FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 17 de abril. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro se mantiene en el canal lateral

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0628 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de él. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0628 dieron lugar a una señal de venta, que no se cumplió del todo. Después de bajar 10 pips, el par volvió a 1,0628. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura en 1,0647 junto con una señal de venta provocó una importante venta del euro de más de 40 pips.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Los datos de la eurozona y del índice ZEW de ayer apoyaron al euro en la primera mitad del día, ya que superaron las previsiones de los economistas. Los informes del mercado inmobiliario de EE.UU. permitieron a los compradores probar el máximo diario una vez más, pero los operadores no pudieron mantenerlo, lo que finalmente fue aprovechado por los vendedores que realizaron una importante venta masiva hasta el mínimo de un mes. Hoy tenemos un informe bastante importante que determina las futuras decisiones sobre las tasas de interés del Banco Central Europeo. Nos referimos a los datos sobre el Índice de Precios al Consumo y los Precios Básicos de la Eurozona. Si la inflación sigue bajando, los operadores no tendrán más remedio que vender el euro por temor a una bajada de las tasas en la Eurozona ya en junio de este año. Por este motivo, es tan importante la defensa del soporte más cercano a 1,0605, formado al final de los resultados de ayer. La formación de una falsa ruptura allí, junto con las cifras de crecimiento del IPC, será una opción adecuada para la compra en previsión de un pequeño movimiento hacia arriba a 1,0647, que no se pudo romper ayer. Una ruptura y una actualización de arriba a abajo de este rango llevaría al par a fortalecerse con la posibilidad de una ruptura a 1,0686, lo que sería un éxito bastante significativo para los compradores. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0728, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD siga bajando y no haya actividad en torno a 1,0605 en la primera mitad del día, y teniendo en cuenta los datos que estamos esperando, esto no puede excluirse, la presión sobre el euro no hará más que aumentar. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0569. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote desde 1,0545 con el objetivo de corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

A pesar de los intentos alcistas de ayer, seguimos teniendo un mercado bajista y los datos de inflación de la Eurozona de hoy podrían continuarlo. Las noticias de una desaceleración más acusada del crecimiento de los precios básicos en la Eurozona serán suficientes para ello, lo que unido a la formación de una falsa ruptura en torno a la resistencia de ayer en 1,0647 será un escenario ideal para las posiciones cortas con la perspectiva de actualizar el nuevo soporte en 1,0605. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo a arriba, dará otro punto de venta con el par moviéndose hacia 1,0569, lo que reforzará la tendencia bajista. Allí espero una manifestación más activa de los grandes compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0545, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD se mueve al alza en la primera mitad del día y los osos están ausentes en 1,0647, los compradores tendrán una buena oportunidad de corrección, especialmente si los datos de inflación muestran crecimiento. En ese caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0686. También venderé allí, pero sólo después de la consolidación fallida. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0728 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

Bienvenido a mi grupo de Telegram

Lectura recomendada:

El informe COT (Commitment of Traders) del 9 de abril registró una reducción de las posiciones largas y cortas. La reunión del Banco Central Europeo y el tono blando de los responsables políticos, así como la gran caída del euro que se produjo después, apuntan a los retos que están experimentando y seguirán experimentando los compradores de activos de riesgo. Dado que la postura contraria de la Reserva Federal seguirá siendo restrictiva durante más tiempo, no podemos esperar que vuelva la demanda del euro. Por este motivo, apuesto por un mayor desarrollo de la tendencia alcista del dólar estadounidense y por la caída del euro. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 12.839 hasta el nivel de 175.419, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 28.768 hasta el nivel de 142.696. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.451.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza en torno a las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica la naturaleza lateral del mercado.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bandas de Bollinger

En caso de una caída, el límite inferior del indicador en 1,0605 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales