FX.co ★ EUR/USD: El EUR retrocede después de probar 1.0200. Plan de negociación para la sesión europea del 13 de septiembre de 2022. Compromisos de los comerciantes. Resumen de la negociación de ayer.

Ayer se formaron algunas señales de entrada interesantes. Echemos un vistazo al gráfico M5 para tener una idea de lo que sucedió. En mi revisión de la mañana anterior, me concentré en la marca de 1,0185 y consideré si debía ingresar al mercado en ese nivel. El euro extendió el crecimiento que comenzó en el transcurso de la sesión europea y se recuperó rápidamente a 1,0185. Después de una ruptura falsa, se generó una señal de venta y el precio se desplomó más de 50 pips. Una ruptura y consolidación por debajo de 1,0146 durante la sesión norteamericana desencadenó una venta masiva dentro del rango de 1,0107. Después de una señal de compra producida por una ruptura falsa a través del mínimo, el par retrocedió hasta 1,0146.

Cuándo abrir posiciones largas en EUR/USD:

Antes de analizar la dinámica del EUR/USD, veamos la situación en el mercado de futuros y los cambios en los Compromisos de los Comerciantes. El informe COT del 6 de septiembre registra una disminución en las posiciones cortas y un fuerte aumento en las largas. Estos cambios no sorprenden, ya que se produjeron antes de la reunión de política monetaria del Banco Central Europeo, en la que el regulador elevó la tasa de interés en 75 puntos básicos. Con la reducción de la brecha entre las tasas de interés de la Reserva Federal de los EE. UU. y el BCE, la demanda del euro aumentará gradualmente. Aún así, es importante comprender la difícil situación que enfrenta ahora la economía europea. Es probable que tenga aún más dificultades durante la temporada de invierno debido a los altísimos precios de la energía. La Reserva Federal de EE. UU. también planea subir las tasas en 75 puntos básicos en la reunión de la próxima semana. En este caso, sin embargo, mucho depende de la inflación. Si los precios al consumidor se aceleran aún más, el banco central de EE. UU. actuará con decisión. Según el informe COT, las posiciones largas no comerciales aumentaron en 3.019 hasta 205.277 y las posiciones cortas no comerciales cayeron en 8.308 hasta 241.626. En una semana, la posición neta no comercial siguió siendo negativa pero avanzó a -36.349 frente a -47.676, lo que indica una corrección inminente al alza. El precio de cierre semanal bajó a 0,9917 frente a 1,0033.

Dudo que el euro pueda extender el crecimiento en el transcurso de la sesión europea dado que la inflación de EE. UU. se avecina. Los informes macro de Alemania que se publicarán hoy (inflación, sentimiento económico ZEW y condiciones actuales ZEW) probablemente no harán subir al EUR/USD. Si la inflación se desacelera, los otros dos índices también disminuirán y la presión sobre el par aumentará. En caso de que los datos fueran decepcionantes, sería más inteligente ir mucho después de una ruptura falsa solo a través del soporte 1,0107. En tal caso, se producirá una corrección al alza y el precio se dirigirá hacia la resistencia de 1,0146. Podría alcanzar el máximo mensual de 1,0194, con el objetivo en 1,0221, si se realiza una señal de compra adicional. El objetivo más distante se encuentra en el rango de 1,0243, donde los operadores podrían obtener ganancias. Alternativamente, si el EUR/USD baja cuando no hay actividad alcista en el nivel de 1,0107, que está en línea con las medias móviles alcistas, la presión sobre el par aumentará y caerá a 1,0070. Me alejaría mucho de esta marca solo después de una ruptura falsa. Las posiciones largas en el mínimo de 1,0039 o en 1,0007 (el nivel cercano a la paridad) podrían considerarse en un rebote, lo que permitiría una corrección alcista intradiaria de 30-35 pips.

Cuándo abrir posiciones cortas en EUR/USD:

La actividad bajista aumentó ayer. El retorno de los vendedores al mercado depende únicamente de la inflación estadounidense. Hoy, sería más inteligente ir mucho después de una ruptura falsa a través de la resistencia de 1,0146. El precio podría avanzar hasta esta marca si los datos macro de Alemania son lo suficientemente sólidos. Si la cotización no logra establecerse en 1,0146, el euro caerá a 1,0107, romperá el nivel y se consolidará por debajo del rango. Una nueva prueba de esta barrera de abajo hacia arriba creará una señal de venta adicional, se activará una fila de órdenes alcistas de stop-loss y el euro se dirigirá hacia 1,0070. Sin embargo, los vendedores deben cerrar posiciones cortas solo si el precio se asienta por debajo del rango, con el objetivo en el mínimo de 1,0039. Un objetivo más distante se ve en el rango de 1,0007. Alternativamente, si el EUR/USD sube en el transcurso de la sesión europea cuando no hay actividad bajista en 1,0146, el par podría dispararse al máximo mensual y los compradores mantendrán el control del mercado. En tal caso, consideraría ir corto en 1,0194 después de una ruptura falsa. EUR/USD podría venderse en el máximo de 1,0221 o en 1,0243 en un rebote, lo que permite una corrección bajista de 30-35 pips.

Señales de los indicadores:

Promedios móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica un sesgo alcista.

Nota: el autor visualiza el período y los precios de las medias móviles en el gráfico de 1 hora y difieren de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario.

Bandas de Bollinger

El euro bajará en caso de una ruptura a través de la banda inferior en 1,0107 y subirá si el precio rompe a través de 1,0146, en línea con la banda superior.

Descripción de los indicadores:

• La media móvil (MA) determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido. Período 50. Color amarillo en el gráfico.
• La media móvil (MA) determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido. Período 30. Color verde en el gráfico.
• Convergencia/Divergencia de la media móvil (MACD). EMA rápida 12. EMA lenta 26. SMA 9.
• Bandas de Bollinger. Período 20
• Los comerciantes no comerciales son especuladores, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen con ciertos requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales son la posición larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales son la posición corta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.