FX.co ★ GBP/USD. 11. April. Der US-Inflationsbericht schockierte die Bullen

Auf dem Stunden-Chart machte das Währungspaar GBP/USD am Mittwoch eine zweite aufeinander folgende Erholung von 1.2705, eine Wende zugunsten der amerikanischen Währung und einen Rückgang auf 1.2517. Somit belief sich der Anstieg der amerikanischen Währung in nur wenigen Stunden auf fast 200 Punkte. Die Erholung der Kurse vom Niveau von 1.2517 wird zugunsten des britischen Pfunds wirken und könnte zu einem Anstieg in Richtung des Niveaus von 1.2584 führen. Eine Konsolidierung des Kurses des Paares unter 1.2517 erhöht die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 38,2% (1.2453).

Die derzeitige Wellensituation wirft keine Fragen auf. Die letzte abgeschlossene Aufwärtsbewegung scheiterte daran, den letzten Höchststand (vom 21. März) zu durchbrechen, während die neue Abwärtsbewegung es bereits geschafft hat, das Tief der vorherigen Welle (vom 1. April) zu durchbrechen. Daher bleibt der Trend des Währungspaares GBP/USD "bärisch", und es gibt keine Anzeichen für sein Ende. Das erste Anzeichen für einen Übergang der Bullen in die Offensive könnte ein Durchbruch des Hochs vom 9. April sein. Aber die Bullen müssen jetzt einen Abstand von etwa 190 Punkten zur Zone von 1,2705–1,2715 überwinden, was in den kommenden Tagen unwahrscheinlich ist.

Am Mittwoch war der Anstieg des US-Dollars nur mit einem Ereignis verbunden - dem US-Inflationsbericht. Es war nicht einfach zu erraten, worauf die Händler vor der Veröffentlichung gehofft hatten. Der Verbraucherpreisindex würde auf jeden Fall steigen; die Frage war nur, wie viel. Allerdings haben die Händler nicht mit einem Anstieg auf bis zu 3,5% gerechnet. Der Kernverbraucherpreisindex blieb bei 3,8%, obwohl die Händler einen Rückgang erwartet hatten. Somit wurden beide Indikatoren enttäuscht, was dazu führte, dass die bullishen Händler sich hastig vom Markt zurückziehen mussten. Der Anstieg des Dollars war gerechtfertigt und schon in der vergangenen Woche absehbar, als starke Berichte über die Nonfarm Payrolls und die Arbeitslosigkeit den Aufschwung des Dollars nicht ankurbelten, was logisch gewesen wäre. Ich erwarte, dass die hoffnungsvolle Rhetorik der Federal Reserve weiterhin bestehen bleibt, was den Dollar und die Bären weiter unterstützen könnte.

Auf dem 4-Stunden-Chart bevorzugte das Paar die amerikanische Währung, nachdem es eine "bärische" Divergenz am CCI-Indikator gebildet und sich unter dem Niveau von 1,2620 konsolidiert hatte. Somit könnte der Rückgang der Kurse in Richtung des Niveaus von 1,2450 weitergehen. Ich möchte jedoch darauf hinweisen, dass auf dem 4-Stunden-Chart ein horizontale Bewegung fortbesteht. Der weitere Rückgang des Paares ist nicht offensichtlich. Ein neuer absteigender Trendkanal kennzeichnet das Sentiment der Händler im letzten Monat als "bärisch".

Commitments of Traders (COT) Report:

Die Stimmung der Kategorie "nicht kommerzielle" Händler ist in der vergangenen Berichtswoche etwas "bullish" geworden. Die Anzahl der Long-Verträge, die von Spekulanten gehalten werden, stieg um 7091 Einheiten, während die Anzahl der Short-Verträge um 1153 abnahm. Das Gesamt-Sentiment der Hauptakteure bleibt "bullish", hat jedoch in den letzten Wochen angefangen zu schwächen. Der Unterschied zwischen Long- und Short-Verträgen beträgt jetzt weniger als das Zweifache: 98 Tausend gegenüber 55 Tausend.

Die Aussichten für einen Rückgang bleiben für das Britische Pfund bestehen. In den letzten 3 Monaten ist die Anzahl der Long-Verträge von 61 Tausend auf 98 Tausend gestiegen, während die Anzahl der Short-Verträge praktisch unverändert geblieben ist. Im Laufe der Zeit werden die Bullen beginnen, ihre Kaufpositionen abzubauen, da alle möglichen Gründe zum Kauf des Britischen Pfunds bereits erarbeitet wurden. Die Bären zeigen jedoch fast jede Woche ihre Schwäche, was das Pfund davon abhält, zu sinken.

Wirtschaftskalender für die USA und das Vereinigte Königreich:

USA - Erzeugerpreisindex (12:30 UTC).

USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (12:30 UTC).

Der Wirtschaftskalender für Donnerstag enthält zwei sekundäre Einträge. Der Einfluss des Informationshintergrunds auf das heutige Marktsentiment wird gering sein, aber das Treffen der EZB könnte seine Spuren beim Währungspaar GBP/USD hinterlassen.

Prognose für GBP/USD und Trader-Empfehlungen:

Verkäufe des Britischen Pfunds hätten bei einem Rückprall aus der Zone von 1,2705–1,2715 mit einem Zielbereich von 1,2584–1,2611 eröffnet werden können. Da dieser Bereich erarbeitet und überschritten wurde, könnten Verkäufe mit einem Ziel von 1,2517 gehalten werden. Neue Verkäufe sind möglich bei einem Schlusskurs unterhalb von 1,2517 mit einem Ziel von 1,2453. Käufe sind bei einem Rückprall im Stundenchart von der Ebene 1,2517 mit einem Ziel von 1,2584–1,2611 möglich.