FX.co ★ GBP/USD: Handels­empfehlungen und Handels­analyse für den 5. Dezember. Das Pfund ist stärker als der Euro

Analyse von GBP/USD 5M

Das Währungspaar GBP/USD machte am Donnerstag einen letzten Vorstoß in den nächstgelegenen Zielbereich von 1.3369-1.3377. Beim ersten Versuch konnte es diesen Bereich nicht durchbrechen, was angesichts der Tatsache, dass es sich um eine Widerstandszone handelt, nicht überraschend ist. Zudem hat das britische Pfund diese Woche bereits erheblich an Wert gewonnen, und wir hegen dagegen keine Einwände. Bemerkenswert ist, dass dieser Anstieg vor der Veröffentlichung des wichtigen ADP-Berichts in den USA erfolgte, was jedoch nichts an der Situation ändert. Die Kernaussage ist, dass das britische Pfund tatsächlich steigt, was wir erwartet hatten. Der Aufwärtstrend bleibt relevant, wie die Trendlinie anzeigt. Mittelfristig erwarten wir weiterhin ein Wachstum des britischen Pfunds. Heute könnte das Paar jedoch eine leichte Korrektur erfahren, denn "nicht jeder Tag ist ein Feiertag."

Gestern war das makroökonomische Umfeld nahezu nicht existent. In den USA wurde nur ein einsamer Bericht zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung veröffentlicht, der sich deutlich besser als erwartet herausstellte. Doch ein wöchentlicher Bericht zu den Erstanträgen kann den monatlichen ADP-Bericht nicht überstrahlen. Der US-Arbeitsmarkt befindet sich weiterhin in einem alarmierenden Zustand, und aktuelle Daten fehlen generell. Folglich sollten wir nächste Woche mit einer weiteren Lockerung der Geldpolitik der Fed rechnen, aber alle fehlenden Berichte werden bald auftauchen und eine ausgewogenere Entscheidung zu den Zinssätzen Anfang des nächsten Jahres ermöglichen.

Im 5-Minuten-Chart bildete das Paar gestern mit enormer Mühe ein Handelssignal. Während der amerikanischen Handelssitzung prallte der Preis von der Zone 1.3369-1.3377 ab, was Händlern ermöglichte, Short-Positionen zu eröffnen. Dieser Handel brachte wahrscheinlich nur einen bescheidenen Gewinn, aber ein paar Dutzend Pips waren realisierbar.

COT-Bericht

COT-Berichte zum britischen Pfund zeigen, dass sich in den letzten Jahren die Stimmung der kommerziellen Händler stetig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern anzeigen, kreuzen sich häufig, oft in der Nähe der Nullmarke. Derzeit befinden sie sich nahezu auf demselben Niveau, was auf eine ungefähr gleiche Anzahl von Long- und Short-Positionen hinweist.

Der Dollar schwächt sich weiterhin aufgrund der Politik von Donald Trump ab, wie dies deutlich im Wochen-Chart zu sehen ist. Der Handelskrieg wird wahrscheinlich in irgendeiner Form noch lange andauern. Die Federal Reserve plant, die Zinsen innerhalb der nächsten 12 Monate zu senken. Die Nachfrage nach dem Dollar wird zwangsläufig zurückgehen. Den letzten COT-Bericht (vom 14. Oktober) bezüglich des britischen Pfunds zufolge, hat die "Nicht-kommerzielle" Gruppe 14.900 Long-Kontrakte und 7.700 Short-Kontrakte geschlossen. Folglich reduzierte sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler um 7.200 Kontrakte im Laufe der Woche. Diese Daten sind jedoch bereits veraltet, und es stehen keine neuen Informationen zur Verfügung.

Im Jahr 2025 stieg das Pfund signifikant an, aber es sollte verstanden werden, dass der Grund ein einzelner ist – die Politik von Donald Trump. Sobald dieser Grund neutralisiert wird, könnte der Dollar wieder stärker werden, aber wann das passieren wird, bleibt ungewiss. Ungeachtet dessen, wie schnell die Netto-Position des Pfunds steigt oder fällt, bleibt die Netto-Position des Dollars rückläufig und das in der Regel in schnellerem Tempo.

Analyse von GBP/USD 1H

Auf dem Stundenchart setzt das Währungspaar GBP/USD seinen Aufwärtstrend fort. Wir gehen davon aus, dass das mittelfristige Wachstum unabhängig von der lokalen makroökonomischen Lage anhalten wird und dass die Korrektur im Tageschart schließlich enden wird. Oder möglicherweise bereits geendet hat. Das britische Pfund zeigte endlich die Bewegung, die wir erwartet hatten. Es wäre ein Fehler, diesen Trend nicht fortzusetzen.

Am 5. Dezember heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3201-1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3420, 1.3533-1.3548 und 1.3584. Die Senkou Span B (1.3152) und Kijun-sen (1.3279) Linien können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop-Loss-Order bei Erreichen einer Bewegung von 20 Pips in die richtige Richtung auf Break-even zu setzen. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.

Am Freitag sind im Vereinigten Königreich keine wichtigen Ereignisse oder Berichte geplant, während in den USA Berichte über das Verbrauchervertrauen, das persönliche Einkommen und die Ausgaben sowie der Kern-PCE-Preisindex veröffentlicht werden. Wir betrachten diese Daten nicht als übermäßig wichtig, jedoch könnten sie eine Marktreaktion hervorrufen.

Handelsempfehlungen:

Heute könnten Händler in Betracht ziehen zu verkaufen, da der Preis vom Bereich 1.3369-1.3377 abgeprallt ist, mit einem Ziel bei 1.3307. Long-Positionen werden relevant bei einem Rückprall vom Niveau von 1.3307 mit Zielen bei 1.3369-1.3377 oder bei einer Konsolidierung über dem Bereich von 1.3369-1.3377 mit einem Ziel von 1.3420.

Erläuterung der Illustrationen:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, an denen die Preisbewegung enden könnte. Diese sind keine Quellen für Handelssignale.
• Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Linien des Ichimoku-Indikators, projiziert auf den Stundenchart vom 4-Stunden-Chart. Dies sind starke Linien.
• Extreme Niveaus: Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese sind Quellen von Handelssignalen.
• Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
• Indikator 1 auf COT-Diagrammen: Die Größe der Netto-Position für jede Kategorie von Händlern.