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FX.co ★ EUR/USD: El euro se derrumba tras un salto en la inflación de EE.UU. Plan para la sesión europea del 14 de septiembre. Informes COT.

EUR/USD: El euro se derrumba tras un salto en la inflación de EE.UU. Plan para la sesión europea del 14 de septiembre. Informes COT.

Ayer se formaron varias señales de entrada al mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué sucedió. Presté atención al nivel de 1,0146 en mi pronóstico de la mañana y aconsejé tomar decisiones para ingresar al mercado desde allí. Las estadísticas bastante pesimistas de Alemania y la eurozona mantuvieron al euro por debajo del nivel de los 1,0146 en la mañana, lo que incluso permitió obtener una señal de venta tras una falsa ruptura. Sin embargo, nunca llegó a una gran liquidación ya que los operadores cambiaron a estadísticas estadounidenses más importantes. Lo más alto que se pudo ver fue un movimiento a la baja de 20 puntos. Un avance y consolidación por encima de este nivel con una prueba inversa de arriba a abajo proporcionó una señal para comprar, lo que resultó en un aumento de más de 35 puntos. Después de que el euro cayera bruscamente por la tarde, los alcistas defendieron la paridad, dando una señal para una corrección, que ascendió a unos 30 puntos, pero luego los bajistas regresaron al mercado, habiendo logrado una ruptura falsa alrededor de 1,0039.

EUR/USD: El euro se derrumba tras un salto en la inflación de EE.UU. Plan para la sesión europea del 14 de septiembre. Informes COT.

Cuándo abrir posiciones largas en EUR/USD:

El crecimiento de la inflación en los EE. UU. no estaba incluido en los planes de los alcistas del euro, lo que provocó una caída muy fuerte en el par. Mencioné esto en el pronóstico de ayer. El aparente aumento de la inflación en EE. UU. obligará a la Reserva Federal a seguir actuando agresivamente subiendo los tipos de interés: la subida del 0,75% de septiembre ya es un hecho. Es muy importante cómo se mostrará más adelante el comité y qué planes se delinearán para el ritmo de aumento de las tasas de interés en los EE. UU. hasta fin de año. Todo esto será un incentivo para comprar dólares estadounidenses, ya que como resultado de tal política, lo más probable es que la economía caiga en una recesión, lo que devolverá la demanda de activos refugio. Hoy habrá discursos de políticos europeos. Debe prestar atención a las declaraciones del presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo, Andrea Enria, y de los miembros de este Consejo: Philip Lane y Elizabeth McCaul. Los comentarios agresivos fortalecerán la posición del euro, pero difícilmente por mucho tiempo.

En caso de que el euro caiga aún más, el mejor escenario para comprar será una falsa ruptura en la nueva zona de soporte de 0,9935, ya que los alcistas probablemente hayan perdido la paridad. Esto proporcionará un punto de entrada para una corrección alcista con un objetivo de recuperación inmediato hacia 1,0014. Como señalé anteriormente, las declaraciones de los representantes del BCE pueden ayudar al euro si continúa aumentando agresivamente las tasas de interés. Un avance y una prueba a la baja de 1,0014 afectarán las órdenes de stop bajistas, lo que creará otra señal para abrir posiciones largas con la posibilidad de una corrección al área de 1,0041, donde los promedios móviles juegan del lado de los bajistas. Un objetivo más distante será la resistencia en 1,0079, donde recomiendo tomar ganancias.

Si el EUR/USD cae y no hay alcistas en 0,9973, la presión sobre el par aumentará. La decisión óptima de abrir posiciones largas en este caso sería una ruptura falsa cerca del mínimo de 0,9934. Le aconsejo que compre EUR/USD inmediatamente en un rebote solo desde 0,9880, o incluso más bajo, en el área de 0,9849, contando con una corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día.

