FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 13. Januar. Commitment of Traders Berichte. Der Rückgang des Dollars hat sich verlangsamt

Gestern wurden mehrere Einstiegspunkte in den Markt gebildet. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und sehen wir, was dort passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.1681 hervorgehoben und plante, auf Basis dessen Entscheidungen für Einstiege zu treffen. Der Anstieg und die Bildung eines Fehlausbruchs um 1.1681 boten eine Verkaufsgelegenheit für den Euro, führten jedoch nicht zu einem größeren Rückgang des Paares. In der zweiten Tageshälfte führten die aktiven Handlungen der Verkäufer, bereits um 1.1694, zu einem weiteren Euro-Verkauf, sodass das Paar um 30 Pips fiel.

Für das Eröffnen von Long-Positionen auf EURUSD ist Folgendes erforderlich:

Bevor wir über die weiteren Aussichten der EUR/USD-Bewegung sprechen, werfen wir einen Blick darauf, was auf dem Terminmarkt passiert ist und wie sich die Positionen der Commitment of Traders verändert haben. Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 6. Januar gab es einen Anstieg bei den Long-Positionen und eine Reduzierung der Shorts. Die Erwartungen an eine Pause im Zinssenkzyklus der Federal Reserve helfen dem US-Dollar nicht, sich zu stärken. Der Hauptgrund sind die Schwierigkeiten, denen die Federal Reserve erneut begegnet und der Druck, der von der Trump-Administration auf sie ausgeübt wird. Solange dieses Problem nicht vollständig gelöst ist, werden Händler risikobehaftete Anlagen bevorzugen. Der COT-Bericht zeigt, dass sich die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 3.515 auf 298.253 erhöhten, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 1.832 auf 135.441 sanken. Infolgedessen vergrößerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 2.534.

Heute gibt es in der ersten Tageshälfte keine Daten aus der Eurozone. Auch sind keine öffentlichen Stellungnahmen europäischer Politiker geplant, weshalb der Markt möglicherweise auf der Seite der Dollar-Käufer bleiben könnte. Bei einem leichten Druck auf den Euro erwarte ich die erste Käuferreaktion um 1,1646. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs bietet einen Einstiegspunkt in den Markt, mit dem Ziel eines Anstiegs zum Widerstand bei 1,1672, der sich gestern gebildet hat. Ein Ausbruch und ein erneuter Test dieses Bereichs würde die korrekte Entscheidung bestätigen, den Euro zu kaufen, mit dem Ziel eines weiteren Anstiegs des Paares auf 1,1697, was darauf hinweisen würde, dass die Käufer die Initiative wiedergewinnen. Das fernste Ziel wird der Bereich um 1,1717 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Fällt der EUR/USD und es gibt keine Aktivitäten um 1,1646, könnte der Druck auf das Paar zurückkehren. Die Verkäufer werden wahrscheinlich den interessanteren Bereich um 1,1619 erreichen können. Nur wenn sich ein falscher Ausbruch bildet, wird es eine geeignete Bedingung geben, um den Euro zu kaufen. Das Öffnen von Long-Positionen unmittelbar bei einem Rückprall erfolgt ab 1,1591 mit einem Ziel einer intraday Aufwärtskorrektur von 30–35 Pips.

Für das Öffnen von Short-Positionen im EUR/USD ist erforderlich:

Gestern haben die Verkäufer alles getan, um die Aufwärtsbewegung des Euro zu stoppen, und es scheint, als wären sie erfolgreich gewesen. Heute wird die Hauptaufgabe darin bestehen, den Widerstand bei 1,1672 zu verteidigen, wo sich die gleitenden Durchschnitte kreuzen. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs wird ein Grund zum Verkauf und Ziel für einen Rückgang zur Unterstützung bei 1,1646 sein. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieses Bereichs sowie ein erneuter Test von unten nach oben werden eine weitere geeignete Möglichkeit sein, Short-Positionen zu eröffnen, mit einem Ziel bei 1,1619, was den Markt wieder bärisch erscheinen lassen würde. Das fernste Ziel wird der Bereich um 1,1591 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Sollte der EUR/USD in der ersten Hälfte des Tages steigen und es keine aktive Bärenaktion um 1,1672 geben, sollten Short-Positionen bis zum nächsten Widerstand bei 1,1697 verschoben werden. Verkaufen dort nur nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1,1717 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Abwärtskorrektur von 30–35 Pips.

Indikatorsignale

Gleitende Durchschnitte

Der Handel wird um die 30- und 50-Tage-Durchschnitte geführt, was auf Marktunsicherheit hindeutet.

Hinweis: Die Periode und Preisgrundlage der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im stündlichen H1-Chart betrachtet und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten im D1-Chart.

Bollinger Bänder

Im Falle eines Rückgangs wird Unterstützung durch das untere Band des Indikators bei etwa 1.1655 gewährt. Im Falle eines Anstiegs fungiert das obere Band als Widerstand bei etwa 1.1695.

Indikatorbeschreibungen

• Gleitender Durchschnitt — glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Periode — 50. Auf dem Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt — glättet Volatilität und Rauschen, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Periode — 30. Auf dem Chart grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) — schnelle EMA-Periode 12, langsame EMA-Periode 26, Signal-SMA-Periode 9.
• Bollinger Bänder — Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler — Spekulanten wie Privathändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.
• Nicht-kommerzielle Long-Positionen — die gesamte Long-Position der nicht-kommerziellen Händler.
• Nicht-kommerzielle Short-Positionen — die gesamte Short-Position der nicht-kommerziellen Händler.
• Nettoposition nicht-kommerziell — die Differenz zwischen nicht-kommerziellen Long- und Short-Positionen.