FX.co ★ 如何在 10 月 21 日交易 EUR/USD 貨幣對？新手必看的簡單技巧與交易分析

週二交易回顧：

歐元/美元貨幣對 1 小時圖

由於宏觀與基本面背景疲弱，EUR/USD 週二再度幾乎沒有出現明顯波動。歐元區與德國在歐洲時段公布了 ZEW 經濟景氣預期指數，而美國則於下午公佈新屋開工與建築許可數據。ZEW 數據公布後，歐元出現小幅回落，而美國房市數據基本被市場忽視。當日盤中總波動約為 56 點。歐元守住了辛苦奪回的價位區間，但進一步上漲依然困難。技術面上幾乎沒有變化：趨勢線雖已被跌破，但匯價始終無法有效突破 1.1267，且近數週以來整體更多是橫向整理，而非明顯上升或下跌。總而言之，歐元依舊缺乏廣泛的市場支撐。許多基本面因素確實偏向歐元走強，但市場仍緊貼美元，一旦情緒轉變，隨時可能重新增持美元。

EUR/USD 貨幣對 5 分鐘走勢圖

在 5 分鐘圖上，週二出現了兩個買入信號。價格兩次自 1.1198–1.1218 區域反彈。第一次反彈約獲利 7 點；第二次約 30 點。兩個買入信號性質相同，因此整體利潤不大，但仍為正。

週三的交易思路：

在小時圖級別上，EUR/USD 仍然呈現符合完整趨勢定義的跌勢，但已經有理由認為這一趨勢可能接近尾聲。過去幾個月以來，我們並不認為歐元應該像現在這樣連續一整個月「自由落體」式下跌。美元看起來嚴重超買，而且許多利多歐元的因素被市場忽視。

週三，新手交易者可以在價格跌破並收於 1.1198–1.1218 區域之下時考慮做空，目標看向 1.1132–1.1140。若價格自 1.1198–1.1218 區域反彈，則可考慮建立多單，目標看向 1.1267–1.1275。

在 5 分鐘週期中，重點關注以下價位：1.1011、1.1088、1.1132–1.1140、1.1198–1.1218、1.1267–1.1275、1.1366–1.1377、1.1461–1.1474、1.1527–1.1531、1.1584–1.1594、1.1655–1.1665。週三，歐洲央行（ECB）行長 Christine Lagarde 將發表講話——這是在 ECB 會議前一週，潛在影響重大的事件。美國經濟數據日曆則相對空白，因此預期歐洲時段以及 Lagarde 的發言將主導價格走勢。

交易系統的關鍵規則：

1. 信號的強度取決於形成該信號（反彈或突破）所需的時間。耗時越短，信號越強。
2. 如果在某一價位基於虛假信號已開立了兩筆或以上交易，之後來自該價位的所有信號都應忽略。
3. 在盤整（震盪）行情中，任何貨幣對都可能產生大量虛假信號，也有可能幾乎沒有信號。此時技術價位可能失去參考價值。
4. 在小時圖級別上，僅在波動率較高且有趨勢線或趨勢通道確認當前趨勢時，才應採用 MACD 指標所給出的交易信號。
5. 如果兩個價位距離過近（相隔 5–20 點），則應將其視為一個支撐或阻力區域。
6. 當價格按有利方向推進 15 點後，應將止損移至保本位置。

圖表上應關注什麼：

支撐與阻力的價位（區域）既是開立買入或賣出倉位的目標位置，也是產生交易信號的來源。

紅色線條代表通道或趨勢線，用以標示當前的趨勢方向以及優先考慮的交易方向。

MACD 指標（14,22,3）——直方圖與信號線——是一個輔助性指標，同樣可以提供交易信號。

重要講話與經濟報告（列於新聞日曆中）可能對貨幣對走勢產生重大影響。因此，在這些數據公布期間，交易者應極為謹慎操作，或乾脆暫時離場，以免價格突然反向、對既有倉位造成不利衝擊。

外匯市場的新手交易者應牢記，並非每一筆交易都會盈利。建立明確的交易策略並嚴格實踐資金管理，是在市場中獲得長期成功的關鍵。