FX.co ★ 2024年1月9日英鎊/美元交易建議和交易分析

GBP/USD 5M 分析

與 EUR/USD 不同的是，GBP/USD 貨幣對仍然維持上升趨勢。過去幾天內，英鎊也有所下跌，但這並未顯示出下降趨勢的跡象。英鎊已經回到 1.3421–1.3437 水平的支撐區，這一區域之前曾兩次阻止該貨幣對繼續下跌。因此，第三次嘗試走南可能仍會以失敗告終。

我們回顧一下，本週的基本面和宏觀經濟背景對美元並不有利，無論是與特朗普相關的事件還是美國的宏觀經濟數據。因此，我們觀察到的可能只是純技術性的修正。目前，價格也未能跌破 Senkou Span B 線。

本週，僅有非農就業數據和失業率尚待公佈；不過，「渡過」它們有些言過其實。整個一週，市場顯示出徹底不願交易的態度，即使在傳統上活躍的英鎊上，波動性仍然下降。今天，在美國交易時段開始時，市場走勢可能完全不可預測，因為交易者會對重要報告作出反應——假如他們不無視它們而作出反應的話。

在5分鐘時間框架上，最後一個交易信號是在週三形成的，當時價格突破了關鍵線。根據這個信號開立空頭頭寸的交易者可以在週四獲得約40個點的利潤。尚未出現明確的1.3421–1.3437水平反彈，因此目前不清楚英鎊將於週五往何處交易。

COT 報告

英鎊的 COT 報告顯示，近年來商業交易者的情緒不斷變化。代表商業和非商業交易者淨頭寸的紅線和藍線經常交叉，而且在大多數情況下保持在接近零的水平。目前，這些線條有所分化，但非商業交易者目前占據主導地位——持有賣出頭寸。投機者越來越多地賣出英鎊，但正如我們已經所說的，無論英鎊的需求有多低，對美元的需求通常更低。

由於唐納德特朗普的政策，美元持續走低，這在周時間框架上清晰可見（見上圖）。貿易戰將以某種形式繼續很長時間，美聯儲在接下來的12個月內無論如何都將降息。美元需求終將降低。根據最新的COT報告（12月23日），非商業組別開立了1.6千個買入頭寸並關閉了5.7千個賣出頭寸。因此，非商業交易者的淨頭寸上週增加了7.3千。

2025年，英鎊相当强势上涨，但需要明白的是，這只有一個原因——特朗普的政策。一旦這個因素被中和，美元可能會開始回升，但沒有人知道這會發生在什麼時候。

GBP/USD 1H 分析

在小時時間框架內，儘管趨勢線被突破，英鎊/美元貨幣對仍然形成上升趨勢。我們認為英鎊在中期內的增長將持續，無論局部宏觀經濟和基本面背景如何。Senkou Span B 線阻止價格跌破此線，這表明當前的局部上升趨勢仍在維持。

對於1月9日，我們指出以下關鍵水準：1.3042–1.3050、1.3096–1.3115、1.3201–1.3212、1.3307、1.3369–1.3377、1.3437、1.3533–1.3548、1.3615、1.3681、1.3763。Senkou Span B（1.3421）和基準線（1.3488）線也可以作為信號來源。建議當價格在正確方向移動20點後將止損設置為盈虧平衡。日內，Ichimoku指標線可能會有所變動，這在確定交易信號時應予以考慮。

星期五，英國沒有計劃中的重要公佈或事件，而美國將發佈市場可能自一周初期以來就等待的報告。這些報告可以稱為1月最重要的事件，因為美聯儲未來的貨幣政策將取決於這些報告。然而，對於非農就業數據和失業率是否會有顯著的反應，這確實是一個很大的問題。

交易建議

今天，如果價格在1.3421–1.3437水準下方鞏固，交易者可以考慮賣出，目標為1.3369–1.3377。如果價格從1.3421–1.3437水準反彈，長倉將變得相關，目標為關鍵線和1.3533–1.3548。

圖示說明

• 支撐和阻力水準——粗紅線表示價格運動可能結束的地方。它們不是交易信號的來源。
• 基準線和Senkou Span B 線——從四小時時間框架轉入小時時間框架的Ichimoku指標線。它們是強烈的水準。
• 極限水準——細紅線表示價格之前反彈的地方。它們是交易信號的來源。
• 黃色線——趨勢線、趨勢通道和其他技術型態。
• COT圖表上的指標1——每個交易者類別的凈頭寸大小。