FX.co ★ EUR/USD: Plan für die europäische Sitzung am 16. Januar. Euro aktualisiert wöchentliches Tief

Gestern wurden keine Einstiegspunkte in den Markt gebildet. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was dort passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich das Level 1.1624 hervorgehoben und geplant, auf Basis dieses Levels Einstiegsentscheidungen zu treffen. Der Rückgang in Richtung 1.1624 fand statt, aber dieses Level wurde nicht getestet, sodass ich ohne Trades blieb. In der zweiten Tageshälfte verhinderte ein scharfer Rückgang des Euros ohne erneuten Test der Unterstützung, dass ich Short-Positionen einging, wodurch ich die gesamte Abwärtsbewegung des Paares verpasste.

Für das Eröffnen von Long-Positionen auf EURUSD wird benötigt:

Gestern führten die Aussagen von Federal Reserve-Beamten, dass jüngste Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten eine abwartende Haltung bei den Zinsen unterstützen und derzeit keine Zinssenkungen erforderlich sind, zur Stärkung des US-Dollars. Heute erwarten wir in der ersten Tageshälfte den Verbraucherpreisindex (CPI) aus Deutschland und Italien. Es wird erwartet, dass diese Daten den Prognosen der Ökonomen entsprechen und daher keine wesentliche Unterstützung für den Euro bieten. Sollte das Währungspaar nach den Berichten weiter fallen, wird die Hoffnung der Käufer auf die nächste Unterstützung bei 1,1595 verlagert, was als Wochentiefpunkt dient. Nur die Formation eines Fehlausbruchs dort wird einen Einstieg für kontratrendische Long-Positionen mit einem Ziel einer kleinen Erholung auf 1,1624 bieten. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Spanne würde die richtige Aktion bestätigen, den Euro zu kaufen, mit dem Ziel eines stärkeren Anstiegs auf 1,1649, was die Entwicklung des Bärenmarktes aufhalten würde. Das entfernteste Ziel wird das Hoch bei 1,1676 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Fällt EUR/USD und es gibt keine Aktivität um 1,1595, wird der Druck auf das Paar deutlich zunehmen und könnte zu einer größeren Abwärtsbewegung führen; in diesem Fall werden die Bären versuchen, das nächste interessante Niveau bei 1,1558 zu erreichen. Nur ein Fehlausbruch dort wäre eine angemessene Voraussetzung, um den Euro zu kaufen. Long-Positionen werden sofort bei einem Rückprall von 1,1527 eröffnet, mit dem Ziel einer intraday Aufwärtskorrektur von 30–35 Pips.

Für das Eröffnen von Short-Positionen auf EURUSD wird benötigt:

Verkäufer kontrollieren weiterhin den Markt. Sollten die Inflationszahlen die Erwartungen übertreffen, könnte der Euro leicht steigen. In diesem Fall erwarte ich, dass die Bären in der Nähe des Widerstands bei 1,1624 erscheinen. Die Bildung eines Fehlausbruchs dort wird einen Einstieg in Short-Positionen mit dem Ziel eines Rückgangs zur Unterstützung bei 1,1595 bieten. Ein Ausbruch und Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, plus ein umgekehrter Test von unten nach oben, wäre ein zusätzliches Szenario, um Shorts in Richtung 1,1558 zu eröffnen, was den Bärenmarkt stärken würde. Das entfernteste Ziel wird der Bereich 1,1527 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Bewegt sich EUR/USD nach oben und die Bären sind um 1,1624 inaktiv (wo gleitende Durchschnitte verlaufen und zugunsten der Verkäufer sprechen), werden die Käufer eine gute Gelegenheit für eine größere Erholung bekommen. In diesem Fall sollten Short-Positionen besser auf das größere Niveau 1,1649 verschoben werden; Verkaufen Sie dort nur nach einer gescheiterten Konsolidierung. Ich plane, Shorts sofort bei einem Rückprall von 1,1676 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35 Pips Abwärtskorrektur.

Empfohlen zur Überprüfung:

Im COT-Bericht (Commitment of Traders) verzeichnete man zum 6. Januar einen Anstieg bei den Long-Positionen und eine Reduzierung bei den Short-Positionen. Die Erwartungen einer Pause im Lockerungszyklus der Fed helfen dem US-Dollar nicht, sich zu stärken. Der Hauptgrund sind die Schwierigkeiten, mit denen die Fed erneut konfrontiert ist, sowie der Druck, dem sie von der Trump-Administration ausgesetzt ist. Bis dieses Problem vollständig gelöst ist, werden Händler riskante Vermögenswerte bevorzugen. Der COT-Bericht zeigt, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 3.515 auf 298.253 stiegen, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 1.832 auf 135.441 fielen. Dadurch vergrößerte sich die Spanne zwischen Long- und Short-Positionen um 2.534.

Indikatorsignale:

Gleitende Durchschnitte

Der Handel findet unterhalb der gleitenden Durchschnitte von 30 und 50 Tagen statt, was auf eine mögliche Schwäche des Euro hindeutet.

Hinweis: Die Periode und Preisgrundlage der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im stündlichen H1-Chart betrachtet und unterscheiden sich von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten im D1-Chart.

Bollinger-Bänder

Bei einem Rückgang wird das untere Band des Indikators Unterstützung um 1,1595 bieten.

Beschreibung der Indikatoren

• Gleitender Durchschnitt — glättet Volatilität und Rauschen zur Bestimmung des aktuellen Trends. Periode — 50. Im Chart in Gelb markiert.
• Gleitender Durchschnitt — glättet Volatilität und Rauschen zur Bestimmung des aktuellen Trends. Periode — 30. Im Chart in Grün markiert.
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence) — schnelle EMA Periode 12, langsame EMA Periode 26, Signal SMA Periode 9.
• Bollinger-Bänder — Periode 20.
• Nicht-kommerzielle Händler — Spekulanten wie Privathändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu Spekulationszwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.
• Nicht-kommerzielle Long-Positionen — die gesamte Long-Position der nicht-kommerziellen Händler.
• Nicht-kommerzielle Short-Positionen — die gesamte Short-Position der nicht-kommerziellen Händler.
• Nettoposition nicht-kommerzieller Händler — die Differenz zwischen den nicht-kommerziellen Long- und Short-Positionen.