FX.co ★ GBP/USD: La libra alcanzó la cifra 17 y se detuvo. Plan para la sesión europea del 13 de septiembre. Informes COT.

Ayer se formaron varias señales de entrada al mercado, pero no todas fueron rentables. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió. Aconsejé tomar decisiones al ingresar al mercado desde él en mi pronóstico matutino. Como resultado de la ruptura en 1,1642, que, a mi pesar, se quedó sin una prueba inversa a la baja, la libra siguió subiendo y alcanzó la siguiente resistencia en 1,1690. La formación de una ruptura falsa allí resultó en un excelente punto de entrada corto, que generó alrededor de 25 puntos de ganancia en el primer movimiento. No importa cómo los alcistas trataban de superar este rango por la tarde, nada funcionó. Varias rupturas falsas similares en 1,1690 permitieron obtener buenos puntos de entrada para la venta, pero nunca llegó a una liquidación particularmente grande, todo se limitó a movimientos de 20-25 puntos.

Informe COT:

Antes de analizar el panorama técnico de la libra, veamos qué sucedió en el mercado de futuros. En el informe del Compromiso de los comerciantes (COT) del 6 de septiembre se registró un aumento de las posiciones cortas y una disminución de las largas. Esto confirma una vez más el hecho de que la libra esterlina se encuentra en un importante pico bajista, desde el cual no es tan fácil para salir como podría parecer. La semana pasada, el gobernador del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, pronunció un discurso e hizo todo lo posible para inspirar confianza en que el banco central seguirá el camino de derrotar la inflación y seguirá aumentando agresivamente las tasas de interés. Esto sugiere que en su próxima reunión el comité probablemente subirá las tasas en un 0,75% de una vez, siguiendo el ejemplo de otros bancos centrales. Sin embargo, la economía del Reino Unido está empeorando cada vez más y el PIB se está reduciendo con bastante rapidez, como lo demuestran los informes recientes, lo que no da confianza a los inversores. Con una alta inflación y una inminente crisis del costo de vida en el Reino Unido, será bastante difícil para los alcistas obtener espacio para tomar posiciones largas, ya que no hay nada bueno reservado para las estadísticas que se avecinan. El último informe COT indicó que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 5.746 a 52.731, mientras que las posiciones cortas no comerciales aumentaron en 15.516 a 103.163, lo que llevó a un aumento en el valor negativo de la posición neta no comercial a -50.423 frente a – 29.170. El precio de cierre semanal colapsó de 1,1526 contra 1,1661.

Cuándo abrir posiciones largas en GBP/USD:

Hoy se publicarán estadísticas bastante importantes para el Reino Unido, pero como todas las demás publicadas la semana pasada, se podrían ignorar por completo incluso si los números son débiles. Le aconsejo que preste atención a los informes sobre la tasa de desempleo del Reino Unido, los cambios en el nivel de ganancias promedio, así como los cambios en el número de solicitudes de beneficios por desempleo. De estas tres medidas, las ganancias serán importantes, ya que los hogares continúan perdiendo dinero cuando se ajustan a la inflación y claramente no están de acuerdo con las políticas gubernamentales. Afortunadamente, existe la esperanza de que la nueva primer ministra ponga las cosas en orden. En caso de que GBP/USD caiga en la primera mitad del día después de la reacción a los datos negativos en el Reino Unido, lo cual es bastante probable, el mejor escenario para comprar será una ruptura falsa en el área del soporte más cercano de 1,1666, formado al cierre de ayer y donde están las medias móviles, jugando del lado de los alcistas. Esto conducirá a un rebote alcista y un avance hacia el área de 1,1706, por encima de la cual no fue posible romper ayer. Solo podemos hablar de construir una corrección alcista adicional para el par después de superar este rango. Un quiebre de 1,1706, así como una prueba inversa a la baja, abrirán el camino a 1,1757. Un objetivo más lejano será la zona de los 1,1793, donde recomiendo tomar ganancias.

Si el GBP/USD cae y no hay alcistas en 1,1666, y todo va en esa dirección, la presión sobre la libra volverá a aumentar. Esto obligará a los alcistas a abandonar el mercado nuevamente, ya que el riesgo de un retorno a la tendencia bajista se hará más real. Si esto sucede, recomiendo posponer las posiciones largas a 1,1631. Le aconsejo que compre allí solo en una ruptura falsa. Puede abrir posiciones largas en GBP/USD inmediatamente en un rebote desde 1,1588, o en la zona baja de 1,1551, contando con corregir 30-35 puntos en el día.

Cuándo abrir posiciones cortas en GBP/USD:

Proteger la resistencia más cercana en 1,1706 antes de la publicación de las estadísticas sobre la inflación en los EE. UU. es casi la tarea más importante para hoy. Si los débiles informes fundamentales sobre el Reino Unido ayudarán en esto o no es la gran pregunta. En caso de que el par suba, la formación de una ruptura falsa en 1,1706 devolverá la presión sobre la libra y creará una señal de venta para desarrollar una tendencia bajista y descender al soporte más cercano en 1.1666, lo que no representará una gran amenaza para los alcistas. Una prueba de ruptura y reversa desde debajo de 1,1666 proporcionará un punto de entrada para vender con una caída a 1,1631, pero un objetivo mucho más interesante será el área de 1,1588, donde recomiendo tomar ganancias. Una actualización en esta área puede dañar seriamente los planes futuros de los alcistas para construir una tendencia alcista. Pero tal movimiento ocurrirá solo con el próximo aumento inflacionario en los Estados Unidos.

En caso de que GBP/USD crezca y los bajistas no estén activos en 1,1706, entonces los alcistas tendrán el control de la situación, quienes tendrán una excelente oportunidad de regresar a 1,1757. Solo una ruptura falsa alrededor de 1,1757 crea un punto de entrada en posiciones cortas, contando con un nuevo movimiento bajista del par. Si no hay actividad allí, puede haber un aumento hasta el máximo de 1,1793. Allí, le aconsejo que venda GBP/USD inmediatamente para un rebote, basado en un rebote del par de 30 a 35 puntos durante el día.

Señales indicadoras:

Las operaciones se llevan a cabo por encima de los promedios móviles de 30 y 50, lo que deja la posibilidad de que los bajistas tiren aún más del par.

Promedios móviles

Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico horario H1 y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

Un avance del borde inferior del indicador en el área de 1,1666 aumentará la presión sobre el par. Superar el borde superior del indicador en la zona de 1,1706 dará lugar a una nueva ola de crecimiento de la libra.

Descripción de los indicadores

• Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
• Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Está marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil: convergencia/divergencia de las medias móviles) Período EMA rápido 12. Período EMA lento hasta 26. Período SMA 9
• Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
• Operadores especulativos no comerciales, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.