FX.co ★ AI 可能比預期更快破解 Bitcoin！

Bitcoin 和 Ethereum 已經進入了交易者過去幾週一直在預期的修正階段。值得注意的是，近期兩個最重要的加密貨幣事件，其實偏負面多於正面。各國央行（尤其是 Federal Reserve）開始收緊貨幣政策，這提升了對銀行存款與政府公債等安全資產的需求。儘管全球對美國國債的需求有所下降，殖利率卻已經上升。未來，若美國政府與其他國家採取行動縮減財政赤字與主權債務，投資者可能會恢復對這些證券的需求。如果資金重新流回債券市場，對 Bitcoin 的需求將會下降。

另一方面，Clarity Act 監管法案至今仍未通過，而且由於美國正為國會選舉做準備，短期內也不太可能被重新審議。在 11 月以前不應期待有任何新的表決，其結果也將在很大程度上取決於選舉結果。提醒一下，即便在共和黨內部，也有人在參議院反對 Clarity Act——Donald Trump 想要取得通過所需的 60 票將會十分困難。

AI 可能加速對加密貨幣的攻擊 除了上述問題之外，一個獨立研究團隊本週報告稱，人工智慧可能在數個月內，而非先前預期的數年內，就能攻破 Bitcoin 網路與私人錢包簽章。許多專家早已警告量子威脅的存在，而這種威脅與其說是來自 AI 本身，不如說是來自運算能力的提升與惡意意圖的結合。然而，AI 同樣可能協助駭侵——不一定是整個網路，而是個別錢包——而且甚至不需要量子電腦。基於此，投資者被敦促進入「碉堡模式」——簡言之，將 Ether 和 Bitcoin 存放在冷錢包中。

研究員 Justin Drake 表示，大多數 Bitcoin 和 Ethereum 的公鑰都是公開可取得的，而 AI 可能協助攻擊者在不依賴量子運算的情況下，找到入侵錢包的方法。因此，Bitcoin 的安全性可能會成為許多投資者的一大頭痛問題。過去，不少專家主張 Bitcoin 優於黃金，因為它更容易儲存、轉移並在日常生活中使用。如今已經很清楚，任何具價值的資產都需要嚴肅看待託管與安全問題，而這份責任完全落在每一位持有者身上。

BTC/USD 交易建議

Bitcoin 正出現與新一輪多頭趨勢開啟相符的跡象。這類趨勢往往以缺乏明確、具體基本面支撐的拉抬開始。Federal Reserve 尚未開始降息，Clarity Act 也仍未通過。在短期內，在日線級別上，Bitcoin 仍可能回落，因為價格對一個看跌 FVG 做出了反應並產生了賣出訊號。交易者應注意，日線區間的突破可能只是一個「偏離」——是的，可能是較深的偏離，但仍然是偏離。如果情況如此，Bitcoin 可能會向 70,800 美元靠攏，甚至延續去年開始的跌勢。我們認為，短期內做空部位更具參考價值。

ETH/USD 交易建議

在日線級別上，Ethereum 的技術結構在短短幾天內已經完全改變。Ethereum 目前指向新一輪上升趨勢。不過，多頭只能在週線圖上尋求確認，從週線來看，Ethereum 似乎正朝向 4,800 美元——一個長達五年盤整區間的上軌。在日線圖上，第一個看跌 FVG 並未引發強烈的價格反應，相對之下，Bitcoin 對其自身的 FVG 反應明顯，而且別忘了 Ethereum 的走勢與 Bitcoin 大約有 80–90% 的相關性。隨著 Bitcoin 進入修正，Ethereum 也轉為下行。因此，我們仍然預期短期內會有進一步的回落。Ethereum 的目標位可能在 2,300 美元附近及以下，甚至可能下探至 1,850 美元。

圖表註解

CHOCH 指的是性質改變（change of character）／趨勢結構被突破。Liquidity（流動性）指的是交易者的停損單，做市商會利用這些停損來建立自己的部位。FVG 是 Fair Value Gap（公平價值缺口，亦即價格效率低下區域）的縮寫。價格常常快速穿越這些區域，顯示市場上缺少一方的參與。之後，價格往往會回到並對這些區域產生反應。IFVG 是 Inverted Fair Value Gap（反向公平價值缺口）。在回到這類區域後，價格不會在此停留或反應，而是以衝刺方式突破，隨後再從另一側進行測試。

OB 指的是 Order Block（訂單區塊）。這是做市商為了收割流動性而建立部位，隨後再在相反方向建立自身主要部位的那一根 K 線。