FX.co ★ Handelsempfehlungen und Handelsüberblick für EUR/USD am 21. Januar. Donald Trump hat den Markt belebt

Analyse EUR/USD 5M

Das Währungspaar EUR/USD setzte seine Aufwärtsbewegung am Dienstag fort, wobei die Rally im Laufe des Tages deutlich an Intensität gewann. Wir können nicht sagen, dass den Händlern gestern besonders wichtige Informationen zur Verfügung standen. Vielmehr erkannte der Markt die volle Gefahr von Donald Trumps neuen Zöllen gegen die Europäische Union. Erstens haben die Händler möglicherweise verstanden, dass Trumps Absicht, Grönland zu erwerben, kein Bluff oder leere Drohung ist. Zweitens heben die neuen Handelszölle gegen die EU das Handelsabkommen von 2025 effektiv auf. Drittens könnte Europa diesmal nicht halbherzig, sondern proportional reagieren, weil nun jedem klar ist — spiele nicht mit Trump, er beißt mehr als einen Finger ab. Sollte Europa weiterhin nach Washingtons Pfeife tanzen, könnten bald nicht nur Grönland, sondern auch ein paar andere Länder auf dem Spiel stehen.

Der Markt, der das letzte Jahr damit verbracht hat, den von Trump organisierten Handelskrieg einzupreisen, begann das neue Jahr auf die gleiche Weise – durch den Verkauf des Dollars. Diese Verkäufe sind völlig logisch, und die schwachen Fundamentaldaten für den Dollar sind nicht auf die neuen Zölle beschränkt. Richtig, der tägliche TF ist immer noch flach, aber der stündliche TF hat den Abwärtstrend durchbrochen. Das bedeutet, dass der Preis bald in den Bereich von 1.1800–1.1830 zurückkehren kann. Ein Seitwärtskanal kann den Preis nicht für immer in sich halten.

Auf dem 5-Minuten-TF wurden gestern mehrere sehr attraktive Signale gebildet. Sobald das Paar eine gute Volatilität zeigte, folgte Gewinn – und zwar ein anständiger. Das erste Kaufsignal wurde ganz zu Beginn der europäischen Sitzung gebildet, sodass Händler leicht davon profitieren konnten. Der Preis durchbrach den Bereich 1.1657–1.1666 und später die Senkou Span B-Linie. Der Zielbereich von 1.1750–1.1760 wurde mühelos erreicht, und der Rückprall davon war eindeutig. Ein Kaufgeschäft erbrachte etwa 70–80 Pip.

COT-Bericht

Der aktuellste COT-Bericht ist auf den 13. Januar datiert. Die obige Abbildung zeigt deutlich, dass die Nettoposition der nicht kommerziellen Händler weiterhin bullisch bleibt. Seit Trump sein Amt zum zweiten Mal angetreten hat, fällt lediglich der Dollar. Wir können nicht mit 100% Wahrscheinlichkeit sagen, dass der Rückgang des Dollars anhalten wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten auf dieses Szenario hin. Die roten und blauen Linien divergieren, was auf eine starke Dominanz der Bullen hindeutet.

Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die den Euro stärken würden, während es viele gibt, die den Dollar schwächen könnten. Der globale Abwärtstrend besteht weiterhin, aber welche Rolle spielt das jetzt, angesichts der Tatsache, dass sich der Preis in den letzten 17 Jahren bewegt hat? In den letzten drei Jahren stieg nur der Euro, und das ist auch der Trend.

Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators zeigt weiterhin die Erhaltung und Stärkung des bullischen Trends an. In der letzten Berichtswoche hat sich die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe "Nichtkommerziell" um 14.600 verringert, während sich die Short-Positionen um 15.500 erhöhten. Dementsprechend fiel die Nettoposition in der Woche um 30.100 Kontrakte.

Analyse EUR/USD 1H

Im Stundenchart hat EUR/USD den Abwärtstrend durchbrochen und einen schnellen Anstieg begonnen. Die absteigende Trendlinie wurde überwunden. Kurzfristig könnte der Euro zur oberen Linie des 1.1400–1.1830 Seitwärtskanals zurückkehren und, so hoffen wir, diesmal aus diesem „verflixten“ Bereich ausbrechen. Das fundamentale und makroökonomische Umfeld unterstützt weiterhin eine Tendenz weg vom Dollar.

Für den 21. Januar heben wir folgende Handelsniveaus hervor: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604–1.1615, 1.1657–1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, 1.1922, 1.1971–1.1988, sowie die Linien Senkou Span B (1.1692) und Kijun-sen (1.1673). Die Ichimoku-Linien können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, Ihren Stop Loss auf einen Einstand zu verschieben, wenn der Preis sich 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat — das schützt vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.

Am Mittwoch sind in der EU und den USA keine wichtigen Ereignisse geplant, abgesehen von Äußerungen von Christine Lagarde. Lagarde könnte erneut auf Trumps geopolitische Ambitionen in der Arktis sowie auf mögliche EU-Gegenmaßnahmen zu US-Zöllen kommentieren.

Handelsempfehlungen:

Am Mittwoch können Händler aus dem Bereich 1.1750–1.1760 handeln. Ein Rückprall von diesem Bereich ermöglicht es, Short-Positionen mit einem Ziel von 1.1692 zu eröffnen. Ein Durchbruch über den Bereich 1.1750–1.1760 macht Long-Positionen relevant mit Zielen von 1.1800–1.1830.

Erklärungen zu den Abbildungen:

• Kursunterstützungs- und Widerstandsniveaus (Widerstand/Unterstützung) — dicke rote Linien, in deren Nähe sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
• Kijun-sen und Senkou Span B Linien — Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen werden. Sie sind starke Linien.
• Extremumniveaus — dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
• Gelbe Linien — Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
• Indikator 1 auf den COT-Charts — die Größe der Nettoposition jeder Händlerkategorie.