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FX.co ★ El mercado de valores de Estados Unidos alcanza su nivel más bajo desde noviembre de 2020

El mercado de valores de Estados Unidos alcanza su nivel más bajo desde noviembre de 2020

El mercado de valores de EE.UU. se ha desplomado a su nivel más bajo desde noviembre de 2020, ya que los funcionarios de la Fed mantuvieron su postura agresiva y la agitación en Europa siguió preocupando a los inversores. Ayer, el S&P 500 cayó hasta un 2,9%, pero ha recuperado algunas pérdidas en la sesión de la mañana de hoy. Una caída tan profunda acaba con todos los intentos anteriores del índice de recuperarse después de una caída de seis semanas. El Nasdaq 100 de alta tecnología se desplomó casi un 4% después de que el presidente de la Fed de St. Louis, James Bullard, dijera que los inversores ahora se han dado cuenta de que no pueden escapar de aumentos de tasas adicionales en los próximos meses.

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Mientras tanto, los bonos del Tesoro de EE.UU. redujeron sus pérdidas iniciales, mientras que el rendimiento del Tesoro a 10 años se mantuvo en el nivel del 3,76%. Para su referencia, el rendimiento de los bonos del Tesoro de EE. UU. a 10 años disminuyó levemente después de alcanzar su máximo de 4,015% que se vio por última vez en octubre de 2008. A pesar de una ligera corrección, los bonos del Tesoro de EE.UU. aún se encaminan hacia su mayor pérdida anual desde 1973. En el Reino Unido, el costo de los bonos del gobierno con un período de vencimiento de 30 años se desplomó hasta 72 puntos básicos a 4,26%. Anteriormente, subió al nivel más alto desde 1998 antes de que el Banco de Inglaterra señalara su intención de comprar bonos para estabilizar la situación.

Según nuevos datos, la inflación en Alemania superó el 10% y el país acordó reducir el consumo de energía, lo que solo podría aumentar las presiones inflacionarias. Esta situación empuja al Banco Central Europeo a seguir los pasos de su homólogo estadounidense. Los inversores están luchando por seguir los movimientos descoordinados de los bancos centrales, ya que la Fed y el BCE están decididos a aplicar más restricciones monetarias, mientras que el Banco de Inglaterra ha presentado un plan para respaldar la deuda pública. Mientras tanto, las autoridades monetarias de Asia están tratando de respaldar sus monedas debilitadas.

Como se mencionó anteriormente, los funcionarios de la Fed continúan advirtiendo a los mercados que se avecinan más aumentos de tasas que dañarán aún más la economía en el corto plazo. La presidenta de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, se hizo eco de la retórica que sus colegas reforzaron esta semana. Ayer, después del cierre de los mercados estadounidenses, la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, dijo que el banco central debería frenar la inflación de una manera que evite una recesión difícil.

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En cuanto al trasfondo político, la Comisión Europea anunció el octavo paquete de sanciones que incluirá un tope en el precio de las exportaciones de petróleo ruso, ya que Rusia señaló que seguiría adelante con la anexión de los territorios ucranianos.

Con respecto a la perspectiva técnica para el S&P 500, los operadores lograron recuperar el control sobre el nivel de $3,643 luego de la venta masiva de ayer. Su próximo objetivo es el nivel de $3,677 que aún hace posible una corrección alcista. Mientras prueban el fondo, los alcistas deberán devolver el precio a $3,677 y $3,706 para desarrollar una corrección adecuada. Solo entonces será posible que el precio se dirija hacia los $3,735. Una ruptura de este rango agregará combustible al impulso alcista hacia el objetivo de $3,773. El nivel de $3,801 actuará como el objetivo más distante. En caso de una caída, una ruptura de $3,643 empujará rápidamente el precio a $3,608 y allanará el camino para volver a probar el soporte de $3,579. Entonces podemos esperar una liquidación más fuerte por debajo de este rango y una caída al área de $3,544 donde la presión puede disminuir ligeramente.

*El análisis de mercado publicado aquí está destinado a aumentar su conocimiento, pero no a dar instrucciones sobre cómo realizar una operación
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