FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 26. April (Analyse der Morgen-Deals). Der Euro setzt seinen Aufwärtstrend fort.

In meinem Morgen-Forecast habe ich das Niveau von 1.0754 hervorgehoben und geplant, Entscheidungen zum Markteintritt darauf zu basieren. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Wachstum und die Bildung eines falschen Ausbruchs führten zu einem Verkaufssignal für den Euro, was zu einem Rückgang des Paars um 40 Punkte führte. In der zweiten Tageshälfte wurde das technische Bild leicht überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Die Daten aus der Eurozone ermöglichten dem Euro, seinen Anstieg innerhalb der in dieser Woche beobachteten Aufwärtskorrektur fortzusetzen. Doch bevor liegt eine weitere Reihe bedeutender Statistiken aus den USA, die den Markt schnell in die entgegengesetzte Richtung drehen könnten, ähnlich wie die Bewegung von gestern, wenn auch vorübergehend. Es wird mit Daten zum persönlichen Verbraucherausgabenindex, Änderungen der Ausgaben- und Einkommensniveaus der US-Bevölkerung sowie Daten zum Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan und zu Inflationserwartungen gerechnet. Steigende Inflation und höhere Erwartungen könnten die Nachfrage nach dem US-Dollar wieder ankurbeln und es für Eurokäufer recht schwierig machen, etwas um 1,0717 anzubieten, wo der Handel derzeit stattfindet. Nur ein falscher Ausbruch dort zusammen mit schwachen US-Daten wird einen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, die den Euro in Richtung des signifikanten Widerstands von 1,0751, der sich am Ende der ersten Tageshälfte gebildet hat, drücken können. Ein Durchbruch und die Aktualisierung dieses Bereichs von oben nach unten werden zur Bildung eines neuen bullischen Marktes und eines Kaufsignals führen, mit der Möglichkeit, auf 1,0779 zu steigen. Das ultimative Ziel wird ein Maximum von 1,0798 sein, wo ich Gewinn erzielen werde. Im Szenario eines Rückgangs von EUR/USD und mangelnder Aktivität um 1,0717 sowie einer steigenden US-Inflation über den Prognosen der Ökonomen wird der Druck auf den Euro innerhalb des bärischen Trends zurückkehren. In diesem Fall werde ich nur in den Markt eintreten, nachdem sich ein falscher Ausbruch um das nächste Unterstützungsniveau von 1,0682 gebildet hat. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Rebound von 1,0639 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte Aufwärtskorrektur innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, ist Folgendes erforderlich:

Euro-Verkäufer haben alle Chancen auf einen Rückgang des Währungspaares, aber dafür werden starke US-Statistiken ähnlich wie gestern benötigt. Im Falle eines Anstiegs werden sich die Bären erneut rund um 1,0751 zeigen müssen. Die Bildung eines Fehlausbruchs wäre ein hervorragendes Szenario für den Einstieg in Short-Positionen mit dem Ziel, auf etwa 1,0717 zu fallen, wo sich die gleitenden Durchschnitte, die den Käufern zugutekommen, befinden. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs, zusammen mit einem umgekehrten Test von unten nach oben, werden einen weiteren Verkaufspunkt bieten, wobei das Paar in Richtung 1,0682 in Bewegung ist und zum bärischen Trend zurückkehrt. Dort erwarte ich ein aktiveres Eingreifen großer Käufer. Das ultimative Ziel wird das Minimum von 1,0639 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Im Falle eines Aufwärtsbewegung von EUR/USD in der zweiten Hälfte des Tages sowie dem Ausbleiben von Bären bei 1,0751 werden die Bären hoffnungsvoll Abschied nehmen, um bis zum Ende der Woche die Kontrolle über den Markt wiederzugewinnen. In diesem Fall werde ich Verkäufe aufschieben, bis der nächste Widerstand bei 1,0779 getestet wird. Auch dort werde ich verkaufen, aber nur nach einem erfolglosen Konsolidierungsversuch. Ich plane, kurzfristige Positionen sofort nach dem Zurückprallen von 1,0798 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30-35 Punkte nach unten Korrektur.

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 16. April gab es sowohl bei den Long- als auch den Short-Positionen einen Anstieg. Offensichtlich ist es nach dem Treffen der Europäischen Zentralbank und dem eher dovishen Ton ihrer Politiker, sowie nach den jüngsten US-Inflationsdaten, die weiter stiegen, nicht einfach vorstellbar, dass Käufer der europäischen Währung in naher Zukunft aktiv sein werden. Je höher natürlich die Chancen auf eine beibehaltene harte Haltung der Federal Reserve sind, desto stärker wird der US-Dollar gegenüber einer Reihe anderer Weltwährungen werden. Aus diesem Grund setze ich auf die weitere Entwicklung des bullischen Trends für den US-Dollar und einen Rückgang des Euros. Der COT-Bericht zeigt, dass die langen nicht-kommerziellen Positionen um 3.493 auf den Stand von 178.912 zunahmen, während die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 23.992 auf den Stand von 166.688 stiegen. Folglich erhöhte sich der Spread zwischen Long- und Short-Positionen um 226.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel erfolgt um die 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf einen seitwärts gerichteten Markt hinweist.

Hinweis: Die Zeitspanne und die Preise der gleitenden Durchschnitte, die vom Autor berücksichtigt werden, beziehen sich auf den Stundenchart H1 und weichen von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im Tageschart D1 ab.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators um 1.0717 als Unterstützung fungieren.

Indikatorbeschreibung:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Auf dem Chart grün markiert.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence). Schnelle EMA Periode 12. Langsame EMA Periode 26. SMA Periode 9.
• Bollinger-Bänder. Periode 20.
• Nicht kommerzielle Trader - Spekulanten, wie einzelne Händler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Lange nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtlänge der offenen Positionen nichtkommerzieller Trader.
• Kurze nichtkommerzielle Positionen repräsentieren die Gesamtzahl der Kurzpositionen nichtkommerzieller Trader.
• Die netto nicht kommerzielle Position ist der Unterschied zwischen den Kurz- und Langpositionen nichtkommerzieller Trader.