FX.co ★ Handelsempfehlungen und Analyse von GBP/USD am 19. Dezember. Der Markt ließ sich nicht von der Zinssenkung der Bank of England einschüchtern

Analyse von GBP/USD 5M

Das Währungspaar GBP/USD begann am Donnerstag im Rückgang, aber nach der Sitzung der Bank of England und ihrer Entscheidung, den Leitzins um 0,25 % zu senken, wechselte das britische Pfund in einen Aufwärtstrend. Unlogisch? Auf den ersten Blick ja. Der Markt hatte jedoch bereits nach dem Inflationsbericht vom November die Absichten der britischen Zentralbank verstanden. Zu diesem Zeitpunkt war klar geworden, dass eine neue Runde der Lockerung der Geldpolitik folgen würde. Diese Entscheidung war also "im Voraus" eingepreist, und wir können das Gleiche sagen, was wir oft nach fast jeder Zentralbanksitzung tun—eilen Sie nicht mit Schlussfolgerungen. Es ist wichtig, dem Markt Zeit zu geben, sich zu beruhigen und die Informationen zu verarbeiten, bevor man Schlüsse zieht. Das Pfund stieg auf die gänzlich "dovische" Entscheidung der Bank of England, hatte jedoch bis zum Abend wieder seine ursprünglichen Positionen eingenommen. Klassisch.

Aus technischer Sicht hat sich überraschenderweise ein flacher Markt für die britische Währung gebildet. Dieser flache Trend dauert nun schon über eine Woche an. Der Preis ist zwischen 1,3307 und 1,3437 festgefahren, und der extrem wichtige makroökonomische und fundamentale Hintergrund dieser Woche hatte keinen Einfluss auf diese Situation. Es ist fair zu sagen, dass viele Berichte und Ereignisse einander widersprochen haben. Britische Daten unterstützten das Pfund nicht, aber die US-Daten unterstützten auch den Dollar nicht.

Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen wurden gestern drei Handelssignale gebildet, von denen zwei anständige Gewinne hätten bringen können. Während der europäischen Handelssitzung prallte das Paar von der Zone 1,3369-1,3377 ab, konnte sich aber nur um 20-25 Pips nach unten bewegen. Dann konsolidierte sich der Preis über dieser Zone, gefolgt von einem Test von 1,3437, einem Abprall und einer Rückkehr zur Zone 1,3369-1,3377. Somit waren die letzten beiden Trades profitabel, während der erste mit einem Stop Loss zum Breakeven geschlossen wurde.

COT-Bericht

Die COT-Berichte für das Britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, schneiden sich häufig und liegen in der Regel nahe der Nullmarke. Derzeit befinden sie sich nahezu auf dem gleichen Niveau, was auf eine ungefähr gleiche Anzahl von Long- und Short-Positionen hinweist.

Der Dollar setzt seinen Rückgang aufgrund der Politik von Donald Trump fort, wie im wöchentlichen Zeitrahmen (siehe Abbildung oben) zu sehen ist. Der Handelskrieg wird in irgendeiner Form noch lange andauern. Die Federal Reserve wird ihre Zinsen in den nächsten 12 Monaten unabhängig davon senken. Die Nachfrage nach dem Dollar wird in jedem Fall zurückgehen. Laut dem neuesten COT-Bericht (datiert vom 28. Oktober) bezüglich des Britischen Pfunds hat die Gruppe "Nicht-kommerziell" 7.000 Kaufverträge und 10.500 Verkaufsverträge eröffnet. Folglich verringerte sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler im Laufe der Woche um 3.500 Verträge. Diese Daten sind jedoch bereits veraltet und es gibt keine frischen Updates.

Im Jahr 2025 ist das Pfund erheblich gestiegen, es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass der Grund dafür nur einer ist: Trumps Politik. Sobald dieser Grund gemildert wird, könnte der Dollar wieder steigen, aber wann das geschehen wird, ist ungewiss. Es spielt keine Rolle, wie stark die Netto-Position des Pfundes wächst oder fällt (wenn sie fällt). Die Netto-Position des Dollars fällt in jedem Fall und das allgemein in einem schnelleren Tempo.

Analyse von GBP/USD 1H

Im stündlichen Zeitrahmen setzt das GBP/USD-Paar seinen Aufwärtstrend fort, trotz des Durchbruchs der Trendlinie. Wir glauben, dass das Wachstum mittelfristig anhalten wird, unabhängig vom lokalen makroökonomischen und fundamentalen Hintergrund. Kürzlich hat sich ein Seitwärtstrend gebildet, also wird die weitere Bewegung bestimmt, wenn der Preis aus dem Seitwärtskanal ausbricht.

Für den 19. Dezember heben wir folgende wichtige Level hervor: 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3042-1.3050, 1.3096-1.3115, 1.3201-1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3437, 1.3533-1.3548, 1.3584. Die Linien Senkou Span B (1.3308) und Kijun-sen (1.3383) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, einen Stop Loss auf den Einstandspreis zu setzen, wenn sich der Preis in die richtige Richtung um 20 Pips bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages ändern, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.

Am Freitag wird im Vereinigten Königreich ein Bericht über die Einzelhandelsumsätze veröffentlicht, während in den USA der Index der Verbraucherlaune der University of Michigan auf dem Programm steht. Diese Woche konnten viele weitere wichtige Ereignisse und Veröffentlichungen keine Trendbewegung hervorrufen. Es ist wahrscheinlich, dass der Freitag einen lustlosen Handel bringen wird.

Handelsempfehlungen:

Heute könnten Händler erwägen zu verkaufen, wenn sich der Preis unter der Zone von 1.3369-1.3377 konsolidiert, mit einem Ziel bei 1.3307. Langpositionen werden relevant, wenn ein Abprallen von der Zone 1.3369-1.3377 oder dem Level 1.3307 erfolgt, mit einem Ziel bei 1.3437.

Erklärungen zur Illustration:

Unterstützungs- und Widerstandsebenen sind durch dicke rote Linien angegeben, um die sich die Bewegung abschließen kann. Sie sind keine Quellen von Handelssignalen.

Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den stündlichen Zeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.

Extremlevel sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen von Handelssignalen.

Gelbe Linien stellen Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster dar.

Der Indikator 1 auf den COT-Diagrammen zeigt die Größe der Nettoposition jeder Händlerkategorie.