FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 23. April (Analyse der Morgenhandel). Der Euro hat ein schnelles Wachstum gezeigt.

In meiner Morgenprognose wies ich auf das Niveau von 1.0689 hin und plante, Entscheidungen zum Markteintritt darauf zu treffen. Werfen wir einen Blick auf den 5-Minuten-Chart und analysieren, was dort passiert ist. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs führten zu einem Verkaufssignal für den Euro, was zu einem Rückgang des Währungspaares um mehr als 30 Punkte führte. Das technische Bild wurde für die zweite Tageshälfte leicht überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Ziemlich gute Daten zur Aktivität in der Eurozone im April dieses Jahres lösten Käufe der europäischen Währung aus. Allerdings haben Trader diesen Moment genutzt und schnell von dem gesamten Anstieg profitiert, wodurch die Chancen für einen weiteren Rückgang des Euro auch nach Veröffentlichung der US-Statistiken bestehen blieben. Übrigens werden ähnliche Daten auch für die Eurozone erwartet. Ein Anstieg des Geschäftsaktivitätsindex im verarbeitenden Gewerbe, des Geschäftsaktivitätsindex im Dienstleistungssektor sowie des Composite-PMI-Index, sowie solide Ergebnisse im Hinblick auf das Volumen der Neubauverkäufe auf dem Primärmarkt werden alle dazu beitragen, zur Entwicklung des bärischen Marktes zurückzukehren. Seien Sie also äußerst vorsichtig mit Euro-Käufen. Im Falle eines Rückgangs des Währungspaares wäre die Bildung eines falschen Ausbruchs bei 1,0659 geeignet für einen Kauf, in der Erwartung eines weiteren Versuchs, auf 1,0689 anzusteigen. Allerdings wird nur ein Ausbruch und ein neuer Hoch-Tief-Bewegung innerhalb dieses Bereichs das Paar stärken und die Chance auf einen Anstieg auf 1,0726 erhöhen. Das ultimative Ziel wird bei maximal 1,0754 liegen, wo ich Gewinn mitnehmen werde. Im Falle eines Rückgangs von EUR/USD und einer fehlenden Aktivität bei 1,0659, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, und auf der Käuferseite wirkender Druck auf den Euro im Rahmen des bärischen Trendgefüges wird zurückkehren. Ich werde nur nach Bildung eines falschen Ausbruchs bei der nächsten Unterstützung bei 1,0627 - dem Zwischenlevel - in den Markt eintreten. Ich plane, Long-Positionen sofort beim Abprallen von 1,0601 zu eröffnen, mit einem Ziel von einer 30-35-Punkte-Intraday-Aufwärtskorrektur.

Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Euro-Verkäufer haben trotz des Anstiegs des Währungspaars immer noch die Chance auf weitere Rückgänge. Hierfür wäre es gut, die Kontrolle über 1,0659 zurückzugewinnen, aber auch die Bildung eines Fehlausbruchs um den Widerstand von 1,0689, ähnlich wie ich bereits erwähnt habe, wäre geeignet. Das wäre ein ausgezeichneter Zeitpunkt, um Short-Positionen zu eröffnen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb von 1,0659, zusammen mit einem erneuten Bodentest von unten nach oben, bieten einen weiteren Verkaufspunkt, wobei das Währungspaar in Richtung 1,0627 tendiert und den bärischen Trend fortsetzt. Dort erwarte ich eine verstärkte Beteiligung großer Käufer. Das ultimative Ziel wird bei mindestens 1,0601 liegen, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle einer Aufwärtsbewegung des EUR/USD in der zweiten Tageshälfte sowie dem Ausbleiben von Bären bei 1,0689, was nach schwachen US-Statistiken nicht ausgeschlossen werden kann, werden die Bullen versuchen, die Korrektur fortzusetzen. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der nächste Widerstand bei 1,0726 getestet wird. Dort werde ich ebenfalls verkaufen, aber erst nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, sofort Short-Positionen zu eröffnen, wenn das Währungspaar von 1,0754 abprallt, mit einem Ziel einer 30-35 Punkte starken Abwärtskorrektur.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 16. April gab es einen Anstieg sowohl bei den Long- als auch den Short-Positionen. Offensichtlich, nach dem Treffen der Europäischen Zentralbank und dem dovish Ton ihrer Entscheidungsträger sowie nach den neuesten Inflationsdaten in den USA, die weiter stiegen, ist es nicht einfach vorstellbar, dass Käufer der europäischen Währung in naher Zukunft aktiv werden. Natürlich, je höher die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Federal Reserve eine harte Haltung beibehält, desto stärker wird der US-Dollar gegenüber einer Reihe anderer Weltwährungen werden. Aus diesem Grund setze ich auf die weitere Entwicklung des bullishen Trends für den US-Dollar und den Rückgang des Euros. Der COT-Bericht zeigt, dass die langen nicht-kommerziellen Positionen um 3.493 auf 178.912 gestiegen sind, während die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 23.992 auf 166.688 gesprungen sind. Als Ergebnis stieg der Spread zwischen langen und kurzen Positionen um 226.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt um die 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitte herum, was auf einen seitlichen Markt hinweist.

Hinweis: Die Periode und die Preise der Gleitenden Durchschnitte, die vom Autor berücksichtigt werden, beziehen sich auf den stündlichen H1-Chart und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte im täglichen D1-Chart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, bei etwa 1,0645, als Unterstützung wirken.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode - 50. Auf dem Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung von Volatilität und Rauschen). Periode - 30. Auf dem Chart in Grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA - Periode 12. Langsame EMA - Periode 26. SMA - Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Periode - 20.
• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten, wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, nutzen den Terminmarkt für spekulative Zwecke und erfüllen bestimmte Anforderungen.
• Lange nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamte lange offene Position der nicht-kommerziellen Trader.
• Kurze nicht-kommerzielle Positionen repräsentieren die gesamten kurz offenen Positionen der nicht-kommerziellen Trader.
• Die Netto-nicht-kommerzielle Position ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht-kommerziellen Trader.