Cuándo abrir posiciones cortas en EUR/USD:

Los bajistas tienen el control del mercado y lo más probable es que tomen el control de la paridad, lo que devolverá la presión sobre el euro nuevamente y conducirá a nuevos mínimos anuales. La tarea principal de los bajistas para hoy es proteger la resistencia más cercana en 1,0014, desde donde espero que aparezcan los principales jugadores en el mercado. Junto con una ruptura falsa, se abrirán posiciones cortas para mover aún más el euro a 0,9973. Un quiebre y consolidación por debajo de este rango con una prueba inversa de abajo hacia arriba crea otra señal de venta con la eliminación de las órdenes stop de los alcistas y una mayor caída del par al área de 0,9934. Recomiendo tomar ganancias allí. Un objetivo más distante será un mínimo de 0,9880, pero esto es en caso de que los alcistas pierdan todo interés en el euro después de los datos de precios al productor de EE. UU. de la tarde.

En caso de que el EUR/USD suba durante la sesión europea, además de la ausencia de bajistas en 1,0014, una corrección al alza conducirá a la siguiente resistencia en 1,0041, justo por encima de la cual pasan los promedios móviles, que juegan del lado de los bajistas. En este escenario, recomiendo abrir posiciones cortas desde 1,0041 solo si se forma una ruptura falsa. Puede vender EUR/USD inmediatamente para un rebote desde el máximo de 1,0079, o incluso más alto, desde 1,0118, contando con una corrección a la baja de 30-35 puntos.

Ver también: Puede abrir una cuenta de operaciones aquí.
EUR/USD: El euro se derrumba tras un salto en la inflación de EE.UU. Plan para la sesión europea del 14 de septiembre. Informes COT.

Informe COT:

El Compromiso de los comerciantes (informe COT) del 6 de septiembre registró una disminución en las posiciones cortas y un fuerte aumento en las posiciones largas. Teniendo en cuenta que todo esto fue antes de la reunión del Banco Central Europeo, en la que el banco central elevó las tasas de interés en un 0,75% de una sola vez, tales cambios no sorprenden. Con una brecha cada vez menor en las tasas de interés entre la Reserva Federal y el BCE, la demanda del euro regresará gradualmente, pero es necesario comprender cuán difícil es la economía europea ahora y cuán difícil será durante este período de invierno, especialmente con precios de la energía tan altos debido al déficit. En los EE. UU., la Fed también planea aumentar las tasas de interés en un 0,75% a partir de la próxima semana, pero mucho dependerá de los datos de inflación que se publiquen. Si la tasa de crecimiento de los precios al consumidor se mantiene en un nivel alto, el banco central no dudará durante mucho tiempo. El informe COT indicó que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 3.019 a 205.277, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 8.308 a 241.626. Al final de la semana, la posición neta general no comercial se mantuvo negativa, pero aumentó ligeramente a -36.349 frente a -487.676, lo que indica los primeros requisitos previos para construir una corrección alcista para el par y encontrar el fondo. El precio de cierre semanal disminuyó y ascendió a 0,9917 frente a 1,0033.

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Señales de los indicadores:

Promedios móviles

El comercio está por debajo de los promedios móviles de 30 y 50 días, lo que indica un retorno al mercado bajista.

Nota: El período y los precios de los promedios móviles son considerados por el autor en el gráfico H1 y difieren de la definición general de los promedios móviles diarios clásicos en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso de caída, el borde inferior del indicador alrededor de 0,9905 actuará como soporte. En caso de crecimiento, el borde superior del indicador en la zona de 1,0079 actuará como resistencia.

Descripción de los indicadores

  • Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.
  • Promedio móvil (promedio móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Período 30. Está marcado en verde en el gráfico.
  • Indicador MACD (convergencia/divergencia de la media móvil: convergencia/divergencia de las medias móviles) Período EMA rápido 12. Período EMA lento hasta 26. Período SMA 9
  • Bandas de Bollinger (Bandas de Bollinger). Período 20
  • Operadores especulativos no comerciales, como comerciantes individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
  • Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
  • Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
  • La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
*El análisis de mercado publicado aquí está destinado a aumentar su conocimiento, pero no a dar instrucciones sobre cómo realizar una operación
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