FX.co ★ EUR/USD: plan para la sesión europea del 18 de abril. Informe COT del Commitment of Traders (análisis de las operaciones de ayer). El euro muestra una buena corrección

Ayer se formaron varias señales de entrada en el mercado. Echemos un vistazo al gráfico de 5 minutos y veamos qué ocurrió. En mi pronóstico de la mañana presté atención al nivel de 1,0647 y planeé tomar decisiones de entrada en el mercado a partir de ahí. El crecimiento y la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0647 dieron lugar a una señal de venta, que no se cumplió del todo. Después de bajar 10 pips, el par volvió a 1,0647. En la segunda mitad del día, una falsa ruptura similar en este nivel dio lugar a otro movimiento a la baja de 15 pips, que también fue rápidamente recomprado.

Para abrir posiciones largas en el par EURUSD se requiere:

Los datos de ayer sobre el índice de precios al consumo de la Eurozona se mantuvieron sin cambios, lo que ayudó al euro a proseguir su recuperación. Dado que no hubo estadísticas durante la sesión americana, los toros tuvieron la oportunidad de una corrección más potente, que aprovecharon rápidamente. Hoy en la primera mitad del día sólo se publicará el informe de balanza de pagos del BCE, que poco tiene que ver con el mercado de divisas, por lo que apuesto por intentos activos de los compradores del euro para continuar el crecimiento del par. Pero hay que tener en cuenta que cuanto más alto esté el instrumento de negociación, más habrá quien esté dispuesto a venderlo, por lo que las posiciones largas en los máximos deben tratarse con cautela. Un escenario más óptimo es comprar en la caída cerca del soporte principal en 1,0647, formado a finales de ayer. Allí también pasan las medias móviles, que juegan del lado de los toros. La formación de una falsa ruptura allí, junto con unas buenas cifras de la Eurozona, será una opción adecuada para la compra a la espera de un nuevo movimiento al alza hasta la zona de 1,0686, que ayer no logró superar. Una ruptura y una actualización desde arriba hasta abajo de este rango llevarán a un fortalecimiento del par con la posibilidad de una ruptura hasta 1,0726, lo que sería un éxito bastante significativo para los compradores. El objetivo más lejano será el máximo de 1,0754, donde tomaré los beneficios. Si el par EUR/USD baja y no hay actividad en torno a 1,0647 en la primera mitad del día, los compradores de euros empezarán a tener problemas, lo que provocará un aumento de la presión sobre el par. En este caso, voy a entrar sólo después de la formación de una falsa ruptura cerca del siguiente soporte en 1,0605. Voy a abrir posiciones largas inmediatamente en el rebote de 1,0569 con el objetivo de corrección al alza de 30-35 pips intradía.

Para abrir posiciones cortas en el par EURUSD se requiere:

A pesar de los intentos de ayer de vender el euro desde el máximo, a los osos no les fue muy bien. Hoy debemos estar activos en torno a 1,0686, ya que si perdemos este nivel, podemos despedirnos del control del mercado. Sólo la formación de una falsa ruptura cerca de 1,0686 será un escenario adecuado para las posiciones cortas con la perspectiva de actualizar el soporte en 1,0647, que los vendedores perdieron ayer con éxito. Una ruptura y consolidación por debajo de este rango, así como una prueba inversa de abajo a arriba, dará otro punto de venta con el par moviéndose hacia el mínimo semanal de 1,0605, que traerá de vuelta la tendencia bajista. Allí espero una manifestación más activa de los grandes compradores. El objetivo más lejano será el mínimo de 1,0569, donde tomaré los beneficios. En caso de que el par EUR/USD se mueva al alza en la primera mitad del día y los osos estén ausentes en 1,0686, los compradores tendrán una buena oportunidad para continuar la corrección, que puede convertirse en una tendencia alcista en cualquier momento. En este caso, pospondré la venta hasta la próxima prueba de resistencia en 1,0726. También venderé allí, pero sólo después de una consolidación infructuosa. Planeo abrir posiciones cortas inmediatamente en el rebote desde 1,0754 con el objetivo de una corrección a la baja de 30-35 pips.

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Lectura recomendada:

El informe COT (Commitment of Traders) del 9 de abril registró una reducción de las posiciones largas y cortas. La reunión del Banco Central Europeo y el tono blando de los responsables políticos, así como la gran caída del euro que se produjo después, apuntan a los retos que están experimentando y seguirán experimentando los compradores de activos de riesgo. Dado que la postura contraria de la Reserva Federal seguirá siendo restrictiva durante más tiempo, no podemos esperar que vuelva la demanda del euro. Por este motivo, apuesto por un mayor desarrollo de la tendencia alcista del dólar estadounidense y por la caída del euro. El informe COT muestra que las posiciones largas no comerciales disminuyeron en 12.839 hasta el nivel de 175.419, mientras que las posiciones cortas no comerciales cayeron en 28.768 hasta el nivel de 142.696. Como resultado, el diferencial entre posiciones largas y cortas aumentó en 1.451.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La operación se está negociando por encima de las medias móviles de 30 y 50 días, lo que indica el carácter alcista del mercado.

Nota: El período y los precios de las medias móviles son considerados por el autor en el gráfico de una hora H1 y se diferencian de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico diario D1.

Bollinger Bands

En caso de una caída, el límite inferior del indicador cerca de 1,0630 actuará como soporte.

Descripción de los indicadores:

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 50. Está marcado en amarillo en el gráfico.

• Moving average (media móvil, determina la tendencia actual suavizando la volatilidad y el ruido). Periodo 30. Está marcado en verde en el gráfico.

• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) Periodo EMA rápido 12. Periodo de la EMA lenta 26. SMA período 9

• Bandas de Bollinger. Periodo 20

• Los operadores no comerciales son especuladores tales como operadores individuales, fondos de cobertura y grandes instituciones que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos y cumplen determinados requisitos.

• Las posiciones largas no comerciales representan la posición abierta larga total de los operadores no comerciales.

• Las posiciones cortas no comerciales representan la posición abierta corta total de los operadores no comerciales.

• La posición neta total no comercial es la diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales