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FX.co ★ Análisis de la semana de operaciones del 26 al 30 de septiembre en el par GBP/USD. Informe COT. La libra se ha recuperado en 800 pips, ¿qué sigue?

Análisis de la semana de operaciones del 26 al 30 de septiembre en el par GBP/USD. Informe COT. La libra se ha recuperado en 800 pips, ¿qué sigue?

Perspectivas a largo plazo.

 Análisis de la semana de operaciones del 26 al 30 de septiembre en el par GBP/USD. Informe COT. La libra se ha recuperado en 800 pips, ¿qué sigue?

El par de divisas GBP/USD ha subido 350 pips durante la semana actual. Subió 800 pips desde su reciente mínimo y terminó... cerca de la crítica línea Kijun-sen. Esto significa que después de la fuerte subida, la libra esterlina hizo una miserable corrección al Kijun-sen, que mantiene las perspectivas de la tendencia bajista. Durante la semana mencionamos que una subida tan fuerte podría ser el inicio de una nueva tendencia alcista. Las señales de compra han comenzado a aparecer en el marco temporal inferior, pero como se puede ver, todo es estable y sigue en el marco temporal de 24 horas. Hay que tener en cuenta que la libra cayó al principio de la semana. Además, las opiniones de los expertos están divididas. Alguien piensa que tal caída de la moneda británica se debió a los cambios fiscales de Liz Truss y Kwasi Kwarteng, alguien piensa que fue un movimiento inercial. Creemos que la segunda opción es la correcta. La libra lleva mucho tiempo cayendo, y las noticias sobre posibles recortes de impuestos no son tan importantes como para que la libra caiga 500 puntos en una hora. Por lo tanto, se puede sacar la siguiente conclusión: si el precio consigue superar la línea crítica, la probabilidad de formar una nueva tendencia alcista aumentará y será superior al 50%. De todos modos, la libra ya ha caído demasiado y está muy sobrevendida, y la tendencia bajista no puede durar siempre. Al mismo tiempo, el actual contexto geopolítico y fundamental puede seguir teniendo un impacto devastador en todas las monedas de riesgo. Esto incluye la libra. Recordemos por qué la libra cayó en 2022 en primer lugar? Comenzó el conflicto militar en Ucrania, cualquier relación entre Rusia y el Reino Unido comenzó a deteriorarse y resultaron completamente destruida, se impusieron sanciones, los altos funcionarios de ambos países intercambiaron amenazas de ataques nucleares, el Primer Ministro del Reino Unido cambió, y ahora Liz Truss ya está recogiendo votos a favor de una moción de censura. Además, la Fed ha subido las tasas más rápido y con más fuerza que el Banco de Inglaterra. Si las noticias políticas pueden considerarse secundarias, la geopolítica y las tasas no pueden discutirse. Si el conflicto en Europa del Este sigue agravándose, la libra podría reanudar su espiral descendente. Pero en términos de "técnica", el Kijun-Sen es de suma importancia en este momento.

Análisis COT.

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 Análisis de la semana de operaciones del 26 al 30 de septiembre en el par GBP/USD. Informe COT. La libra se ha recuperado en 800 pips, ¿qué sigue?

El último informe COT sobre la libra esterlina volvió a ser muy revelador. El grupo Non-commercial abrió 18,5 mil contratos de compra y 10,1 mil de venta durante la semana. Así, la posición neta de los operadores no comerciales aumentó en otros 8,4 mil, lo que es bastante para la libra. Se podría suponer que las acciones de los grandes operadores y el movimiento de la libra han empezado a coincidir por fin, salvo que el informe se publica con tres días de retraso, y simplemente no incluye los tres últimos días de cotización, en los que la libra mostraba un crecimiento. El indicador de posición neta ha vuelto a caer activamente durante las últimas semanas, y el sentimiento de los grandes operadores sigue siendo "claramente bajista", lo que queda perfectamente reflejado en el segundo indicador de la imagen superior (barras moradas por debajo de cero = sentimiento bajista). Ahora ha iniciado una nueva subida, por lo que técnicamente la libra esterlina puede contar con una subida. Pero, si recordamos la situación de la moneda euro, hay grandes dudas de que se pueda esperar una fuerte subida del par en base a los informes COT. ¿Cómo se puede contar con ello cuando el mercado está comprando más el dólar que la libra? En este momento, el grupo "Non-commercial" ha abierto un total de 106 mil contratos de venta, y 59 mil contratos de compra. La diferencia, como puedes ver, sigue siendo grande. El euro no puede mostrar crecimiento cuando los grandes operadores están en un estado de ánimo alcista, ¿y la libra es capaz de subir de repente cuando el estado de ánimo es bajista? Seguimos siendo escépticos sobre el crecimiento a largo plazo de la moneda británica.

Análisis de los acontecimientos fundamentales.

En el Reino Unido no ha habido ningún acontecimiento ni publicación interesante esta semana. El viernes sólo se publicó el informe sobre el PIB del segundo trimestre, pero fue la tercera y última estimación, que mostró un aumento del 0,2% frente a las previsiones del -0,1%. El valor del primer trimestre también se revisó al alza, hasta el 0,7%. Parecería que estos datos podrían haber apoyado a la libra, pero el viernes no mostró ningún crecimiento al final del día. Las estadísticas macroeconómicas del extranjero, que teóricamente podrían haber apagado el deseo de compra del mercado, tuvieron francamente una importancia secundaria el viernes. Los ingresos y gastos personales de la población estadounidense no son indicadores que puedan influir en el movimiento del par, cuando éste supera los 200-300 puntos cada día. El Índice de Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan es un indicador interesante, pero su valor no ha variado mucho respecto al mes anterior. Por lo tanto, básicamente no había ninguna razón de peso para una fuerte subida de la libra o una fuerte subida del dólar esta semana.

Plan de operaciones para la semana del 3 al 7 de octubre:

1) El par libra/dólar mantiene en general una tendencia bajista de largo plazo y se posiciona por debajo de la línea crítica. Por lo tanto, comprar no es relevante en este momento. Todavía es necesario entender qué ocurrió la semana pasada: ¿fue una preparación para una nueva tendencia o una casualidad, que fue causada por una caída igualmente fuerte el lunes? Una consolidación por encima de la línea crítica permitiría pensar en compras prudentes y pequeñas.

2) La libra esterlina ha dado un sólido paso adelante, pero sigue en una posición en la que esperar una fuerte subida es bastante difícil. Si se produce un rebote desde la línea crítica, la caída podría reanudarse rápidamente y con brío, con objetivos en la zona de 1,0632 - 1,0357.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support), los niveles de Fibonacci son niveles, que son objetivos para la apertura de compras o ventas. Los niveles de Take Profit pueden colocarse cerca de ellos.

Indicadores Ishimoku (configuración estándar), Bandas de Bollinger (configuración estándar), MACD (5, 34, 5).

El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".

*El análisis de mercado publicado aquí está destinado a aumentar su conocimiento, pero no a dar instrucciones sobre cómo realizar una operación
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