FX.co ★ Bitcoin setzt seine seitlichen Bewegungen nahe $26.000 fort: Wird es zu einem Anstieg der Volatilität kommen?

Am 17. August verabschiedete sich Bitcoin endgültig von der Hoffnung, die Struktur des Aufwärtstrends wiederherzustellen. Die Kryptowährung stürzte unter die Marke von 26.000 Dollar ab, erholte sich jedoch später über diesem psychologischen Niveau. In dieser Handelswoche hat Bitcoin einen Abwärtsdurchbruch von 26.000 Dollar erreicht und handelt zum Stand vom 7. September in der Nähe von 25.700 Dollar.

Gleichzeitig mit diesem Prozess hat sich auf dem Kryptowährungsmarkt die Volatilität erheblich verringert, was direkt damit zusammenhängt, dass die Handelsvolumina auf den Krypto-Plattformen ihren Tiefpunkt seit Ende 2020 erreicht haben. Die Situation verschärft sich dadurch, dass es in dieser Woche keine wichtigen makroökonomischen Ereignisse gibt, die BTC zu einer schnelleren Preisbewegung inspirieren könnten. Es ist durchaus möglich, dass die Konsolidierungsphase bis zum Ende dieser Woche andauert.

Fundamentale Faktoren

Einzige Nachrichten, die den Kryptowährungsmarkt beleben könnten, könnten Daten über die Zahl der Anträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA sein. Dieser Indikator sollte jedoch als präzisierender Faktor betrachtet werden, der die Position stärkt oder abschwächt, dass die US-Wirtschaft abkühlt. Vor diesem Hintergrund ist es sehr wahrscheinlich, dass die Nachricht unbeachtet bleibt und die Investoren auf den Inflationsbericht warten, bevor sie bestimmte Maßnahmen ergreifen.

Gleichzeitig baut Bitcoin weiterhin seine Korrelation zu Aktienindizes aus, was auf bearishe Stimmung kurz vor der Veröffentlichung des Inflationsberichts hinweist. Gleichzeitig gibt es jedoch auch eine positive Entwicklung auf dem Kryptomarkt, da die Leiterin von ARK Invest, Katie Wood, bekannt gab, dass der Spot-ETF-Markt sich nicht nur auf Bitcoin beschränken wird. Daher hat das Unternehmen bei der SEC einen Antrag auf Einführung eines Spot-ETFs für ETH eingereicht.

Als Ergebnis wurden die Positionen von Bitcoin geschwächt, da die SEC eine ziemlich positive Haltung gegenüber dem führenden Altcoin hat. Auch die "Wale" erkennen diesen Trend und dies spiegelt sich in massiven Käufen wider - innerhalb eines Tages haben große Investoren mehr als 260.000 ETH im Wert von über 425 Millionen US-Dollar erworben. Trotzdem hat die Korrelation zwischen ETH und BTC nicht abgenommen und der Altcoin hat auf diese Nachricht nicht reagiert.

Sollte man auf eine impulsive Bewegung von BTC warten?

Stand 7. September machen die Handelsvolumen von BTC etwa 50% des gesamten Kryptomarktes aus. Gleichzeitig erfreut sich die Währung großer Beliebtheit bei Investoren, wie die folgende Statistik zeigt: Die Anzahl der Adressen, die BTC seit mehr als 3 Jahren halten, hat ein historisches Hoch erreicht und hält 40% des Angebots der wichtigsten Kryptowährung. Gleichzeitig erlitten kurzfristige Investoren, die den Löwenanteil des Handelsvolumens an den Börsen ausmachen, Verluste in Höhe von 20.000 BTC, was den viertgrößten Verlust in der Geschichte darstellt.

Die oben genannten Faktoren beeinflussen direkt die Volatilität der Kryptowährung, die ein 5-Jahres-Tief erreicht hat. Dabei sollte man auch die fundamentalen makroökonomischen Faktoren nicht vergessen, die Verfolgung der Kryptobörsen durch die SEC und der September als einer der bärischsten Monate für Hochrisikoanlagen. Diese Fakten deuten darauf hin, dass keine wesentliche Veränderung der Preisbewegung von BTC und anderen Vermögenswerten am Kryptomarkt zu erwarten ist.

BTC\USD-Analyse

Der Rückgang der Volatilität und des Handelsvolumens ist typisch für eine Umverteilungs- und Konsolidierungsphase. Allerdings folgt in den meisten Fällen auf einen Rückgang der Volatilität eine impulsive Preisbewegung, da ein bestimmter Teil der BTC-Volumina von Investoren akkumuliert wurde. In der aktuellen Situation können nur fundamentale Nachrichten Investoren zu solchen Bewegungen bewegen.

RSI zeigt einen Rückgang des Verkaufsvolumens an, während MACD das Auftreten von Käufern bestätigt, die vorübergehend den Preis auf dem Niveau von $25,7k halten. Gleichzeitig deutet der Stochastic darauf hin, dass Verkäufer und Käufer im Bereich von $25,7k-$26k ausgeglichen sind. Es ist jedoch wichtig, den negativen Gesamtmarkt und den abwärts gerichteten Trend zu berücksichtigen, der den Preis unter Druck setzt und die Abwärtsbewegung verstärkt. Unter den kurzfristigen Bärenzielen bleibt der Bereich von $25k-$25,5k bestehen, von dem aus ein weiterer Rückgang auf $23k möglich ist.

Zusammenfassung

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird Bitcoin diese Woche in einer Konsolidierungsphase ohne signifikante Preisbewegungen verbringen. Es ist möglich, dass es nach der Veröffentlichung von Arbeitsmarktdaten zu einem lokalen Impuls kommt, sodass ausstehende Aufträge eine gute Gelegenheit bieten könnten, diesen Impuls einzufangen. Insgesamt setzt die Kryptowährung ihren Abwärtstrend mit parallelen Konsolidierungsphasen fort. Die Hauptphase der Preisbewegung ist für die nächste Woche zu erwarten, kurz vor der Veröffentlichung der CPI-Daten für August.