FX.co ★ GBP/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 23. April (Analyse der Morgenhandel). Das Pfund setzt seinen Rückgang fort.

In meiner Morgenprognose habe ich auf das Niveau von 1,2388 geachtet und geplant, Entscheidungen zum Einstieg in den Markt daraus abzuleiten. Lassen Sie uns den 5-Minuten-Chart ansehen und herausfinden, was dort passiert ist. Das Wachstum und die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich von 1,2388 führten zu einem Verkaufssignal für das Pfund, was zu einem Rückgang des Paares um mehr als 30 Punkte führte. Am Nachmittag wurde das technische Bild überarbeitet.

Um Long-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, ist erforderlich:

Die starken Daten zur Aktivität im britischen Dienstleistungssektor und der schwache Bericht über die Reduzierung der Produktionsaktivität wurden positiv aufgenommen, da die britische Wirtschaft immer noch stärker auf Dienstleistungen basiert. Dies löste Käufe des Pfunds aus, aber die Euphorie hielt nicht lange an. Das Wachstum wurde von Verkäufern als hervorragender Einstiegspunkt in Short-Positionen angesehen. Am Nachmittag stehen viele Daten im Zusammenhang mit der Aktivität in der amerikanischen Wirtschaft an, daher sollte Bewegung herrschen. Der Index für Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe, der Index für Geschäftstätigkeit im Dienstleistungssektor und der Composite-PMI-Index werden das Aufwärmen sein, nach dem Zahlen zu Hausverkäufen auf dem Primärmarkt und der Fed-Richmond Herstellungsindex veröffentlicht werden. Starke Daten werden zu einem größeren Ausverkauf des Pfunds im Trend führen, also seien Sie vorsichtig mit Käufen. Im Falle eines Rückgangs des Paares wird viel von dem Verhalten der Händler auf dem Niveau von 1.2340 abhängen, wo nur die Bildung eines falschen Ausbruchs einen Einstiegspunkt zum Kauf geben wird, um bis zum Widerstand von 1.2383 zu wachsen, der am Ende der ersten Tageshälfte gebildet wurde. Ein Durchbruch und ein Test von oben nach unten dieses Bereichs werden die Möglichkeit einer Erholung von GBP/USD zurückbringen, was zu neuen Käufen führen wird und es Ihnen ermöglichen wird, auf 1.2432 zu kommen. Im Falle eines Ausbruchs über diesen Bereich können wir über einen Durchbruch bis 1.2482 sprechen, wo ich Gewinne festhalten werde. Im Szenario eines Rückgangs von GBP/USD und dem Fehlen von Käufern bei 1.2340 am Nachmittag werden Verkäufer die Kontrolle über den Markt zurückgewinnen und die Möglichkeit haben, den Rückgang des Paares entlang des Trends weiter fortzusetzen. In diesem Fall werde ich Käufe im Bereich von 1.2301 suchen. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort ist eine geeignete Option für den Markteinstieg. Es ist möglich, Long-Positionen auf GBP/USD sofort nach einem Rückprall von 1.2265 zu eröffnen, um innerhalb eines Tages 30-35 Punkte zu korrigieren.

Um Short-Positionen auf GBP/USD zu eröffnen, benötigen Sie:

Die Bären haben alle Chancen, den Rückgang des Währungspaares fortzusetzen. Dafür müssen Sie den neuen Widerstand von 1.2383 schützen, wo sich die gleitenden Durchschnitte etwas darunter befinden und auf ihrer Seite spielen. Die Bildung eines falschen Durchbruchs wird sicherstellen, dass große Verkäufer auf dem Markt sind, was zusammen mit starken Daten zu einem weiteren Rückgang von GBP/USD und einem ausgezeichneten Einstiegspunkt in Short-Positionen führen wird, um den nächsten Widerstand von 1.2340 zu testen. Ein Ausbruch und ein Umkehrtest von unten nach oben dieses Bereichs werden den Druck auf das Paar erhöhen, den Bären einen Vorteil verschaffen und einen weiteren Einstiegspunkt für den Verkauf mit dem Ziel der Aktualisierung von 1.2301 bieten. Das endgültige Ziel wird ein Minimum von 1.2265 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD und der Abwesenheit von Bären bei 1.2383 in der zweiten Tageshälfte haben die Bullen die Möglichkeit, eine gute Korrektur mit einem Aufwärtstrend in Richtung des Widerstands bei 1.2432 aufzubauen. Ich werde auch dort nur bei einem falschen Ausbruch verkaufen. Wenn auch dort keine Aktivität stattfindet, schlage ich vor, Short-Positionen auf GBP/USD ab 1.2482 zu eröffnen und mit einem Rückprall des Paares um 30-35 Punkte innerhalb des Tages nach unten zu rechnen.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 16. April gab es eine starke Reduzierung der Long-Positionen und eine Zunahme der Short-Positionen. Pfund-Käufer verlassen weiterhin den Markt, und dafür gibt es objektive Gründe: Die veröffentlichten Daten zur Inflation im Vereinigten Königreich und den USA deuten auf weiterhin notwendige Maßnahmen zur Bekämpfung von Preissteigerungen hin, was die Zentralbanken sicherlich dazu zwingen wird, eine strenge Haltung beizubehalten. Angesichts der Tatsache, dass die britische Wirtschaft viel stärker unter all dem leidet als die US-Wirtschaft, ist es nicht überraschend, dass der Druck auf das britische Pfund stark zugenommen hat. Neue Aussagen von Vertretern der Regulierungsbehörden haben auch negativ auf die bullishen Aussichten für das Pfund eingewirkt. Wenn man dies alles mit der Notwendigkeit kombiniert, eine strenge Haltung seitens der Federal Reserve beizubehalten, ist es unwahrscheinlich, dass ein starker bullish Markt im Währungspaar GBP/USD erwartet werden kann. Der neueste COT-Bericht besagt, dass sich die Anzahl der langen nicht-kommerziellen Positionen um 8.200 auf 71.800 reduzierte, während die Anzahl der kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 11.433 auf 63.181 zunahm. Dadurch verringerte sich der Unterschied zwischen langen und kurzen Positionen um 1.334.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt unter den 30- und 50-Tage-Gleitenden Durchschnitten, was auf einen bärischen Markt hinweist.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der Gleitenden Durchschnitte auf dem stündlichen H1-Chart und diese können von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen Gleitenden Durchschnitte auf dem täglichen D1-Chart abweichen.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators bei rund 1,2340 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibungen:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen ausgleicht). Zeitraum 50. Gelb markiert auf dem Chart.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen ausgleicht). Zeitraum 30. Grün markiert auf dem Chart.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Zeitraum 20.
• Nicht-kommerzielle Händler – Spekulanten wie individuelle Händler, Hedgefonds und große Institutionen nutzen den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken und erfüllen bestimmte Anforderungen.
• Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler stellen die gesamte lange offene Position nicht-kommerzieller Händler dar.
• Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler stellen die gesamte kurze offene Position nicht-kommerzieller Händler dar.
• Die Nettolong-Position ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen nicht-kommerzieller Händler.