FX.co ★ EUR/USD: Handelsplan für die US-Sitzung am 9. Mai (Analyse der Morgen-Deals). Der Euro erholte sich von 1.0726

In meiner Morgenprognose habe ich Level 1.0726 besonders beachtet und geplant, Entscheidungen über den Markteintritt von dort aus zu treffen. Schauen wir uns den 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. Der Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs im Bereich von 1.0726 boten einen hervorragenden Einstiegspunkt in Long-Positionen. Allerdings betrug das Wachstum nur etwa 13 Punkte, was auf die Fortsetzung der geringen Marktvolatilität hinweist, vor dem Hintergrund des Fehlens wichtiger fundamentalen Statistiken. Am Nachmittag wurde das technische Bild nicht überarbeitet.

Um Long-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Händler verstehen klar, dass das Fehlen neuer Referenzwerte wahrscheinlich nicht zu starken und gerichteten Marktbewegungen führen wird, weshalb sie so vorsichtig handeln, ohne jede Begeisterung. Die zweite Hälfte des Tages könnte genauso verlaufen wie die erste, da wöchentliche Daten zur Anzahl der erstmaligen Anträge auf Arbeitslosenunterstützung und zur Anzahl der wiederholten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung den Markt wahrscheinlich nicht erschüttern werden. Aus diesem Grund liegt alle Hoffnung auf der Entscheidung der Bank of England, die sich auf andere riskante Vermögenswerte auswirken könnte. Ich plane, Euros so günstig wie möglich zu kaufen und mich mehr auf die Morgenniveaus zu verlassen. Ich werde auf das erste Auftreten von Käufern im Unterstützungsbereich von 1,0726 zählen, der sich während des europäischen Handels gut bewährt hat. Die Bildung eines falschen Durchbruchs auf diesem Niveau wird eine geeignete Option sein, um in den Markt einzusteigen in Erwartung einer Aufwärtsbewegung in den Bereich von 1,0758, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden. Ein Ausbruch und ein nachfolgendes Update dieses Bereichs von oben nach unten werden zu einer Stärkung des Paares führen mit der Chance auf einen Durchbruch bis 1,0785, was die Fortsetzung der Aufwärtskorrektur ermöglichen würde. Das weiteste Ziel wird ein Maximum von 1,0812 sein, wo ich Gewinne verbuchen werde. Bei der Möglichkeit eines Rückgangs von EUR/USD und einer fehlenden Aktivität um 1,0726 am Nachmittag, und dieses Niveau wurde bereits einmal heute auf seine Stärke getestet, werden Probleme für Euro-Käufer nur zunehmen, was zu einem größeren Rückgang des Paares führen wird. In diesem Fall werde ich nur nach Bildung eines falschen Durchbruchs im Bereich der nächsten Unterstützung bei 1,0702 einsteigen. Ich werde Long-Positionen sofort für einen Rückprall ab 1,0677 eröffnen mit dem Ziel einer Aufwärtskorrektur um 30-35 Punkte innerhalb des Tages.

Um Short-Positionen auf EURUSD zu eröffnen, benötigen Sie:

Die Käufer haben sich bewährt, aber das reicht offensichtlich nicht aus, um die Situation als Ganzes zu beeinflussen. Bevor ich den Euro verkaufe, würde ich gerne das Vorhandensein großer Marktteilnehmer sehen und das Bilden eines falschen Durchbruchs im Widerstandsbereich von 1,0758 beobachten. Dies wäre ein geeignetes Szenario für die Eröffnung von Short-Positionen mit dem Aussicht auf einen weiteren Rückgang des Euro und eine erneute Aktualisierung der Unterstützung von 1,0726. Nur sehr gute Daten zum US-Arbeitsmarkt können dabei helfen. Ein Ausbruch und Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein umgekehrter Bodentest von unten nach oben werden einen weiteren Verkaufspunkt mit dem Paar, das sich in Richtung des Tiefs von 1,0702 und 1,0677 bewegt, geben. Das fernste Ziel wird ein Minimum von 1,0642 sein, wo ich Gewinne verbuchen werde. Ein Test dieses Niveaus wird eine Wiederaufnahme des Bärenmarktes anzeigen. Bei einem Aufwärtsbewegung von EUR/USD am Nachmittag sowie dem Fehlen von Bären bei 1,0758 erhalten Käufer die Möglichkeit für eine Aufwärtskorrektur. In diesem Fall werde ich den Verkauf aufschieben, bis der Test des nächsten Widerstands von 1,0785 erfolgt. Auch dort werde ich verkaufen, aber nur nach erfolgloser Konsolidierung. Ich plane, sofort Short-Positionen für einen Rebound von 1,0812 zu eröffnen mit dem Ziel einer nach unten gerichteten Korrektur von 30-35 Punkten.

Der COT-Bericht (Commitment of Traders) für den 30. April zeigte eine Reduzierung der Long- und Short-Positionen. Die Sitzung des Federal Reserve Systems könnte auf zwei Arten interpretiert werden, daher gab es keine ernsthaften Veränderungen auf dem Markt. Einige Leute glauben, dass die Fed in diesem Jahr damit beginnen wird, die Zinsen zu senken, genauso wie diejenigen, die weiterhin den Dollar kaufen und auf eine längere Periode hoher Zinsen setzen, haben genau die gleichen Chancen. Die Daten zum US-Arbeitsmarkt der letzten Woche wurden in diesem COT-Bericht noch nicht berücksichtigt, daher sehen wir das Gesamtbild nicht vollständig. Trotzdem erwarte ich, dass das Paar im Rahmen des beobachteten mittelfristigen Trends weiter fallen wird. Der COT-Bericht zeigte, dass sich die langen nicht-kommerziellen Positionen um 111 auf das Niveau von 167.185 reduzierten, während sich die kurzen nicht-kommerziellen Positionen um 3.323 auf das Niveau von 173.962 verringerten. Dadurch erhöhte sich der Spread zwischen langen und kurzen Positionen um 618.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet unter den gleitenden Durchschnitten von 30 und 50 Tagen statt, was auf einen weiteren Rückgang des Währungspaars hindeutet.

Hinweis: Der Autor betrachtet den Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte auf dem Stundenchart (H1), was sich von der allgemeinen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte auf dem Tageschart (D1) unterscheidet.

Bollinger Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird die untere Grenze des Indikators, etwa bei 1,0725, als Unterstützung fungieren.

Beschreibung der Indikatoren:

• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 50. Gelb markiert im Chart.
• Gleitender Durchschnitt (bestimmt den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens). Periode 30. Grün markiert im Chart.
• MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence) Schnelle EMA-Periode 12. Langsame EMA-Periode 26. SMA-Periode 9
• Bollinger Bänder. Periode 20
• Nicht-kommerzielle Trader - Spekulanten wie individuelle Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
• Lange nicht kommerzielle Positionen stellen die gesamte lange offene Position der nicht kommerziellen Trader dar.
• Kurze nicht kommerzielle Positionen stellen die gesamten kurz offenen Positionen der nicht kommerziellen Trader dar.
• Die gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition ist der Unterschied zwischen den kurzen und langen Positionen der nicht kommerziellen Trader.