FX.co ★ Recomendaciones para operar con el par EUR/USD y análisis de las operaciones para el 25 de abril. La divisa europea mantiene posibilidades de caída y crecimiento al mismo tiempo.

Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el tercer día de operaciones de la nueva semana, el par de divisas EUR/USD continuó su movimiento dentro del canal casi lateral, pero formalmente ascendente. Como el último rebote se produjo desde el límite inferior del canal, el precio subió hasta el límite superior en pocos días. Ahora podemos esperar una caída hasta el límite inferior del canal, ya que se produjo el rebote desde el superior. Si hablamos de la regularidad del movimiento de ayer, probablemente todo era lógico. Un día antes, el mercado fue testigo de informes bastante resonantes sobre la actividad empresarial en Alemania, la UE y EE.UU.. Ayer, sin embargo, sólo se publicaron el índice secundario IFO y un informe bastante importante sobre los pedidos de bienes duraderos en EEUU. Sin embargo, los valores de este indicador se ajustaron casi por completo a las previsiones, por lo que el mercado no tuvo nada ante lo que reaccionar. Y volvimos a ver un día con una volatilidad de unos 40 puntos.....

En cuanto al panorama técnico, la corrección alcista continúa en este momento, como demuestra el canal. Es posible que continúe durante algún tiempo más, pero las perspectivas bajistas a medio plazo para el euro siguen plenamente vigentes. El mercado no puede vender el par de forma permanente, aunque la tendencia sea bajista.

El miércoles no se formaron señales de trading. Desde nuestro punto de vista, es incluso bueno, porque la volatilidad fue mínima, e incluso si se formaran las señales, sería muy difícil contar con algún beneficio. También hay que recordar que los movimientos en el euro son casi de flat ahora. El ángulo de pendiente ascendente del canal es mínimo. Y operar en flat es siempre muy difícil y poco rentable.

Informe COT:

El último informe COT es del 16 de abril. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales es alcista desde hace mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la posición neta de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. Esto nos indica que el sentimiento del mercado está cambiando a bajista, ya que los especuladores están aumentando sus ventas del euro. Por otra parte, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico nos indica que la tendencia bajista continúa. Tres líneas de tendencia descendente en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.

Por el momento, las líneas roja y azul se acercan entre sí (es decir, hay un cambio de tendencia tras el crecimiento), por lo que seguimos favoreciendo la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 3,5 mil y el número de posiciones cortas en 24,0 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 21,5 mil. En conjunto, la posición neta sigue disminuyendo, al igual que el euro. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en sólo 12 mil (era de 32,7 mil).

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par mantiene una tendencia bajista, pero ha estado en un nuevo flat durante más de una semana. Dado que las expectativas de recorte de las tasas de la Fed en 2024 han disminuido bruscamente, ahora el dólar estadounidense puede y debe seguir creciendo durante otro par de meses exactamente. Por lo tanto, simplemente debemos esperar a que la corrección actual se termine, después de lo cual deberíamos considerar la venta del par de nuevo. Los objetivos en la zona de 1,00-1,02 se mantienen sin cambios por ahora.

Para el 25 de abril tenemos los siguientes niveles - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0745) y Kijun-sen (1,0662). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El jueves no hay eventos importantes programados en la Unión Europea, mientras que en EE.UU. se publicarán los informes del PIB del primer trimestre y las solicitudes de subsidio de desempleo. Esperamos que el mercado reaccione únicamente al informe del PIB, ya que se trata de la primera estimación. Pero sólo si se produce una desviación significativa (al menos del 0,2%) con respecto a la previsión (2,5% intertrimestral).

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.