FX.co ★ GBP listo para romper 1,1642. Plan de negociación GBP/USD el 12 de septiembre de 2022. Informe COT y resumen de las operaciones de ayer.

Dos grandes señales de entrada se formaron el viernes. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos para ver qué sucedió allí. En mi revisión de la mañana, describí el nivel de 1,1644 como un buen punto para ingresar al mercado. Después de una ruptura del área de 1,16 y un aumento posterior, los alcistas lograron empujar el precio hasta el máximo de 1,1644. Una ruptura falsa en este punto creó una buena oportunidad para abrir posiciones cortas. Como resultado, el par se desplomó más de 80 pips. Los alcistas lograron que el precio volviera a subir por encima de 1,1560 solo por la tarde al formar una ruptura falsa y una señal de compra. La corrección al alza fue de unos 40 pips.

Para posiciones largas en GBP/USD:

Los mercados ya han recibido un montón de datos macroeconómicos bastante desalentadores del Reino Unido. Sin embargo, un PIB más bajo y otros indicadores débiles no impidieron que los operadores compraran el par, ya que apuestan por un mayor aumento de la libra. Es por eso que recomiendo enfocarse en la resistencia más cercana en 1,1642 que se formó el viernes pasado. Una caída en GBP/USD en la primera mitad del día sería excelente para abrir nuevas posiciones largas. Pero solo una ruptura falsa en 1,1594 generará la primera señal de compra con el siguiente objetivo alcista visto en 1,1642. Una ruptura y una prueba a la baja de este nivel pueden desencadenar órdenes de Stop loss establecidas por vendedores especulativos que formarán otra señal de compra hacia el siguiente objetivo superior en 1,1690. El nivel de 1,1745 servirá como el objetivo más distante donde recomiendo la toma de ganancias. Si el GBP/USD se deprecia y los compradores están inactivos en 1,1594, el par estará bajo presión, pero no hay necesidad de entrar en pánico. Si es así, le aconsejo que compre el par solo cuando el precio alcance el próximo soporte de 1,1551. Aquí es donde se encuentran los promedios móviles que juegan del lado de los alcistas. En caso de un rebote en GBP/USD, abra posiciones largas desde el nivel de 1,1509, o incluso más bajo desde 1,1463, teniendo en cuenta una corrección intradiaria de 30-35 pips.

Para posiciones cortas en GBP/USD:

El viernes, los bajistas hicieron todo lo posible para proteger los niveles clave. Sin embargo, estuvieron cerca del fracaso hoy cuando el par inició una fuerte subida en la sesión asiática. El nivel de 1,1642 se considera clave, por lo que sugiero centrarse en esta marca. El mejor momento para abrir posiciones cortas en GBP/USD será una ruptura falsa en este rango junto con una divergencia formada por el indicador MACD. Potencialmente puede limitar el aumento adicional del par. Esto también puede generar una señal de venta y una reversión hacia 1,1594 que sirve como soporte provisional que se formó el lunes por la mañana. Para tomar la iniciativa, los bajistas deberán atravesar este rango y volver a probarlo, creando así un nuevo punto de entrada para vender el par con el objetivo en 1,1551. El nivel de 1,1509 actuará como el objetivo más distante donde recomiendo la toma de ganancias. Si el GBP/USD sube y los bajistas están inactivos en 1,1642, la libra puede desarrollar un fuerte movimiento alcista y los vendedores pueden perder terreno. Esto validará la continuación de la corrección alcista de la libra. Una ruptura falsa en la próxima resistencia de 1,1690 creará un punto de entrada a posiciones cortas, considerando una ligera posible caída en la cotización. Si tampoco sucede nada allí, le aconsejaría que venda GBP/USD justo después de un rebote desde 1,1754, teniendo en cuenta otro retroceso a la baja de 30-35 pips durante el día.

Informe COT:

El informe Compromiso de los comerciantes del 30 de agosto mostró un aumento en las posiciones cortas y una caída en las largas. Esto confirma una vez más que la libra está atravesando una fuerte caída. El par permanecerá bajo una fuerte presión en el corto plazo, ya que la economía del Reino Unido está luchando y el PIB se está contrayendo a un ritmo acelerado. La elección de la nueva Primer Ministra proporcionará solo un apoyo a corto plazo para la libra, ya que es poco probable que la situación general cambie drásticamente. Mientras tanto, la economía estadounidense sigue demostrando su resiliencia. Por ejemplo, los datos de empleo recientes confirmaron la intención de la Fed de aplicar su política monetaria estricta a un ritmo acelerado. Esto, a su vez, aumentará la presión sobre la libra esterlina que ya está sufriendo otros factores negativos. Las expectativas de una mayor inflación y el empeoramiento de la crisis del costo de vida en el Reino Unido impiden que los operadores abran posiciones largas en la libra. Si los próximos datos macroeconómicos resultan decepcionantes, la libra puede caer por debajo de los niveles actuales. Según el último informe COT, las posiciones largas del grupo de operaciones no comerciales disminuyeron en 306 hasta 58.477, mientras que las posiciones cortas aumentaron en 898 hasta 86.647. Como resultado, la posición no comercial neta aumentó a -29 170 desde -27 966. El precio de cierre semanal cayó a 1,1661 desde 1,1822.

Señales indicadoras:

Promedios móviles:

Operar por encima de los promedios móviles de 30 y 50 días indica una corrección alcista en el par.

Tenga en cuenta que el período de tiempo y los niveles de los promedios móviles se analizan solo para el gráfico H1, que difiere de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger:

En caso de descenso, la banda inferior del indicador en 1,1551 actuará como soporte. Si el par avanza, la banda superior del indicador en 1,1642 servirá como resistencia.

Descripción de los indicadores:

• Un promedio móvil de un período de 50 días determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido; marcado en amarillo en el gráfico;
• Un promedio móvil de un período de 30 días determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido; marcado en verde en el gráfico;
• Indicador MACD (Media Móvil de Convergencia/Divergencia) EMA Rápida con un período de 12 días; EMA lenta con un período de 26 días. SMA con un período de 9 días;
• Bandas de Bollinger: período de 20 días;
• Los comerciantes no comerciales son especuladores tales como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos;
• Las posiciones largas no comerciales representan el número total de posiciones largas abiertas por operadores no comerciales;
• Las posiciones cortas no comerciales representan el número total de posiciones cortas abiertas por operadores no comerciales;
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.