FX.co ★ Dalio glaubt nicht an Zentralbanken

Bitcoin zieht weiterhin den gesamten Kryptomarkt mit sich, diesmal jedoch eher abwärts als aufwärts. Erinnern Sie sich daran, dass auf dem täglichen Zeitrahmen (neben dem wöchentlichen Zeitrahmen) ein Verkaufssignal gebildet wurde, auf das wir etwa einen Monat gewartet hatten. Da der fundamentale Hintergrund derzeit nicht das Hauptmotiv für die Bewegung von Bitcoin ist, konzentrieren wir uns auf technische Faktoren.

Erinnern Sie sich daran, dass alle wichtigen Wachstumsfaktoren der letzten Jahre für Bitcoin längst mit einem Spielraum ausgeschöpft sind: das Halving, die Erwartungen einer Lockerung der Fed, günstige Krypto-Bedingungen in den USA unter Donald Trump und die Einführung von ETF-Instrumenten. Natürlich, wenn Investoren aller Art weiterhin kaufen, wird Bitcoin auch ohne neue Wachstumsfaktoren steigen. Aber in diesem Fall sollten technische Anzeichen eines neuen Aufwärtstrends auftreten. Momentan gibt es jedoch keine.

Unterdessen sagte Ray Dalio, Leiter des Hedgefonds Bridgewater Associates, in einem Interview, dass Zentralbanken weltweit wahrscheinlich nicht daran interessiert sind, Bitcoin-Reserven aufzubauen. Erinnern Sie sich daran, dass die Hoffnung auf die Zentralbanken von vielen bekannten Investoren geteilt wird. Sie erwarten, dass Regulierungsbehörden mit dem Kauf von Bitcoin beginnen, was seinen Preis natürlich erhöhen würde. Dalio zweifelt jedoch an diesem Szenario, da Bitcoin nicht stabil, privat oder sicher ist. Laut Dalio ist das Hacken des Bitcoin-Netzwerks derzeit eine ziemlich schwierige Aufgabe. Aber in ein paar Jahren, mit der Entwicklung von KI und Supercomputern, könnte dies möglich werden. Dann würde jeder Bitcoin-Besitzer das Risiko eingehen, sein Krypto-Vermögen zu verlieren.

Dalio merkte auch an, dass Geld sowohl als Tauschmittel als auch als Wertaufbewahrungsmittel dient und dass es alle Kryptowährungen übertrifft, die weltweit selten als Zahlungsmittel oder Tauschmittel verwendet werden. Bitcoin bleibt im 17. Jahr seines Bestehens im Wesentlichen ein hochriskantes Investitionsinstrument und kein Zahlungsmittel. Die Zahlungsfunktion wird viel besser von USDT erfüllt, dessen Preis stabil ist und immer dem US-Dollar entspricht.

Empfehlungen für den Handel mit BTC/USD:

Bitcoin bildet weiterhin einen vollwertigen Abwärtstrend. Die beiden nächstliegenden Ziele (der bullische OB im Bereich von $98,000–$102,700 und der bullische FVG) wurden erreicht; nun wird ein Rückgang auf $70,800 (das 50,0% Fibonacci-Level des dreijährigen Aufwärtstrends) erwartet. Von den POI-Bereichen für den Verkauf kann nur der bärische FVG auf dem täglichen Zeitrahmen im Bereich $96,800–$98,000 hervorgehoben werden. Dieses Muster wurde abgearbeitet und erhielt eine Preisreaktion. Nun kann ein Verkaufsgeschäft verwaltet werden, während man darauf wartet, dass sich auf beiden Zeitrahmen verschiedene Bestätigungen bilden.

Empfehlungen für den Handel mit ETH/USD:

Auf dem täglichen Zeitrahmen bildet sich weiterhin ein Abwärtstrend. Das wichtigste Verkaufsmuster war und ist der bärische Orderblock auf dem wöchentlichen Zeitrahmen. Die durch dieses Signal ausgelöste Bewegung sollte stark und langfristig anhalten. Die Korrektur auf dem Kryptomarkt könnte abgeschlossen sein. Auf dem täglichen Zeitrahmen gibt es keine klaren POI-Bereiche für den Verkauf von Ether. Auch auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen sind keine vorhanden, daher sollte man sich in naher Zukunft an Bitcoin orientieren, das bereits ein Verkaufssignal auf dem täglichen Chart gebildet hat. Die Rückgangsziele bei $2,717 und $2,618 bleiben relevant – und das sind nur die nächstliegenden Ziele. Das langfristige Abwärtspotenzial von Ether ist viel größer.

Beachten Sie den Liquiditätspool auf dem Tageschart in Form einer Trendlinie. Unter dieser Linie befinden sich Stop-Losses und ausstehende Verkaufsaufträge. Diese Aufträge sind Liquidität für Market Maker. Wir sind fast sicher, dass Ether unterhalb der Trendlinie einen Rückgang zeigen wird.

Erklärungen der Abbildungen:

CHOCH – Bruch der Trendstruktur.

Liquidity – Liquidität; Stop-Losses der Händler, die Market Maker nutzen, um ihre Positionen aufzubauen.

FVG – Bereich der Preisineffizienz. Der Preis bewegt sich sehr schnell durch solche Bereiche, was auf ein völliges Fehlen einer Marktseite hinweist. Anschließend neigt der Preis dazu, zurückzukehren und von solchen Bereichen eine Reaktion zu erhalten.

IFVG – umgekehrter Bereich der Preisineffizienz. Nach der Rückkehr in einen solchen Bereich reagiert der Preis nicht darauf, sondern durchbricht ihn impulsiv und testet ihn dann von der anderen Seite.

OB – Orderblock. Die Kerze, bei der ein Market Maker eine Position eröffnete, um Liquidität zu entnehmen und eine eigene Position in die entgegengesetzte Richtung zu bilden.