FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 16. April (Analyse der Morgen-Deals). Weniger Menschen sind bereit, Euro zu verkaufen.

In meiner Morgenprognose wies ich auf das Niveau von 1,0628 hin und plante, Handelsentscheidungen darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs um 1,0628 führten zu einem Verkaufssignal, das nicht vollständig realisiert wurde. Nach einer Abwärtsbewegung um 10 Punkte kehrte das Paar auf 1,0628 zurück, wo der Handel derzeit stattfindet. Aus diesem Grund habe ich meine Short-Positionen verlassen und das technische Bild neu bewertet.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Eindrucksvolle Zahlen vom ZEW-Geschäftsklimaindex für die Eurozoneländer begrenzten das Abwärtspotenzial des Paares, was sogar dem Euro ermöglichte, sich leicht innerhalb der erwarteten Korrektur zu erholen. Aber vor uns liegen nicht weniger wichtige, wenn nicht sogar wichtiger, Zahlen zum Volumen der erteilten Baugenehmigungen in den USA, zur Anzahl der neu gelegten Fundamente und zu Änderungen in der Industrieproduktion. Aber persönlich, auch wenn die Daten besser ausfallen als die Prognosen der Ökonomen, obwohl der Euro möglicherweise mit einem Rückgang reagiert, werden sich sofort bedeutende Käufer auf dem Markt manifestieren, von denen ich profitieren möchte. Ich bevorzuge es nur auf den Rückgang zu reagieren, nachdem eine Fehlausbruch um den neuen Unterstützungsbereich bei 1,0605 gebildet wurde, der gegen Ende der ersten Tageshälfte entstanden ist. Dies wird eine geeignete Option für den Kauf in Erwartung einer kleinen Korrektur auf etwa 1,0647 sein, wo die gleitenden Durchschnitte leicht darunter liegen und Verkäufer bevorzugen. Das Durchbrechen und Aktualisieren dieses Bereichs von oben nach unten wird das Paar stärken, mit einer Chance auf einen Anstieg auf 1,0686. Das ultimative Ziel wird das Maximum bei 1,0728 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Im Szenario eines weiteren Rückgangs von EUR/USD und einer fehlenden Aktivität um 1,0605 in der zweiten Tageshälfte wird der Druck auf den Euro im bärischen Marktumfeld nur noch intensiver. In einem solchen Fall werde ich nur nach der Bildung eines Fehlausbruchs um die nächste Unterstützung bei 1,0569 in den Markt eintreten. Ich plane Long-Positionen direkt beim Abprallen von 1,0545 zu eröffnen, mit einem Ziel von einer 30-35 Punkt Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein:

Euro-Verkäufer haben alle Chancen auf weitere Rückgänge. Starke US-Daten zusammen mit der Bildung eines falschen Ausbruchs um den neuen Widerstand bei 1.0647, der sich bis zum Ende der ersten Tageshälfte gebildet hat, bilden das ideale Szenario für den Einstieg in Short-Positionen mit dem Ziel, die Unterstützung bei 1.0605 erneut zu testen. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein umgekehrter Test von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt bieten, wobei das Paar in Richtung 1.0569 bewegt wird und den bärischen Trend verstärkt. Dort erwarte ich eine stärkere Beteiligung von Hauptkäufern. Das ultimative Ziel wird das Minimum bei 1.0545 sein, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Im Szenario eines Aufwärtsbewegung im EUR/USD in der zweiten Tageshälfte sowie der Abwesenheit von Bären bei 1.0647, was wahrscheinlicher ist, werden die Bullen versuchen, einige der gestrigen Rückgänge zurückzugewinnen. In einem solchen Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der nächste Widerstand bei 1.0686 getestet wird. Dort werde ich ebenfalls verkaufen, aber erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, sofort Short-Positionen bei einem Rückprall von 1.0728 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte Korrektur nach unten.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 9. April gab es einen Rückgang bei den Long- und Short-Positionen. Das Treffen der Europäischen Zentralbank und der taube Ton der Entscheidungsträger sowie der erhebliche Rückgang des Euro zeigen die Probleme, mit denen Käufer riskanter Vermögenswerte konfrontiert sind und weiterhin konfrontiert sein werden. Angesichts der straffen Haltung des Federal Reserve Systems für einen längeren Zeitraum ist nicht mit einer Nachfrageerholung für den Euro zu rechnen. Aus diesem Grund setze ich auf die weitere Entwicklung des bullischen Trends für den US-Dollar und einen Rückgang des Euro. Der COT-Bericht zeigt, dass die Long-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 12,839 auf 175,419 gesunken sind, während die Short-Positionen der Nicht-Kommerziellen um 28,768 auf 142,696 gesunken sind. Dadurch hat sich der Spread zwischen den Long- und Short-Positionen um 1,451 erhöht.

Anzeigeindikatoren:

Glättung von Durchschnitten

Das Trading liegt unter den 30- und 50-tägigen gleitenden Durchschnitten, was auf einen weiteren Rückgang des Paares hindeutet.

Hinweis: Der Autor berücksichtigt für die Zeitspanne und die Preise der Gleitenden Durchschnitte den Stundenchart H1, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im Tageschart D1 unterscheidet.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, bei etwa 1.0605, als Unterstützung dienen.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode 50. Auf dem Diagramm gelb markiert.

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen. Periode 30. Auf dem Diagramm grün markiert.

• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder: Periode 20.

• Nichtkommerzielle Händler - Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.

• Lange nichtkommerzielle Positionen umfassen die gesamte lange offene Position der nichtkommerziellen Händler.

• Kurze nichtkommerzielle Positionen umfassen die gesamte kurze offene Position der nichtkommerziellen Händler.

• Die Gesamtnetto-Position der nichtkommerziellen ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nichtkommerziellen Händler.