FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 19. April (Analyse der Morgen-Deals). Das Pfund versucht, seinen Vorteil zurückzugewinnen.

In meiner Morgenprognose habe ich mich auf das Niveau von 1.2437 konzentriert und plante, Entscheidungen für den Markteintritt darauf basierend zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Ausbruch und der anschließende Retest dieses Bereichs von oben nach unten führten zu einem Kaufsignal, was dazu führte, dass das Währungspaar nur um 15 Punkte stieg, wonach alles endete. In der zweiten Tageshälfte blieb das technische Bild unverändert.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Die Daten zum Einzelhandelsumsatz, die schlechter als die Prognosen der Ökonomen herauskamen, beeinflussten das britische Pfund in der ersten Tageshälfte nicht besonders. Angesichts fehlender signifikanter Statistiken während der amerikanischen Handelssitzung ist es unwahrscheinlich, eine starke Fortsetzung der Aufwärtskorrektur des Währungspaares zu erwarten. Vieles wird vom Verhalten der Trader auf dem Niveau von 1.2437 abhängen, wo, ähnlich wie in der ersten Tageshälfte, die Bildung eines Fehlausbruchs einen Einstiegspunkt für Käufe zur Erzielung des Widerstands bei 1.2482 bieten wird, den wir noch nicht erreicht haben. Ein Durchbruch und ein erneutes Testen dieses Bereichs von oben nach unten wird die Chance auf eine GBP/USD-Erholung stärken, was zu neuen Käufen führt und es uns ermöglicht, 1.2532 zu erreichen. Bei einem Durchbruch über diesen Bereich können wir eine Erholung auf 1.2575 diskutieren, wo ich plane, Gewinne zu erzielen. Im Szenario eines Rückgangs von GBP/USD und dem Fehlen von Käufern bei 1.2437 in der zweiten Tageshälfte werden Verkäufer eine Chance für einen größeren Rückgang des Trend des Währungspaares haben. In diesem Fall werde ich Käufe um 1.2389 suchen. Die Bildung eines Fehlausbruchs wird eine geeignete Option für den Markteintritt sein. Ich plane, sofort nach einem Wiederanstieg von 1.2340 Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, mit einem Korrekturziel von 30-35 Punkten innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Die Chancen für einen Rückgang des Pfunds bleiben bestehen. Bevor es jedoch soweit ist, möchte ich sehen, wie sich die Verkäufer am nächsten Widerstandsniveau von 1,2482 verhalten, wo ein Fehlausbruch einen geeigneten Einstiegspunkt für den Verkauf bieten wird, um zu versuchen, den mittleren Bereich des seitlichen Kanals bei 1,2437 zu drücken, der in der ersten Tageshälfte erfolgreich verfehlt wurde. Ein Ausbruch und ein Retest von unten nach oben von 1,2437 wird das Paar unter Druck setzen, den Bären einen Vorteil verschaffen und einen weiteren Einstiegspunkt für den Verkauf zur Aktualisierung auf 1,2389 bieten. Das ultimative Ziel wird ein Minimum von 1,2340 sein, wo ich einen Gewinn realisieren werde. Im Szenario eines Anstiegs von GBP/USD und dem Fehlen von Bären bei 1,2482 in der zweiten Tageshälfte, was unwahrscheinlich ist, werden die Bullen die Möglichkeit haben, am Ende der Woche eine recht gute Korrektur mit einer Aufwärtsbewegung in den Widerstandsbereich bei 1,2532 zu bilden. Ich werde auch dort nur auf einen Fehlausbruch hin Kurzpositionen in Betracht ziehen. Wenn es keine Aktivität gibt, empfehle ich, ab 1,2575 Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen und erwarte, dass das Paar innerhalb des Tages um 30-35 Punkte nach unten abprallt.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 9. April zeigte eine deutliche Reduzierung von Long- und Short-Positionen. Pfund-Käufer verließen den Markt schneller als Verkäufer, und dafür gibt es objektive Gründe: Der erste und wichtigste Grund ist der hohe Inflationsdruck in den Vereinigten Staaten, der die Nachfrage nach dem Dollar aufrechterhalten wird und ernsthaften Druck auf riskante Vermögenswerte, einschließlich des britischen Pfunds, ausübt. Der zweite Grund ist die lockere Politik der Bank of England, die noch nicht abgeschafft wurde. Neueste Aussagen von Vertretern der Aufsichtsbehörde können sich negativ auf die bullishen Aussichten des Pfunds auswirken – besonders nach der klaren Position der EZB in der letzten Woche, die aus Zinssenkungen im Euroraum bereits in diesem Sommer bestand. Zusätzlich dazu besteht die Notwendigkeit, eine harte Haltung der Federal Reserve beizubehalten, und es ist unwahrscheinlich, dass wir einen starken bullischen Markt im Währungspaar GBP/USD erwarten können. Der neueste COT-Bericht besagt, dass die langen nicht-kommerziellen Positionen um 18.352 auf 80.000 abgenommen haben, während die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 3.190 auf 51.748 gesunken sind. Als Ergebnis erhöhte sich der Spread zwischen langen und kurzen Positionen um 1.704.

Anzeigeindikatoren:

Mitlaufende Durchschnitte:

Der Handel erfolgt um die 30- und 50-Tage-Durchschnittswerte, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Mittelwerte auf dem stündlichen H1-Diagramm, was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Mittelwerte auf dem täglichen D1-Diagramm unterscheidet.

Bollinger-Bänder:

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1,2390 als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er die Volatilität und das Rauschen glättet. Zeitraum 50. Markiert auf dem Diagramm in Gelb.

• Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er die Volatilität und das Rauschen glättet. Zeitraum 30. Markiert auf dem Diagramm in Grün.

• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.

• Bollinger-Bänder: Zeitraum 20.

• Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für spekulative Zwecke nutzen und spezifische Anforderungen erfüllen.

• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler repräsentieren die insgesamt offene Long-Position der nicht-kommerziellen Händler.

• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler repräsentieren die insgesamt offene Short-Position der nicht-kommerziellen Händler.

• Die Gesamtnetto-Position der nicht-kommerziellen Händler ist der Unterschied zwischen den Short- und Long-Positionen der nicht-kommerziellen Händler.