FX.co ★ EUR/USD: plan de negociación de la sesión estadounidense del 23 de septiembre. El euro continúa cayendo para alcanzar 0.9720

Se esperaba que el euro cayera por debajo de los mínimos anuales y continuara su fuerte caída. En mi pronóstico anterior, llamé su atención sobre el nivel de 0,9813 y 0,9770 y recomendé ingresar al mercado desde ellos. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y analicemos la situación allí. Un avance de 0,9813, en el contexto de las decepcionantes estadísticas sobre la actividad en la eurozona, dio una señal de venta y provocó otra ola de caída, empujando al par a un mínimo de 0,9770. Los toros intentaron alcanzar el nivel y formaron una falsa ruptura con un punto de entrada. No se produjo un fuerte movimiento alcista y, tras la corrección de 15 pips, volvió la presión sobre el par. Un avance de 0,9770 y una prueba superior/inferior dieron otra señal de venta. En el momento de escribir este artículo, el par ya había bajado más de 35 pips. En la segunda mitad del día, el panorama técnico cambió ligeramente.

Posiciones largas en EUR/USD:

Durante la sesión de EE.UU., los mercados esperan datos sobre el índice manufacturero, el índice de actividad comercial del sector de servicios y el compuesto de actividad comercial de EE.UU., así como un discurso del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Obviamente, los datos débiles de EE.UU. pueden causar una ligera corrección en el euro, pero si la presión se mantiene, todo el enfoque cambiará al soporte más cercano en 0,9723. Es poco probable que la declaración de Powell cambie seriamente la dirección del mercado, ya que dijo todo lo que se podía decir el miércoles. No recomiendo apresurarse a comprar el euro. El escenario óptimo para un conjunto de posiciones largas contra la tendencia será una ruptura falsa cerca del nuevo soporte en 0,9723. Solo esto dará un buen punto de entrada, contando con el crecimiento del par a 0,9770, el nivel de la primera mitad del día. Una consolidación por encima de este rango y una prueba superior/inferior es una señal de compra, que abrirá el camino a la zona de 0,9813, desde donde el euro ha estado cayendo hoy. El próximo objetivo es 0,9853, donde los operadores pueden obtener ganancias. Si el par EUR/USD cae después de una fuerte publicación de estadísticas en los EE.UU. y vemos una actividad débil de los alcistas en 0,9723, el par puede caer rápidamente al mínimo en 0,9680. A partir de este nivel, también recomiendo comprar solo en una ruptura falsa. Para abrir posiciones largas en EUR/USD en un rebote, es mejor hacerlo desde el mínimo de 0,9631, o incluso más bajo cerca de 0.9600, lo que permite una corrección intradía alcista de 30-35 pips.

Posiciones cortas en EUR/USD:

Los bajistas controlan el mercado, pero pueden perder el control rápidamente si vemos estadísticas débiles de EE.UU., que están bajo el foco de atención al final de la semana. Una falsa ruptura de la resistencia más cercana en 0,9770, que dará una señal de venta para bajar a 0,9723, será el mejor escenario para abrir posiciones cortas. Un avance y una fijación por debajo de 0,9723, después de sólidas estadísticas de EE.UU., así como una prueba inversa de fondo/arriba, como la que analicé anteriormente, será una señal de venta adicional, activando las órdenes de Stop Loss de los compradores y abriendo el camino a la cotización anual. bajo en 0.9680. El soporte en 0.9631, donde recomiendo tomar ganancias, será el próximo objetivo. Si el par EUR/USD sube durante la sesión de EE.UU., y si no hay bajistas en 0,9770, es probable que comience una gran corrección alcista, y el par puede iniciar un repunte. Sería mejor posponer la venta del euro hasta que el par llegue a 0,9813. Una ruptura falsa será un nuevo punto de entrada inicial en posiciones cortas. Es posible vender el euro con un rebote desde un máximo de 0,9853, o superior desde 0,9898, lo que permite una corrección a la baja de 30-35 pips.

El informe COT del 13 de septiembre registró una disminución en las posiciones cortas y un ligero aumento en las posiciones largas. Esto sugiere que la reunión del Banco Central Europeo y una fuerte subida de los tipos de interés del 0,75% influyeron a la vez en los operadores, que prefirieron asegurar los beneficios en los niveles actuales incluso a pesar de la proximidad de la reunión de la Reserva Federal. Es probable que el regulador estadounidense aumente las tasas en al menos un 0,75% esta semana, pero hay rumores en el mercado de que algunos políticos están a favor de un aumento de 100 puntos básicos, o 1,0%, de inmediato. Esto conducirá a un impulso más bajista y a un nuevo colapso de la moneda europea frente al dólar estadounidense. Teniendo en cuenta los datos de inflación de EE. UU. para agosto de este año, no podemos descartar tal escenario. Sin embargo, el Banco Central Europeo ya no está "sentado en la cerca" y comienza a alcanzar a la Fed, reduciendo la brecha entre los rendimientos. Esto favorece a los compradores de euros a largo plazo que esperan una recuperación de la demanda de activos de riesgo. El informe COT mostró que las posiciones largas no comerciales aumentaron en 2,501 hasta 207,778, mientras que las posiciones cortas no comerciales disminuyeron en 22,011 hasta 219,615. Al finalizar la semana, la posición neta general no comercial siguió siendo negativa, pero aumentó ligeramente a -11,832 desde -36,349, lo que indica una corrección alcista continua en el par. El precio de cierre semanal subió a 0,9980 frente a 0,9917.

Señales indicadoras:

Medias móviles

El par cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica una nueva caída del euro.

Nota: el autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico horario H1 y difieren de la definición común de las medias móviles diarios clásicos en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

Si el par crece, el límite superior del indicador en 0,9853 actuará como resistencia.

Descripción de indicadores

• La media móvil define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido. Período 50. Marcado en amarillo en el gráfico.
• La media móvil define la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido. Período de 30. Marcado en verde en el gráfico.
• Indicador MACD (media móvil de convergencia/divergencia) EMA rápida del período 12. EMA lenta del período 26. SMA del período 9
• Bandas de Bollinger. Período 20
• Los operadores no comerciales son especuladores, como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones, que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición larga abierta total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.