FX.co ★ EUR/USD: plan de negociación de la sesión estadounidense para el 14 de septiembre (análisis de las operaciones de la mañana). El EUR se recuperó a pesar de la presión bajista

En el artículo de la mañana, dirigí su atención al nivel de 0.9973 y recomendé tomar decisiones con este nivel en el punto de mira. Ahora, veamos el gráfico de 5 minutos e intentemos averiguar qué sucedió realmente. Los alcistas lograron defender el nivel de soporte de 0.9973 en la primera mitad del día. Esto dio una excelente señal de compra. El par euro/dólar subió más de 40 pips a 1,0014. En este nivel, esperaba que los bajistas hicieran valer su fuerza. Una ruptura falsa de este nivel proporcionó una señal de venta. Al momento de escribir el artículo, el par bajó más de 25 pips. El panorama técnico no ha cambiado significativamente.

Condiciones para abrir posiciones largas en EURUSD:

En la segunda mitad del día, EE.UU. va a publicar un informe crucial sobre la inflación, que puede empujar al euro a la baja nuevamente. Esta es la razón por la que será bastante difícil para los alcistas proteger el nivel matutino de 0,9973, pero aun así recomiendo operar con este nivel enfocado. Se prevé que el índice de precios al productor disminuya un 0,1% en agosto. Sin embargo, ayer, los analistas pronosticaron una caída similar para el índice de precios al consumidor, que finalmente subió un 0,1%. Como resultado, el par cayó drásticamente. Si todo sigue como ayer, el euro podría caer hasta los 0,9973. Si es así, es mejor abrir posiciones largas después de una ruptura falsa. Esto dará una señal de compra con la perspectiva de una corrección alcista a 1,0014. El par no pudo superar este nivel en la primera mitad del día. Si el PPI de EE.UU. es débil, una ruptura y una prueba a la baja de 1.0014 obligarán a los bajistas a cerrar sus órdenes de Stop Loss, dando una señal de compra adicional con la posibilidad de una corrección a 1,0041. Un objetivo más distante será el nivel de resistencia de 1,0079 donde recomiendo asegurar las ganancias. Si el EUR/USD cae y los alcistas no muestran actividad en 0,9973, la presión sobre el par aumentará. Si este escenario es correcto, sería prudente abrir posiciones largas después de una ruptura falsa cerca del mínimo de 0,9934. Puede comprar EUR/USD con un rebote desde 0,9880 o un mínimo de 0,9849, teniendo en cuenta una corrección alcista de 30-35 pips.

Condiciones para abrir posiciones cortas en EURUSD:

Los bajistas eligieron una sabia estrategia y no ingresaron al mercado en la primera mitad del día. La tarea principal para hoy es proteger el nivel de resistencia más cercano de 1,0014. El par ya no ha podido romper este nivel hoy. Entonces, se movió hacia abajo. Si hay una ruptura falsa, similar a la que analicé anteriormente, soy propenso a abrir posiciones cortas, apostando a una nueva caída a 0,9973. Una ruptura por debajo de este nivel y una prueba al alza generarán una señal de venta adicional. Los toros tendrán que cerrar sus órdenes de Stop Loss. Es probable que el par caiga a 0,9934, donde recomiendo asegurar las ganancias. Otro nivel objetivo será un mínimo de 0,9880 si los alcistas deciden no abrir nuevas posiciones largas en el euro tras el informe del índice PPI. Si el EUR/USD sube durante la sesión estadounidense y los bajistas no muestran energía en 1,0014, el par podría comenzar una corrección al alza hasta el próximo nivel de resistencia de 1,0041. Si es así, es mejor abrir posiciones cortas en 1,0041 solo si ocurre una ruptura falsa. Puede vender EUR/USD con un rebote desde un máximo de 1,0079 o 1,0118 teniendo en cuenta una corrección intradía a la baja de 30-35 pips.

El informe COT (Compromiso de Traders) del 6 de septiembre registró una contracción en las posiciones cortas y un fuerte aumento en las largas. Tales cambios no sorprenden dado que el informe llegó antes de la reunión del BCE, donde el regulador elevó las tasas de interés en un 0,75%. A medida que se reduce la brecha de tasas clave entre la Reserva Federal y el BCE, la demanda de la moneda europea aumenta gradualmente. Sin embargo, es fundamental comprender que la economía europea se enfrenta ahora a graves problemas económicos. Se acerca el período invernal. Es probable que la UE se enfrente a muchas consecuencias desagradables debido al aumento de los precios de la energía causado por la escasez de gas. Se exceptúa que la Fed suba la tasa de interés en un 0,75% la próxima semana. Sin embargo, un lote de informes de inflación que vencen esta semana podría afectar un poco su dicción de tasa clave. Si las cifras de inflación siguen siendo altas, el banco central definitivamente aumentará la tasa de forma agresiva. El informe COT reveló que el número de posiciones largas no comerciales aumentó en 3,019 a 205,277, mientras que el número de posiciones cortas no comerciales se redujo en 8,308 a 241,626. Al final de la semana, la posición neta total no comercial se mantuvo negativa pero aumentó ligeramente a -36,349 frente a -487,676. Esto indica los primeros signos de una corrección alcista ya que el par pronto tocará fondo. El precio de cierre semanal descendió a 0,9917 frente a 1,0033.

Señales de los indicadores técnicos:

Medias móviles

El EUR/USD cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 períodos, lo que indica una presión bajista sobre el par.

Observación. El autor está analizando el período y los precios de las medias móviles en el gráfico de 1 hora. Por lo tanto, difiere de la definición común de medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario.

Bandas de Bollinger

Si el par EUR/USD se mueve hacia abajo, el borde inferior del indicador en 0,9955 actuará como nivel de soporte.

Definiciones de los indicadores técnicos

• La media móvil reconoce una tendencia continua nivelando la volatilidad y el ruido del mercado. Una media móvil de 50 períodos se representa en amarillo en el gráfico.
• La media móvil identifica una tendencia continua nivelando la volatilidad y el ruido del mercado. Una media móvil de 30 períodos se muestra como la línea verde.
• El indicador MACD representa una relación entre dos medias móviles que es una relación de convergencia/divergencia de la media móvil. El MACD se calcula restando la media móvil exponencial (EMA) de 26 períodos de la EMA de 12 períodos. Una EMA de 9 días del MACD llamada "línea de señal".
• Las Bandas de Bollinger son un indicador de impulso. Las bandas superior e inferior suelen ser 2 desviaciones estándar +/- de una media móvil simple de 20 días.
• Operadores no comerciales: especuladores como operadores minoristas, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• El saldo total de la posición neta no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.