FX.co ★ EUR/USD. 16. April. Die Bären setzen ihren Vormarsch gegen den Hintergrund starker US-Statistiken fort.

Das Währungspaar EUR/USD setzte seinen Abwärtstrend am Montag fort und konsolidierte sich unterhalb des Korrekturniveaus von 127,2%–1,0619. Die Konsolidierung ist zögerlich, aber solange keine Umkehr über dem Niveau von 1,0619 bestätigt wird, könnte der Abwärtstrend in Richtung des nächsten Fibonacci-Niveaus bei 161,8%–1,0519 fortgesetzt werden. Ein Schlusskurs über dem Niveau von 1,0619 würde dem Euro zugutekommen und auf ein Wachstum in Richtung des Korrekturniveaus von 100,0%–1,0696 hindeuten.

Die Lage der Welle bleibt unverändert. Die letzte abgeschlossene Aufwärtsbewegung scheiterte daran, den Höhepunkt der vorherigen Welle (vom 21. März) zu durchbrechen, während die neue Abwärtsbewegung das letzte Tief (vom 2. April) durchbrach. Somit haben wir es derzeit mit einem "bärischen" Trend zu tun, und es gibt derzeit keine Anzeichen für sein Ende. Damit ein solches Zeichen erscheint, muss die neue Aufwärtsbewegung (die noch nicht einmal begonnen hat, sich zu formen) den Höhepunkt der vorherigen Welle (vom 9. April) durchbrechen. Alternativ darf die neue Abwärtsbewegung (die ebenfalls noch nicht begonnen hat) das letzte Tief nicht durchbrechen, welches noch zu bilden ist.

Am Montag erfreuten nur die Hintergrundinformationen die Bären. Im Laufe des Tages gab es nicht viele bedeutende Berichte, aber der wichtigste – über den Einzelhandel – übertraf die Erwartungen der Händler deutlich mit +0,7 % m/m. Somit setzten die Bären, die eine Pause in Betracht zogen, in der zweiten Tageshälfte ihre Offensive fort, und der Dollar begann erneut zu steigen. Der "bärische" Trend hält an und könnte eine Weile andauern. Derzeit stützen die Nachrichten die US-Währung, und die Nähe zur ersten geldpolitischen Lockerung in der EU gibt den Bullen keine Gelegenheit, in die Offensive zu gehen. Es wurde auch gestern angekündigt, dass die EZB den Zinssatz bis zum Ende dieses Jahres dreimal senken könnte. Anders als die Fed, von der der Markt 1 oder 2 Zinssenkungen erwartet.

Auf dem 4-Stunden-Chart fiel das Währungspaar auf das Korrekturniveau von 23,6 % -1,0644 und konsolidierte sich darunter. Die "bullishe" Divergenz im CCI-Indikator und der RSI-Indikator, der unter 20 fiel, deuteten auf einen gewissen Anstieg hin, aber momentan hat dieser noch nicht begonnen, und die Divergenz wurde bereits ungültig. Die Konsolidierung der Kurse unter dem Niveau von 1,0644 erhöht die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Rückgangs in Richtung des nächsten Korrekturniveaus bei 0,0 %–1,0450.

Commitments of Traders (COT) Report:

Während der letzten Berichtswoche schlossen Spekulanten 12.839 Long-Kontrakte und 28.768 Short-Kontrakte. Die Stimmung der Gruppe "Nicht-Kommerzielle" bleibt "bullisch", schwächt sich jedoch weiter rapide ab. Die Gesamtanzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Kontrakte beläuft sich nun auf 175 Tausend, während die Short-Kontrakte 142 Tausend betragen. Die Situation wird sich weiterhin zugunsten der Bären ändern. In der zweiten Spalte können wir sehen, dass die Anzahl der Short-Positionen in den letzten 3 Monaten von 92 Tausend auf 142 Tausend angestiegen ist. Während desselben Zeitraums ist die Anzahl der Long-Positionen von 211 Tausend auf 175 Tausend gesunken. Die Bullen haben den Markt zu lange dominiert und benötigen nun eine starke Informationsgrundlage, um den "bullischen" Trend wieder aufzunehmen. In naher Zukunft sehe ich keine solche Möglichkeit.

Nachrichtenkalender für die USA und die EU:

EU – ZEW Wirtschaftsstimmungsindex für Deutschland (09:00 Uhr UTC).

USA – Baugenehmigungen (12:30 Uhr UTC).

USA – Baubeginne (12:30 Uhr UTC).

USA – Veränderung der Industrieproduktion (12:30 Uhr UTC).

USA – Rede des Vorsitzenden der Federal Reserve, Jerome Powell (17:15 Uhr UTC).

Am 16. April enthält der Wirtschaftskalender mehrere Einträge, unter denen nur die Rede von Jerome Powell hervorsticht. Die Auswirkung des Informationshintergrunds auf die Stimmung der Händler kann heute von mäßiger Stärke sein.

Prognose für EUR/USD und Händlerberatung:

Verkäufe des Paares sind möglich, wenn es sich auf dem 4-Stunden-Chart unterhalb des Levels von 1,0644 konsolidiert, mit einem Ziel von 1,0519. Kaufgelegenheiten können bei einem Rückprall vom Level von 1,0619 auf dem Stunden-Chart in Betracht gezogen werden, mit Zielen von 1,0696 und 1,0764, aber in diesem Fall sollten Verkäufe geschlossen werden.