FX.co ★ Niveau- und Zielanpassungen für die US-Sitzung – 11. Dezember

Angesichts des sehr geringen Anstiegs der Volatilität in der ersten Tageshälfte wurden für die Mean Reversion Strategie keine gültigen Einstiegspunkte gebildet. Mit der Momentum-Strategie habe ich nur den japanischen Yen gehandelt.

Der Euro und das Pfund stiegen in der ersten Tageshälfte, was den gestrigen Aufwärtsbewegungen im Zuge der Entscheidung der Fed, die Zinsen zu senken, fortsetzte. Nachdem der anfängliche Anstieg durch Nachrichten aus Washington verursacht wurde, schwächte sich der Schwung jedoch ab, und die Einheitswährung stabilisierte sich nahe 1,1700 gegenüber dem US-Dollar. Da der Markt die erwartete Zinssenkung bereits weitgehend eingepreist hatte, sind neue Katalysatoren für eine weitere Euro-Aufwertung erforderlich. Trotz einiger Konsolidierung bleibt der allgemeine Ton an den Währungsmärkten jedoch positiv für Risikowerte.

Nächster Fokus wird auf die US-Daten zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung, die Handelsbilanz und die Änderungen bei den Großhandelsbeständen gerichtet. Eine genaue Beobachtung der Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung wird helfen, den aktuellen Stand des US-Arbeitsmarktes zu beurteilen. Ein Anstieg der Anträge könnte auf eine Verlangsamung der Einstellungen und einen möglichen Anstieg der Arbeitslosigkeit hinweisen, was wiederum negative Auswirkungen auf die Konsumausgaben, das Wirtschaftswachstum und den US-Dollar haben könnte, der weiter gegenüber Risikowerten fallen könnte.

Die Handelsbilanz, die den Unterschied zwischen Exporten und Importen widerspiegelt, ist ein wichtiger Indikator für die Wettbewerbsfähigkeit von US-Waren und Dienstleistungen auf dem Weltmarkt. Ein sich ausweitendes US-Handelsdefizit würde auf eine Abhängigkeit von Importen hinweisen und könnte Druck auf die Landeswährung ausüben. Die Sitzung wird mit dem Bericht über die Großhandelsbestände abgeschlossen. Ein Anstieg der Bestände könnte auf eine schwächelnde Nachfrage und mögliche Produktionskürzungen in der Zukunft hindeuten – negativ für die Wirtschaft und den Dollar.

Sind die Statistiken stark, verlasse ich mich auf die Momentum-Strategie. Sollte der Markt nicht auf die Daten reagieren, werde ich die Mean Reversion Strategie weiterhin anwenden.

Momentum-Strategie (Breakout) für die zweite Tageshälfte

Für EURUSD:

• Kauf bei einem Ausbruch von 1,1720 könnte zu einem Euroanstieg in Richtung 1,1750 und 1,1777 führen
• Verkauf bei einem Ausbruch von 1,1690 könnte zu einem Rückgang in Richtung 1,1670 und 1,1650 führen

Für GBPUSD:

• Kauf bei einem Ausbruch von 1,3389 könnte zu einem Pfundanstieg in Richtung 1,3416 und 1,3440 führen
• Verkauf bei einem Ausbruch von 1,3375 könnte zu einem Rückgang in Richtung 1,3350 und 1,3320 führen

Für USDJPY:

• Kauf bei einem Ausbruch von 156,10 könnte zu einem Dollaranstieg in Richtung 156,55 und 156,94 führen
• Verkauf bei einem Ausbruch von 155,75 könnte zu einem Rückgang in Richtung 155,40 und 155,05 führen

Mean Reversion Strategie (Umkehr) für die zweite Tageshälfte

Für EURUSD:

• Suchen Sie nach Verkaufsmöglichkeiten nach einem gescheiterten Ausbruch über 1.1716 mit einer Rückkehr unter dieses Niveau
• Suchen Sie nach Kaufmöglichkeiten nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1.1675 mit einer Rückkehr zu diesem Niveau

Für GBPUSD:

• Suchen Sie nach Verkaufsgelegenheiten nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,3383, wenn der Kurs unter dieses Niveau zurückfällt
• Suchen Sie nach Kaufgelegenheiten nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch unter 1,3350, wenn der Kurs auf dieses Niveau zurückkehrt

Für AUDUSD:

• Suchen Sie nach Verkaufsmöglichkeiten nach einem gescheiterten Ausbruch über 0,6665, wenn der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt
• Suchen Sie nach Kaufmöglichkeiten nach einem gescheiterten Ausbruch unter 0,6624, wenn der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt

Für USDCAD:

• Suchen Sie nach Verkaufsgelegenheiten nach einem gescheiterten Ausbruch über 1,3825 mit einer Rückkehr unter dieses Niveau
• Suchen Sie nach Kaufgelegenheiten nach einem gescheiterten Ausbruch unter 1,3794 mit einer Rückkehr zu diesem Niveau