FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 3. April (Analyse der Morgen-Deals). Die Inflation in der Eurozone ist stärker gesunken als erwartet.

In meiner Morgenprognose wies ich auf das Niveau von 1,0790 hin und plante, Entscheidungen bezüglich des Markteintritts darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Es gab ein Wachstum, aber es kam nie zur Bildung eines Fehlausbruchs. Trotz der veröffentlichten Statistiken zur Eurozone blieb die Volatilität äußerst gering, was es uns erschwerte, geeignete Einstiegspunkte in den Markt zu finden. Das technische Bild blieb für die zweite Tageshälfte unverändert.

Für die Eröffnung von Long-Positionen auf EUR/USD ist Folgendes erforderlich:

Die veröffentlichten Daten über den Rückgang des Inflationswachstums in der Eurozone auf 2,4% von 2,6% im Februar dieses Jahres wurden von den Händlern völlig ignoriert. Aber um fair zu sein, sollte darauf hingewiesen werden, dass diese Daten auch das Aufwärtspotenzial des Währungspaares signifikant begrenzt haben, das seit gestern beobachtet wurde. Ich erwarte als nächstes eine Reihe von Berichten über Veränderungen bei der Beschäftigung in den USA von ADP sowie den ISM Non-Manufacturing PMI. Ein starker Arbeitsmarkt wird dem Dollar nützen, ebenso wie ein starker Dienstleistungssektor, der in letzter Zeit die gesamte Wirtschaft antreibt. Außerdem sollten wir die Reden einer weiteren Serie von FOMC-Vertretern beachten, nämlich Austan D. Goolsbee und Michael S. Barr. Der Tag wird mit dem beliebten Vorsitzenden des Federal Reserve Board, Jerome Powell, enden, dessen Aussagen den Euro wieder zum Wachsen bringen könnten - insbesondere im Hinblick auf Powells jüngste Tendenz zu einer lockeren Geldpolitik. Ich plane, auf den Rückgang nach der Bildung eines Fehlausbruchs rund um das neue Unterstützungsniveau von 1,0758 zu reagieren, das auf den gestrigen Ergebnissen basiert. Auch die gleitenden Durchschnitte spielen zugunsten der Käufer. Dies wird eine geeignete Option für Käufe sein, die auf eine Korrektur in den Bereich von 1,0790 abzielen. Ein Durchbrechen und Aktualisieren dieses Bereichs von oben nach unten wird das Paar stärken, mit der Chance auf einen Anstieg auf 1,0826. Das ultimative Ziel wird ein Maximum von 1,0863 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Fall eines Rückgangs von EUR/USD und fehlender Aktivität rund um 1,0758 in der zweiten Tageshälfte wird der Druck auf den Euro nur zunehmen und zu weiteren Rückgängen mit der Aussicht auf eine erneute Prüfung von 1,0726 führen. Ich plane, erst dort in den Markt einzutreten, nachdem ein Fehlausbruch erfolgt ist. Ich werde erwägen, sofort Long-Positionen zu eröffnen, wenn es zu einem Rückprall von 1,0696 kommt, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages.

Für die Eröffnung von Short-Positionen auf EUR/USD ist Folgendes erforderlich:

Euro-Verkäufer hatten eine Chance, aber sie haben sie noch nicht genutzt. Offenbar sind die Händler immer noch vorsichtig hinsichtlich der zahmen Rhetorik der Fed-Vertreter gestern. Angesichts des Mangels an Volatilität ist es am besten, auf Verkäufe bei steigenden Kursen zu attraktiveren Preisen zu reagieren. Die Bildung eines Fehlausbruchs um 1,0790 zusammen mit Powells mehrdeutiger Nachricht wird das Vorhandensein großer Verkäufer am Markt zeigen und einen guten Einstiegspunkt für Short-Positionen mit dem Ziel bieten, den Support bei 1,0758 erneut zu testen. Ein Durchbruch und Halten unterhalb dieser Spanne sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt mit einem Abwärtstrend des Paares in Richtung 1,0726 - Wochentiefs - bieten, wo die Käufer aktiver werden. Das ultimative Ziel wird bei mindestens 1,0696 liegen, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung des EUR/USD in der zweiten Tageshälfte und dem Fehlen von Bären bei 1,0790 werden Käufer die Möglichkeit haben, eine Aufwärtskorrektur aufzubauen. In diesem Fall werde ich Verkäufe vertagen, bis die nächste Widerstandsmarke bei 1,0826 getestet wird. Ich werde auch dort verkaufen, aber erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, sofort Short-Positionen bei einem Rebound von 1,0863 zu eröffnen, mit einem Ziel von einer 30-35 Punkte starken Abwärtskorrektur.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 26. März gab es einen Rückgang bei den Long-Positionen und einen Anstieg bei den Short-Positionen. Trotz des kürzlichen Treffens der Federal Reserve und des vorsichtigen Tons der Ausschussmitglieder ist noch niemand bereit, riskante Vermögenswerte zu verkaufen, bis die US-Inflation wieder zurückgeht, wie eindeutig aus dem Bericht hervorgeht. Und in Anbetracht der jüngsten Aussagen von Vertretern der Europäischen Zentralbank, die zunehmend auf eine aktive Inflationsbekämpfung in der Eurozone und ein mögliches baldiges Aufgeben hoher Zinsen hindeuten, hat der Euro keine Chance. Aus diesem Grund setze ich auf eine weitere Entwicklung des bullischen Trends für den US-Dollar und einen Rückgang des Euro. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Non-Commercial-Positionen um 2.189 auf 180.193 gefallen sind, während die Short-Non-Commercial-Positionen um 14.959 auf 148.999 gestiegen sind. Als Ergebnis ist der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 2.184 angestiegen.

Indikatorsignale:

Verlaufende Durchschnitte

Der Handel liegt über den 30- und 50-Tage-Durchschnittslinien, was auf ein Wachstum des Euro hindeutet.

Hinweis: Der Autor berücksichtigt die Periode und die Preise der gleitenden Durchschnittslinien auf dem Stundenchart (H1) und unterscheidet sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnittslinien auf dem Tageschart (D1).

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, bei etwa 1,0758, als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibung

• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 50. Im Chart gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (ermittelt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode 30. Im Chart grün markiert.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder. Periode 20.

• Nicht kommerzielle Trader - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Lange nicht kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamten offenen langen Positionen der nicht kommerziellen Trader.

• Kurze nicht kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamten offenen kurzen Positionen der nicht kommerziellen Trader.

• Die gesamte nicht kommerzielle Nettoposition ist die Differenz zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht kommerziellen Trader.