FX.co ★ Handelsempfehlungen und Handelsbewertung für EUR/USD am 13. Januar. Euro kurz davor, den Trend zu durchbrechen

Analyse EUR/USD 5M

Das Währungspaar EUR/USD stieg am Montag an, blieb jedoch unterhalb der Trendlinie und der Senkou Span B-Linie. Daher ist es noch zu früh, um von einer Änderung des lokalen Trends auf bullisch zu sprechen. Am Montag wurde bekannt, dass ein Strafverfahren gegen Jerome Powell wegen derselben Vorwürfe eröffnet wurde: Überschreitung des Budgets für Reparaturen an Fed-Gebäuden und Falschaussagen vor dem Kongress, als dieser Kostenvoranschlag diskutiert wurde. So fiel der Dollar am Montag direkt nach Markteröffnung ab. Allerdings ist sein Rückgang während des Tages nicht stark genug, sodass dieser Faktor möglicherweise bereits im Preis eingepreist ist. In diesem Fall wird der Abwärtstrend im Stunden-Chart erhalten bleiben, während der Tages-Chart definitiv in einem Seitwärtsbereich bleiben wird.

Wir glauben weiterhin, dass der Schlüsselfaktor für den Euro (und möglicherweise für den gesamten FX-Markt) das sechsmonatige Seitwärtsbewegungsmuster im Bereich von 1.1400–1.1830 bleibt. In der letzten Woche konnten selbst die wichtigsten makroökonomischen Daten der USA zum Arbeitsmarkt und zur Arbeitslosigkeit die Händler nicht aufrütteln. Die Volatilität des Paares bleibt, mit wenigen Ausnahmen, niedrig, wie zum Beispiel gestern. Aber selbst solche Tage können den Euro nicht aus dem Seitwärtskanal herausziehen.

Im 5-Minuten-Chart wurde nur ein Kaufsignal gebildet. Während der europäischen Sitzung setzte sich der Preis über der kritischen Linie fest, konnte aber nicht weiter steigen. Unterhalb des Unterstützungsbereichs liegt der Bereich ebenfalls bei 1.1657–1.1666. Daher könnte die Aufwärtsbewegung heute in Richtung der Senkou Span B-Linie fortgesetzt werden. Allerdings erinnern wir an die Trendlinie im Stunden-Chart. Diese könnte den Anstieg des Paares durchaus stoppen und es zu einem technischen Rückgang innerhalb der Seitwärtsbewegung zurückführen.

COT-Bericht

Der neueste COT-Bericht ist vom 6. Januar datiert. Die obige Grafik zeigt deutlich, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler über lange Zeit bullish war; die Bären schafften es kaum, sich am Ende des Jahres 2024 in die Zone der Überlegenheit zu bewegen, verloren sie jedoch sehr schnell wieder. Seit Trump sein Amt als US-Präsident zum zweiten Mal angetreten hat, fällt nur der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass der Rückgang des Dollars anhalten wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten auf dieses Szenario hin. Die roten und blauen Linien driften auseinander und signalisieren eine starke bullishe Dominanz.

Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die den Euro stärken würden, während es ausreichend Faktoren gibt, die die US-Währung schwächen könnten. Der globale Abwärtstrend hält weiterhin an, aber was macht es jetzt noch aus, wo sich der Preis in den letzten 17 Jahren bewegt hat? In den letzten drei Jahren stieg nur der Euro, und das ist ebenfalls ein Trend.

Die Positionen der roten und blauen Indikatorlinien signalisieren weiterhin die Bewahrung und Stärkung des bullischen Trends. In der letzten Berichtswoche erhöhte sich die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe "Nicht-kommerziell" um 3.500, während die Anzahl der Short-Positionen um 1.800 abnahm. Dementsprechend wuchs die Nettoposition in der Woche um weitere 5.300 Kontrakte.

Analyse EUR/USD 1H

Auf dem Stundenchart setzt das EUR/USD-Paar seinen Abwärtstrend fort. Vor einigen Wochen wurde die obere Linie des Seitwärtskanals 1.1400–1.1830 zweimal getestet, aber der Euro konnte sie nicht durchbrechen. Somit ist der Rückgang des Paares technisch gesehen konsistent. Um auf eine Aufwertung des Euros und einen neuen Versuch, den Bereich 1.1800–1.1830 zu überwinden, zu hoffen, sollte man zumindest auf einen Durchbruch der Trendlinie warten.

Für den 13. Januar heben wir die folgenden Handelsspannen hervor: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, sowie die Senkou Span B-Linie (1.1734) und die Kijun-sen (1.1669). Die Ichimoku-Linien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung der Handelssignale berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, den Stop Loss auf den Break-even zu setzen, wenn sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.

In der EU sind keine interessanten oder wichtigen Ereignisse geplant, während in den USA der endgültige Bericht der "Arbeitslosigkeit, Arbeitsmarkt, Inflation" Triumvirat veröffentlicht wird. Dieser Bericht könnte die zukünftigen Entscheidungen der Fed stark beeinflussen, weshalb die Marktreaktion darauf heftig ausfallen könnte.

Handelsempfehlungen:

Am Dienstag könnten Händler aus dem Bereich 1.1657–1.1666 und der Kijun-sen-Linie handeln. Ein Abprall von diesen würde das Eröffnen von Long-Positionen mit einem Ziel bei 1.1734 ermöglichen, während ein Schlusskurs darunter Shorts mit einem Ziel bei 1.1604–1.1615 relevant macht.

Erklärungen zu den Abbildungen:

• Kursunterstützungs- und Widerstandsniveaus (Resistance/Support) — dicke rote Linien, in deren Nähe die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen von Handelssignalen.
• Kijun-sen und Senkou Span B-Linien — Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stundenchart auf den Stundenchart übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
• Extremenniveaus — dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen von Handelssignalen.
• Gelbe Linien — Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
• Indikator 1 in den COT-Diagrammen — die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.