FX.co ★ Handelsempfehlungen und Analyse für EUR/USD am 18. Dezember. Euro erholt sich schnell von Rückschlag

Analyse von EUR/USD 5M

Das Währungspaar EUR/USD fiel am Mittwoch größtenteils, erholte sich jedoch bis zum Ende des Tages fast vollständig. Im Wesentlichen kehrte der Euro zu seinem Niveau vor der Veröffentlichung wichtiger US-Arbeitsmarktdaten zurück. Wir hatten davor gewarnt, dass es in dieser Woche in beide Richtungen ständige „Flüge“ geben könnte. Zum Beispiel lässt sich der Anstieg des Paares am Dienstag leicht auf negative makroökonomische Daten von jenseits des Ozeans zurückführen. Die Erklärung, warum der Euro jedoch in der Nacht auf Mittwoch und die meiste Zeit des Tages fiel, ist weitaus schwieriger. Es kann die Hypothese aufgestellt werden, dass das britische Pfund den Euro nach unten gezogen hat, da ein Inflationsbericht aus dem Vereinigten Königreich veröffentlicht wurde, der den britischen Währung hätte fallen lassen sollen. Nichtsdestotrotz erholte sich der Euro schnell, ebenso wie das Pfund. Wir halten dies für vollkommen fair und logisch.

Aus technischer Sicht bleibt der Stunden-Chart in einem Aufwärtstrend, was darauf hindeutet, dass das Paar sein erwartetes Wachstum fortsetzen könnte. Wenn es den Bereich von 1.1800-1.1830 durchbrechen kann, wird der seitwärtige Trend offiziell zu Ende gehen, und der Aufwärtstrend von 2025 wird sich fortsetzen. Dies ist das Szenario, das wir nach sechs Monaten im Seitwärtskanal zwischen 1.1400 und 1.1830 erwarten.

Im gestrigen 5-Minuten-Chart wurde ein Verkaufssignal generiert. Der Preis konsolidierte sich eine halbe Stunde vor Beginn der europäischen Handelssitzung unterhalb der kritischen Linie, was es den Händlern ermöglichte, Short-Positionen einzugehen. Allerdings konnte das Paar das Zielniveau von 1.1666 nicht erreichen und kehrte bis zum Ende des Tages zu seinen Ausgangspositionen zurück. Es scheint, dass wir einen neuen Versuch erwarten, aus dem seitwärtigen Trend im Tages-Chart auszubrechen.

COT-Bericht

Der neueste COT-Bericht wurde letzte Woche veröffentlicht und trägt das Datum vom 18. November, was bedeutet, dass er bereits veraltet ist. Wie in der obigen Abbildung gezeigt, ist die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler seit längerer Zeit "bullish", wobei die Bären Ende 2024 Schwierigkeiten hatten, die Zone ihrer eigenen Überlegenheit zu betreten, diese aber schnell wieder verloren haben. Seit Donald Trump zum zweiten Mal als Präsident der Vereinigten Staaten im Amt ist, hat der Dollar nur an Wert verloren. Wir können nicht mit 100%iger Gewissheit sagen, dass der Rückgang des Dollars anhalten wird, aber aktuelle globale Entwicklungen deuten auf diese Möglichkeit hin.

Wir sehen weiterhin keine grundlegenden Faktoren, die die Stärkung des Euro unterstützen würden, während es viele Faktoren gibt, die den Rückgang des Dollars stützen. Der globale Abwärtstrend bleibt bestehen, aber welche Relevanz hat die Richtung, die der Preis in den letzten 17 Jahren eingeschlagen hat, jetzt noch? Der Dollar könnte wieder steigen, wenn sich das allgemeine fundamentale Bild ändert, aber derzeit gibt es dafür keine Anzeichen.

Die roten und blauen Linien des Indikators deuten weiterhin auf einen "bullishen" Trend hin. In der letzten Berichtsperiode ist die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe der "Nicht-kommerziellen" um 8.000 gestiegen, während die Anzahl der Short-Positionen um 17.400 gesunken ist. Dementsprechend wuchs die Netto-Position über die Woche um 25.400 Kontrakte. Diese Zahlen bleiben jedoch veraltet und unbedeutend.

Analyse des EUR/USD 1H

Im Stundenchart setzt das EUR/USD-Paar seine Aufwärtsbewegung fort, was unseren Erwartungen entspricht. Jedoch wurde die obere Linie des Seitwärtskanals bei 1,1400-1,1830 erreicht, und wir können nun einen technischen Rückgang beobachten, da die Seitwärtsbewegung im Tageschart weiterhin besteht. Im Wesentlichen sahen wir gestern eine Umkehr an der oberen Begrenzung des Kanals, was darauf hindeutet, dass ein Rückzug auf das untere Niveau durchaus möglich ist, aber wir glauben nach wie vor, dass der Aufwärtstrend anhalten wird.

Für den 18. Dezember heben wir folgende Handelslevels hervor: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, sowie die Senkou Span B-Linie (1,1677) und die Kijun-sen-Linie (1,1749). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung der Handelssignale berücksichtigt werden muss. Vergessen Sie nicht, Stop-Loss-Orders auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis zu Ihren Gunsten um 15 Pips bewegt. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Donnerstag ist in der EU eine Sitzung der Europäischen Zentralbank geplant, und in den USA wird der Inflationsbericht veröffentlicht. Wir betrachten beide Ereignisse als bedeutsam, es sollte jedoch verstanden werden, dass die EZB wahrscheinlich keine wichtigen Entscheidungen treffen wird. Die Dezember-Sitzung könnte sich als ereignisarm herausstellen, da es keinen Bedarf gibt, die Parameter der Geldpolitik zu ändern.

Handelsempfehlungen:

Am Donnerstag können Händler in Erwägung ziehen, aus dem Bereich von 1,1750-1,1760 zu handeln. Ein Preisrückgang von diesem Bereich macht Short-Positionen relevant, mit Ziel auf die Senkou Span B-Linie. Sollte es über diesem Bereich schließen, führt dies zu einem weiteren Versuch, aus dem Seitwärtskanal von 1,1400-1,1830 durch die obere Grenze auszubrechen. In diesem Fall werden Long-Positionen relevant.

Erläuterungen zu den Abbildungen:

• Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind durch dicke rote Linien markiert, wo die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
• Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen wurden. Sie sind robuste Linien.
• Extremniveaus sind durch dünne rote Linien markiert, wo der Preis zuvor abprallte. Sie sind Quellen für Handelssignale.
• Gelbe Linien repräsentieren Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
• Indikator 1 in den COT-Charts zeigt die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie an.