FX.co ★ 5月29日歐元/美元盤中分析。ICT 交易系統。歐元持續於區間震盪

歐元/美元 5 分鐘走勢分析

EUR/USD 貨幣對在新的一週一開始便出現相當強勁的上漲衝勢，但隨後市場回歸平靜，並維持在一個由兩個價位區間所界定的盤整區間內：1.1615–1.1625 與 1.1657–1.1666。這個盤整區間也可以向下擴展至 1.1584–1.1615，顯示整理已經持續了整整兩週。整體而言，這樣的橫向盤整相當合理。本週宏觀經濟與基本面事件不多，而地緣政治發展既多且相互矛盾，市場有時根本不知道該如何反應，導致走勢非常疲弱，甚至毫無反應。

儘管如此，目前也沒有美元大幅走強的明確理由：停火協議仍然維持，中東局勢在兩次額外的停火違規事件之後，並未出現明顯惡化。相反地，歐元要出現強勢上漲，則有賴協議的正式簽署以及衝突真正降溫。因此，市場目前只是處於觀望狀態，等待某種解決方案的出現，而這遲早都會到來。

從技術角度來看，跌勢仍在延續。匯價依然位於 Senkou Span B 線之下，且尚無法繪製新的趨勢線。因此，只有在有效突破 Senkou Span B 線之後，我們才會視為這一段跌勢告一段落。在德黑蘭與華盛頓尚未簽署備忘錄之前，歐元要企圖站上這條線將相當不易。

在 5 分鐘時間框架上，週四出現了兩個交易訊號。首先，匯價在 1.1615–1.1625 區間出現反彈，但這個訊號最終被證實為虛假訊號，導致虧損。第二個在同一區間出現的買入訊號則是成功的，數小時後匯價觸及最近的目標區 1.1657–1.1666，該筆交易因而實現獲利。

EUR/USD 4 小時週期分析

在使用 ICT 交易系統觀察 4 小時時間框架時，週四價格出現明顯下跌，但並未形成賣出訊號，隨後向下掃過前一個局部低點上方的買方流動性後迅速拉升，同時形成一個「看漲」的 FVG（Fair Value Gap，公平價值缺口）。如果當前這一波上漲走勢最終未能掃除前一個局部高點上方的賣方流動性，那麼在之後價格回踩這個看漲 FVG 時，可能可以考慮佈局多單。CHOCH（Change of Character，結構轉變）這條線或有機會在今天就被突破。

EUR/USD 1H 分析

在小時圖週期中，EUR/USD 依然處於下行趨勢，且已在盤整區間內橫盤約兩週。中東局勢依舊緊張，但並未進一步惡化；華盛頓與德黑蘭理論上或僅能達成一份初步協議。如果中東沒有出現新的升級跡象，且備忘錄確實簽署，美元將開始失去部分優勢。但就目前而言，我們看到的情況正好相反。

針對 5 月 29 日，我們關注以下交易水準：1.1362、1.1426、1.1542、1.1615–1.1625、1.1657–1.1666、1.1750–1.1760、1.1786、1.1830–1.1837、1.1907–1.1922，以及 Senkou Span B 線（1.1686）和 Kijun-sen 線（1.1624）。Ichimoku 指標線在日內可能會發生位移，這一點在判斷交易信號時需要加以考量。請記得：當價格朝有利方向運行 15 點時，應將止損單移至保本位置。若信號最終被證偽，這樣可以防止潛在虧損。

週五，德國將公布失業率與通膨報告，但在當前環境下，這些數據的重要性相對居次。儘管通膨報告本身相當關鍵，它仍可用來預判歐元區整體通膨走勢，進而推測歐洲央行在 6 月的利率決議。

交易建議：

今日，若價格自 1.1657–1.1666 區域出現反彈，交易者可考慮開立空單，目標指向 1.1615–1.1625 及 1.1585。若價格向上突破 Senkou Span B 線，則可考慮進場佈局多單，目標區域為 1.1750–1.1760。在 4 小時圖週期上，若在最近的多頭 FVG（1.1618–1.1628）內出現相應信號，多單將更具參考價值。

圖示說明：

• 支撐與阻力價位以粗紅線標示，為價格運動可能結束的區域，但本身不構成交易信號來源。
• Kijun-sen 線與 Senkou Span B 線為 Ichimoku 指標線，自 4 小時圖移植至小時圖，屬於較強參考線。
• 極值水準以細紅線標示，為價格先前曾發生反彈的區域，是交易信號的來源之一。
• 黃色線代表趨勢線、趨勢通道及其他各類技術型態。
• CHOCH 指的是趨勢結構中的性質變化（Change of Character）。
• Liquidity（流動性）指的是市場中的止損與掛單，做市商利用這些訂單來建立自身部位。
• FVG 為 Fair Value Gap（公平價值缺口）。價格穿越這類區域時往往非常迅速，顯示市場一方完全缺席。之後價格通常傾向回到此區，再從該處作出反應，以延續主要趨勢。
• IFVG 為 Inverted Fair Value Gap（反向公平價值缺口）。價格回到這類區域後不會產生明顯反應，而是以衝刺姿態突破，隨後再從另一側進行測試。
• OB 代表 Order Block。這是一根 K 線，做市商在其上開倉以獲取流動性，從而在相反方向建立自身部位。