FX.co ★ EUR/USD el 9 de noviembre. El BCE espera que la inflación disminuya en los próximos dos años

El par EUR/USD hizo una reversión a favor de la moneda europea el miércoles y regresó al nivel de 1,0714. Un rebote de las cotizaciones desde este nivel funcionará a favor de la moneda estadounidense y reanudará la caída hacia el nivel correctivo del 23,6 % (1,0644). El cierre de la tasa del par por encima del nivel de 1,0714 permitirá a los operadores contar con un nuevo aumento hacia el nivel de Fibonacci del 38,2 % (1,0765). Para mí, el escenario principal sigue siendo una disminución.

La situación de las ondas sigue siendo ambigua. En las últimas semanas, hemos observado movimiento horizontal con algunas reservas. Las ondas a menudo se alternan sin formar tendencias incluso a corto plazo. La última onda ascendente es independiente. Rompió el pico de todas las ondas anteriores en el último mes. Para que consideremos el movimiento del par como una tendencia "bajista", la próxima onda ascendente no debe romper el pico del 6 de noviembre. Y una nueva onda descendente debe romper el mínimo de ayer. Pero incluso en este caso, inicialmente se puede esperar una disminución solo hasta el nivel de 1,0524.

Ayer en la Unión Europea se publicó un informe sobre el comercio minorista, cuyos volúmenes disminuyeron un 0,3% en septiembre. Los operadores esperaban un valor más alto. También hubo un discurso de uno de los miembros del Consejo de Gobierno del BCE, Madis Muller, quien afirmó que un conflicto militar en Medio Oriente podría causar un nuevo aumento en los precios de la energía, lo que es un factor en el crecimiento de la inflación. También señaló que una de las razones de la alta inflación son las altas tasas de crecimiento de los salarios (el mismo problema que en el Reino Unido). Muller no mencionó una palabra sobre la tasa de interés o su cambio. Creo que el fondo informativo no ha cambiado y podemos esperar más disminuciones en la moneda europea.

En el gráfico de 4 horas, el par hizo una reversión a favor de la moneda europea y una nueva consolidación por encima del nivel correctivo del 100,0 % (1,0639). Sin embargo, la divergencia "bajista" en el indicador CCI funcionó a favor de la moneda estadounidense y comenzó la caída hacia el nivel de 1,0639. El cierre de la tasa del par por debajo de este nivel permitirá una mayor disminución hacia el próximo nivel de Fibonacci del 127,2 % (1,0466). Actualmente, no hay nuevas divergencias inminentes.

Informe de Compromisos de Operadores (COT):

En la última semana de informes, los especuladores cerraron 4735 contratos largos y 4871 contratos cortos. El sentimiento de los principales operadores sigue siendo "alcista", pero se ha debilitado notablemente en las últimas semanas y meses. El número total de contratos largos concentrados en manos de especuladores ahora asciende a 210.000, y los contratos cortos ascienden a 125.000. La brecha ya es menos del doble, aunque hace unos meses era triple. Creo que la situación seguirá cambiando a favor de los bajistas. Los alcistas han dominado el mercado durante demasiado tiempo y ahora necesitan un fondo informativo sólido para iniciar una nueva tendencia "alcista". Ahora no hay tal fondo. Los operadores profesionales pueden continuar cerrando posiciones largas en el futuro cercano. Creo que las cifras actuales permiten una continuación de la disminución del euro en los próximos meses.

Calendario de noticias para los Estados Unidos y la Unión Europea:

EE. UU. - Solicitudes iniciales de desempleo (13:30 UTC).

Unión Europea - Discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde (17:30 UTC).

EE. UU. - Discurso del jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell (19:00 UTC).

El 9 de noviembre, el calendario de eventos económicos contiene tres entradas, de las cuales se destacan los discursos de los jefes de la Reserva Federal y el BCE. El impacto del fondo informativo en el sentimiento de los operadores el miércoles puede ser de fuerza moderada.

Pronóstico para EUR/USD y consejos para operadores:

Las compras del par fueron posibles en el gráfico horario con un rebote desde el nivel de 1,0524 y objetivos de 1,0644 y 1,0714. Ambos objetivos se han alcanzado. No aconsejo considerar nuevas compras por ahora. Recomendé vender al consolidarse por debajo del nivel de 1,0714 con un objetivo de 1,0644 y por debajo. Estos intercambios pueden mantenerse abiertos. Hoy, puede vender en un rebote desde el nivel de 1,0714 con el mismo objetivo.