FX.co ★ Wie werden sich die Inflationsdaten in den USA auf den Preis von BTC auswirken?

In der aktuellen Handelswoche haben wir eine Zunahme der Volatilität gesehen, was zu mehreren Preissprüngen geführt hat. Bitcoin konnte einen Retest des Unterstützungsniveaus von $24,9k durchführen und erreichte auch ein lokales Hoch von $26,5k, bevor die Kryptowährung in den Schwankungsbereich in der Nähe von $26k zurückkehrte. Auf dem Markt herrscht Nervosität vor der Veröffentlichung der Inflationsdaten, die eine bedeutende Neuigkeit für den Markt in den letzten zwei Wochen darstellen wird.

Trotz der Bedeutung der CPI-Daten gibt es allen Grund zu der Annahme, dass die Bestimmung der Inflationsdynamik keine erschöpfende Antwort auf die Fragen der Investoren geben wird. Gleichzeitig wird die Veröffentlichung der Verbraucherindexdaten zu einer erhöhten Volatilität führen, was sich wiederum auf die Preisentwicklung von BTC auswirken wird.

Inflationsdaten

Heute um 15:30 Uhr werden die Inflationsdaten für August 2023 veröffentlicht, bei denen die Investoren einen Anstieg von derzeit 3,2% auf 3,6% erwarten. In einer klassischen Situation würde eine solche Statistik unmittelbar zu einer Stärkung des US-Dollars und damit zu einer Abwärtsbewegung von Hochrisikoanlagen wie Bitcoin und anderen Kryptowährungen führen. Jedoch, wie bereits erwähnt, befindet sich der Markt in einer verwirrenden Situation, daher könnte das oben genannte Szenario nicht eintreffen.

Laut einer Umfrage an der New York Stock Exchange sind 94 von 97 Investoren zuversichtlich, dass die Federal Reserve unabhängig von der Inflationsrate am Ende des Monats August den Leitzins nicht erhöhen wird. Die Investoren sind sich sicher, dass die Regulierungsbehörde den aktuellen Zinssatz für die Reservefonds im Bereich von 5,25-5,50% mindestens bis zur Sitzung im November beibehalten wird. Solche Erwartungen könnten die Reaktion des Marktes auf die Rechtfertigung der Prognosedaten dämpfen.

Es gibt jedoch erhebliche Bedenken, ob diese Prognosen angesichts der widersprüchlichen makroökonomischen Daten aus den USA gerechtfertigt werden. Angesichts der Wahrscheinlichkeit, dass die pessimistischen Prognosen sich nicht bewahrheiten, kann mit einer positiven Reaktion der Finanzmärkte und lokaler Bullenimpulse gerechnet werden. In diesem Fall sollte die Eröffnung langer Positionen mit ausstehenden Aufträgen für Schlüsselaktiva wie Gold, Bitcoin und SPX in Betracht gezogen werden.

BTC\USD-Analyse

Stand 13. September wird Bitcoin bei einem Handelsvolumen von etwa 15,9 Milliarden US-Dollar nahe dem 26.000-Dollar-Niveau gehandelt. Wie bereits erwähnt, ist in den letzten Tagen im Kryptowährungsmarkt eine erhöhte Handelsaktivität zu beobachten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Stimmung immer noch bärisch ist, obwohl sich die Situation nach erfolgreicher Verteidigung des Unterstützungsniveaus von 24.900 US-Dollar etwas geändert hat.

Der Aktivposten bleibt weiterhin im Abwärtstrend, daher ist es immer ratsam, die Wahrscheinlichkeit einer Preissenkung von BTC nach Veröffentlichung der Inflationsstatistik zu berücksichtigen. Hauptziele für die Bären werden die Niveaus von $25,5k und $25k sein, mit weiteren Plänen, die Marke von $22k als Basisstruktur des abgeschlossenen Aufwärtstrends zu erreichen. Es ist auch wichtig, die wachsende Korrelation von BTC mit anderen riskanten Vermögenswerten zu berücksichtigen, die sowohl den Preisverfall verstärken als auch die Kryptowährung auf akzeptablen Unterstützungsebenen halten kann.

Aufgrund der Unsicherheit bei der Veröffentlichung von Inflationsdaten sollte die Möglichkeit in Betracht gezogen werden, dass der Verbraucherpreisindex sinken wird oder schlechter als erwartet ausfällt. In diesem Fall werden risikoreiche Anlagen, einschließlich BTC, eine Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen, und das Kursziel für Kryptowährungen liegt bei 26,5k $, wo sich eine lokale Widerstandszone befindet. Dabei ist die Wahrscheinlichkeit eines solchen Szenarios aufgrund des allmählichen Rückgangs der Käuferpräsenz in den letzten drei Wochen gering.

Zusammenfassung

Die Ereignisse des heutigen Tages werden sich vollständig auf die Veröffentlichung der Inflationsdaten für August in den USA konzentrieren. Wir erwarten eine zurückhaltende Reaktion des Marktes, da der Anstieg des CPI keine sofortigen Auswirkungen (Zinserhöhung der Fed) haben wird. Der abwärtsgerichtete Trend von BTC und das Fehlen von Käuferaktivitäten verringern auch die Wahrscheinlichkeit eines Durchbruchs der Widerstandslinie bei 26,5. Angesichts dessen wird eine impulsartige Preisreaktion auf die Nachricht erwartet, die jedoch keine grundlegende Veränderung des Marktbildes mit sich bringen wird.