvo negativa. Sin embargo, subió ligeramente a -41,584 desde -42,745. El precio de cierre semanal cayó a 1,0161 desde 1,0278.

Señales de indicadores:

Promedios móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que apunta a la continuación de la corrección a la baja.

Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora que difiere de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario.

Bandas de Bollinger

Si el par cae, el límite inferior del indicador ubicado en 1,0135 actuará como soporte. En caso de una subida, el nivel de resistencia se ubicará en 1,0190.

Descripción de los indicadores

• Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El período es 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). El período es 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergencia/divergencia de medias móviles). Un período EMA rápido es 12. Un período EMA lento es 26. El período SMA es 9.
• Bandas de Bollinger. El período es 20.
• Los operadores especulativos sin fines de lucro son comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales son un número total de posiciones largas abiertas por operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales son un número total de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial total es una diferencia en el número de posiciones cortas y largas abiertas por operadores no comerciales.