FX.co ★ EUR/USD: plan de negociación de la sesión estadounidense para el 27 de septiembre (análisis de las operaciones de la mañana). El euro recupera sus pérdidas de la mañana

El euro se mantuvo casi sin cambios en la primera mitad del día, aunque los bajistas intentaron empujarlo por debajo de 0,9620. Ahora, veamos el gráfico de 5 minutos e intentemos averiguar qué sucedió realmente. En el artículo de la mañana, dirigí su atención al nivel de 0,9620 y recomendé tomar decisiones con este nivel en el punto de mira. Apareció una señal de compra después de que los bajistas no lograron empujar al par por debajo de este nivel debido a la falta de informes y estadísticas fundamentales y una ruptura falsa. Sin embargo, el par no pudo subir considerablemente. Al cierre de este artículo, el par subió unos 25 pips. Por la tarde, el panorama técnico cambió ligeramente.

Condiciones para abrir posiciones largas en el EUR/USD:

Siempre que la negociación se lleve a cabo por encima de 0,9610, es probable que el euro extienda las ganancias. El euro puede seguir recuperándose incluso después de las duras declaraciones de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, quien dará un discurso esta tarde. Estados Unidos también tiene previsto publicar algunos informes económicos que podrían provocar volatilidad. Se recomienda estar atento al Índice de Confianza del Consumidor de septiembre, lo que podría desencadenar una caída en el par. Los traders también tomarán nota del informe de ventas de casas nuevas. Una lectura débil indicará que la economía estadounidense está entrando en una recesión. Es poco probable que el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell, afecte significativamente el sentimiento del mercado, aunque puede impulsar al dólar estadounidense. Si el par cae, es mejor abrir posiciones largas después de una ruptura falsa del nivel de soporte de 0,9610. Dará un buen punto de entrada en posiciones largas con la perspectiva de un aumento a 0,9662, que se formó en la primera mitad del día. La consolidación por encima de este nivel y una prueba a la baja pueden ayudar a los alcistas a recuperar el impulso, proporcionando una señal de compra. Si es así, el precio podría llegar a 0,9715. Un objetivo más distante será el nivel de 0,9770, donde recomiendo asegurar las ganancias. Si el EUR/USD desciende después de las declaraciones agresivas de los funcionarios de la Fed y los alcistas no muestran actividad en 0,9610, el par caerá rápidamente al mínimo anual de 0,9558. En este nivel, sería prudente abrir posiciones largas solo después de una ruptura falsa. Puede abrir posiciones largas en EUR/USD inmediatamente con un rebote desde un mínimo anual de 0,9509 o 0,9468, teniendo en cuenta una corrección intradía alcista de 30-35 pips.

Condiciones para abrir posiciones cortas en EUR/USD:

Los osos trataron de recuperar la ventaja, pero fracasaron. Sin embargo, no cambia la tendencia principal en el mercado. Cuanto más tiempo se negocie el par por debajo de 0,9700, más probable es que persista el mercado bajista. La presión sobre el par se intensificará considerablemente si el valor de EE.UU. resulta ser mejor de lo esperado. El escenario óptimo para abrir posiciones cortas será una ruptura falsa del nivel de resistencia más cercano 0,9662 donde las medias móviles están pasando en territorio negativo. Esto dará una señal de venta con una posible caída a 0,9610. Es poco probable que los toros y los bajistas luchen por 0,9610 después de otra prueba. Sin embargo, todo dependerá de los datos de EE.UU. Los informes positivos ayudarán a los bajistas a reforzar su control. Después de una ruptura de 0,9610, es probable que el par disminuya. Una prueba al alza generará una señal de venta adicional, que obligará a los alcistas a cerrar órdenes de Stop Loss. Entonces, el precio puede caer a un mínimo de 0,9558. Un objetivo más distante será el nivel de soporte de 0,9505, donde recomiendo asegurar las ganancias. Si el EUR/USD sube durante la sesión de EE.UU. y los bajistas no muestran energía en 0,9662, el euro puede avanzar hasta 0,9715. Es mejor abrir corto solo después de que se produzca una ruptura falsa, que proporcionará una nueva señal de venta. Puede vender EUR/USD con un rebote desde un máximo de 0,9770 o 0,9813, teniendo en cuenta una corrección intradía bajista de 30-35 pips.

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Informe COT

El informe COT del 20 de septiembre registró una caída tanto en posiciones largas como cortas. Los datos reflejan la reunión del BCE de septiembre y una fuerte subida del tipo de interés de referencia del 0,75%. Sin embargo, la reunión de la Fed tuvo lugar un poco más tarde y no afectó el informe. Cabe destacar que la Reserva Federal también elevó la tasa de referencia en 75 puntos básicos y mantuvo la brecha entre las tasas de interés de los bancos centrales. Como resultado, aumentó la presión sobre el euro. En general, la situación económica actual de la eurozona está afectando al euro, que ya ha bajado hasta el 0,95 y no tiene motivos para recuperarse. El empeoramiento de la situación geopolítica en el mundo tiene una influencia significativa en la eurozona, que puede debilitar mucho la economía europea en otoño e invierno. En este contexto, la economía puede entrar en recesión ya en la primavera de 2023. Por eso, a mediano plazo, el euro difícilmente ganará valor. Aunque EE.UU. publica datos fundamentales débiles, los inversores seguirán prefiriendo activos seguros, incluido el dólar. El informe COT reveló que el número de posiciones largas no comerciales se redujo en 1,214 a 206,564, mientras que el número de posiciones cortas no comerciales se desplomó en 46,500 a 173,115. Al final de la semana, la posición neta total no comercial pasó a ser positiva y aumentó de -11,832 a 33,449. Esto indica que los inversores se han beneficiado de la situación y han seguido comprando el euro barato, acumulando así posiciones largas. Esperan que la crisis termine pronto. El precio de cierre semanal subió a 1,0035 desde 0,9980.

Señales de indicadores técnicos

Medias móviles

El EUR/USD cotiza por debajo de las medias móviles de 30 y 50 períodos, lo que indica una nueva caída.

Observación. El autor está analizando el período y los precios de las medias móviles en el gráfico de 1 hora. Por lo tanto, difiere de la definición común de medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario.

Bandas de Bollinger

Si el par EUR/USD sube, el borde superior del indicador en 0,9662 actuará como resistencia.

Definiciones de indicadores técnicos

• La media móvil reconoce una tendencia continua nivelando la volatilidad y el ruido del mercado. Una media móvil de 50 períodos se representa en amarillo en el gráfico.
• La media móvil identifica una tendencia continua nivelando la volatilidad y el ruido del mercado. Una media móvil de 30 períodos se muestra como la línea verde.
• El indicador MACD representa una relación entre dos medias móviles que es una relación de convergencia/divergencia de la media móvil. El MACD se calcula restando la media móvil exponencial (EMA) de 26 períodos de la EMA de 12 períodos. Una EMA de 9 días del MACD llamada "línea de señal".
• Las Bandas de Bollinger son un indicador de impulso. Las bandas superior e inferior suelen ser 2 desviaciones estándar +/- de una media móvil simple de 20 días.
• Operadores no comerciales: especuladores como operadores minoristas, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen ciertos requisitos.
• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición corta abierta total de los operadores no comerciales.
• El saldo total de la posición neta no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.