FX.co ★ GBP/USD: Plan für die europäische Sitzung am 13. Januar. Commitment of Traders Berichte. Das Pfund behält Chancen auf Wachstum

Gestern wurden mehrere Einstiegspunkte in den Markt gebildet. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Diagramm und analysieren, was passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.3460 hervorgehoben und geplant, darauf basierend Entscheidungen zum Einstieg zu treffen. Der Anstieg und die Bildung eines falschen Ausbruchs um 1.3460 boten einen Verkaufseinstiegspunkt für das Pfund, was zu einem Rückgang von etwa 15 Pips führte. In der zweiten Tageshälfte ermöglichten aktive Verkaufshandlungen um 1.3484 den Einstieg in Short-Positionen, was zu einem Rückgang von 30 Pips führte.

Für das Eröffnen von Long-Positionen auf GBPUSD wird benötigt:

Bevor wir das technische Bild des Pfunds analysieren, werfen wir einen Blick darauf, was am Terminmarkt passiert ist. Im COT-Bericht (Commitment of Traders) vom 6. Januar gab es sowohl einen Anstieg bei den Long- als auch bei den Short-Positionen. Die Wahrscheinlichkeit von Zinssenkungen in den USA hat sich nach den jüngsten Daten zum US-Arbeitsmarkt erheblich verringert, aber ein neues Risiko für den Dollar ist aufgetaucht: starker Druck der Trump-Administration auf die Fed, was auf anhaltende Probleme für den Dollar und kurzfristiges Wachstum des britischen Pfunds hindeutet. Gleichzeitig bleibt die Politik der Bank of England zurückhaltend, was ihre klaren Pläne zur Fortsetzung des Kampfes gegen die Inflation zeigt, obwohl dies den Käufern des Pfunds zuletzt nicht viel Vertrauen gegeben hat. Der letzte COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 6.994 auf 76.486 gestiegen sind, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 4.325 auf 107.024 zugenommen haben. Infolgedessen hat sich die Spanne zwischen Longs und Shorts um 936 vergrößert.

Heute wird in der ersten Tageshälfte eine Rede des Gouverneurs der Bank of England, Andrew Bailey, erwartet. Seine Äußerungen könnten die zukünftige Politik der Bank of England betreffen, daher ist mit einer erhöhten Volatilität von GBP/USD zu rechnen. Sollte er eine dovishe Haltung einnehmen, könnte das Währungspaar eine Korrektur erfahren, was ich zu nutzen plane. Die Bildung eines falschen Ausbruchs um die neue Unterstützung bei 1,3448 wird ein Anlass sein, eine Long-Position zu eröffnen, mit dem Ziel, den GBP/USD in Richtung des Widerstands bei 1,3484 zurückzuführen, der gestern nicht überwunden werden konnte. Ein Durchbruch und ein erneuter Test dieses Bereichs bieten die Chance auf eine weitere Erholung von GBP/USD, was neue Long-Positionen ermöglicht und das Paar bei 1,3514 ankommen lassen könnte. Sollte der Kurs über diesen Bereich hinausgehen, ist ein Anstieg auf 1,3539 zu erwarten, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte GBP/USD fallen und es gibt keine Käufer um 1,3448, werden die Bären versuchen, einen größeren Verkaufsdruck auszuüben, was zu einem Rückgang in Richtung der nächsten Unterstützung bei 1,3417 führen könnte. Die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wäre eine geeignete Voraussetzung für den Einstieg. Long-Positionen können unmittelbar bei einem Rückprall von 1,3392 mit einem Ziel einer intraday-Korrektur von 30–35 Pips eröffnet werden.

Voraussetzungen für das Eröffnen von Short-Positionen auf EURUSD:

Der Druck auf das Pfund kehrte gestern nicht zurück. Sollte der Aufwärtstrend nach Baileys Rede anhalten, werde ich nur Shorts erwägen bei einem falschen Ausbruch beim Widerstand von 1,3484. Nur das würde einen guten Short-Einstieg bieten, der auf einen Rückgang zur Unterstützung bei 1,3448 abziehlt, wo gleitende Durchschnitte verlaufen und Käufer bevorzugt werden. Ein Durchbruch und erneuter Test dieser Spanne von unten wird den Druck auf das Paar erhöhen, den Bären den Vorteil verschaffen und einen weiteren Short-Einstieg ermöglichen, mit dem Ziel, eine Bewegung in Richtung 1,3417 zu erreichen. Dort erwarte ich eine stärkere Käuferreaktion. Das entfernteste Ziel für die Bären wird das Tief bei 1,3392 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Steigt GBP/USD und die Bären sind bei 1,3484 nicht präsent, wird der Bärenmarkt vorbei sein, und Käufer erhalten eine Chance auf eine größere Erholung bis zum Widerstand bei 1,3514 — dort werde ich nur bei einem falschen Ausbruch verkaufen. Gibt es dort keine Aktivität, empfehle ich das Eröffnen von Short-Positionen ab 1,3539, in Erwartung eines intraday-Rückpralls von 30–35 Pips nach unten.

Indikator Signale

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet über den 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitten statt, was auf ein mögliches Pfundwachstum hindeutet.

Hinweis: Die Periode und Preis Grundlage der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im stündlichen H1-Chart betrachtet und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten im D1-Chart.

Bollinger-Bänder

Im Falle eines Anstiegs wird das obere Band als Widerstand um 1.3480 fungieren. Im Falle eines Rückgangs wird das untere Band bei etwa 1.3448 Unterstützung bieten.

Indikator Beschreibungen

• Gleitender Durchschnitt — glättet Volatilität und Rauschen zur Bestimmung des aktuellen Trends. Periode — 50. Im Chart gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt — glättet Volatilität und Rauschen zur Bestimmung des aktuellen Trends. Periode — 30. Im Chart grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) — schnelle EMA Periode 12, langsame EMA Periode 26, Signal SMA Periode 9.
• Bollinger-Bänder — Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Trader — Spekulanten wie Privathändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu Spekulationszwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.
• Nicht-kommerzielle Long-Positionen — die gesamte Long-Position der nicht-kommerziellen Trader.
• Nicht-kommerzielle Short-Positionen — die gesamte Short-Position der nicht-kommerziellen Trader.
• Netto nicht-kommerzielle Position — die Differenz zwischen nicht-kommerziellen Long- und Short-Positionen.