FX.co ★ Handelsempfehlungen und Analyse des GBP/USD für den 3. November. Bereitet sich das Pfund auf das Treffen der Bank of England vor?

Analyse von GBP/USD 5M

Das Währungspaar GBP/USD vermied am Freitag einen erneuten Rückgang, obwohl es in der ersten Tageshälfte darauf ausgerichtet schien, seinen Rückgang fortzusetzen. Es gab den ganzen Tag über keine bedeutenden Nachrichtenereignisse im Vereinigten Königreich oder den USA, sodass der Markt das britische Pfund erneut auf technischer Basis verkaufte. Während die europäische Währung jedoch ausreichend entfernt vom unteren Rand ihrer Seitwärtsbewegung im Tageszeitrahmen bleibt, hat sich das britische Pfund diesem Rand genähert und ihn dreimal getestet. Daher könnte das GBP/USD-Paar zu einem Anstieg übergehen, der von makroökonomischen und fundamentalen Hintergründen unterstützt wird. Wir erinnern uns, dass wir im gesamten Oktober Bewegungen beobachteten, die völlig unlogisch waren und oftmals Berichte und Nachrichten offen widersprachen.

Aus technischer Sicht bleibt der Abwärtstrend im Stundenzeitrahmen bestehen, wie durch die Trendlinie angezeigt. Daher wird der Markt erhebliche Anstrengungen unternehmen müssen, um den aktuellen Abwärtstrend zu durchbrechen. Für diese Woche ist ein Treffen der Bank of England angesetzt, und die Zentralbank plant nicht, den Leitzins zu senken. Es ist jedoch weiterhin unklar, ob der Markt bereit ist, auf die fundamentalen und makroökonomischen Hintergründe logisch zu reagieren.

Im 5-Minuten-Zeitrahmen wurden am Freitag drei Handelssignale gebildet, jedoch bewegte sich der Preis den ganzen Tag über sehr zufällig. Die ersten beiden Signale erwiesen sich als falsch, aber im zweiten Fall bewegte sich der Preis ungefähr 20 Pips in die gewünschte Richtung. Daher hätte ein Verlust nur aus dem ersten Handel entstehen können. Das dritte Kaufsignal wurde zu spät gebildet, fast direkt bevor der Markt fürs Wochenende geschlossen wurde, daher sollte es eindeutig nicht umgesetzt werden.

COT-Bericht

Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig wechselt. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen kommerzieller und nicht-kommerzieller Händler widerspiegeln, schneiden sich häufig und befinden sich meist nahe der Nullmarke. Derzeit liegen sie fast auf demselben Niveau, was auf eine annähernd gleiche Anzahl von Kauf- und Verkaufspositionen hinweist.

Der Dollar fällt weiter aufgrund der Politik von Donald Trump, daher ist das Interesse der Marktteilnehmer am britischen Pfund derzeit nicht allzu groß. Der Handelskrieg wird in irgendeiner Form noch lange dauern. Die Fed wird im kommenden Jahr die Zinsen ohnehin senken. Die Nachfrage nach dem Dollar wird in jedem Fall sinken. Nach dem neuesten Bericht (vom 23. September) zum britischen Pfund hat die Nicht-kommerzielle Gruppe 3.700 Kaufverträge eröffnet und 900 Verkaufsverträge geschlossen. Die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler hat sich in der Woche um 4.600 Verträge erhöht. Diese Daten sind jedoch bereits veraltet, und es gibt keine neuen Berichte.

Im Jahr 2025 erlebte das Pfund einen signifikanten Anstieg, doch es ist wichtig zu verstehen, dass der Grund nur einer ist: die Politik von Donald Trump. Sobald dieser Grund beseitigt ist, könnte der Dollar beginnen zu steigen, aber wann das passieren wird, ist unbekannt. Es spielt keine Rolle, wie schnell die Netto-Position für das Pfund steigt oder fällt. Für den Dollar nimmt sie in jedem Fall ab und tendiert dazu, dies in höherem Tempo zu tun.

Analyse von GBP/USD 1H

Auf dem Stundenchart zeigt das GBP/USD-Paar weiterhin einen neuen Abwärtstrend. Der Dollar hat derzeit noch keine globalen Gründe, um sich zu stärken, daher erwarten wir, dass das Paar in fast jedem Szenario auf die Hochs von 2025 steigen wird. Der entscheidende Punkt ist, dass der seitliche Trend im Tageschart so schnell wie möglich abgeschlossen sein sollte. Allerdings zeigt der Stundenchart nun einen Abwärtstrend, weshalb wir zumindest auf einen Durchbruch der Trendlinie und der Senkou Span B-Linie warten sollten, um technische Grundlagen für einen Anstieg der britischen Währung zu haben.

Zum 3. November heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1.3050, 1.3125, 1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3420, 1.3533-1.3548, 1.3584, 1.3681. Die Senkou Span B-Linie (1.3379) und die Kijun-sen-Linie (1.3232) können ebenfalls als Signalgeber dienen. Es wird empfohlen, den Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Festlegung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.

Am Montag stehen die Indizes für die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Sektor im Vereinigten Königreich und in den USA zur Veröffentlichung an, aber nur das amerikanische ISM ist wirklich interessant.

Handelsempfehlungen:

Heute können Trader ab dem Niveau von 1.3125 handeln, um das herum sich letzten Freitag ein Kaufsignal gebildet hat. Short-Positionen werden relevant, wenn sich der Preis unter dem Niveau von 1.3125 festigt, mit einem Ziel von 1.3050.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind durch dicke rote Linien dargestellt, in deren Nähe Bewegungen enden können. Sie sind keine Quellen von Handelssignalen.
• Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
• Extremniveaus werden durch dünne rote Linien angegeben, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen von Handelssignalen.
• Gelbe Linien repräsentieren Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
• Indikator 1 auf den COT-Charts zeigt die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.