FX.co ★ Handelsempfehlungen und Handelsüberblick für EUR/USD am 22. Januar. Skandal um Lagarde

Analyse EUR/USD 5M

Das Währungspaar EUR/USD konnte am Mittwoch keine klare Richtung bestimmen. Es muss zugegeben werden, dass die Ereignisse des Tages tatsächlich zur Panik auf dem Markt beigetragen haben. Beginnen wir mit Donald Trumps Rede in Davos. Wie üblich begann der US-Präsident damit, die Europäische Union zu kritisieren. Laut Trump bewegt sich die EU „völlig in die falsche Richtung“. Er kritisierte die freie Beweglichkeit innerhalb der EU, die Verpflichtung zu "grüner Energie" und die Schwäche der Wirtschaft, und empfahl ihnen, sich ein Beispiel an den USA zu nehmen. Etwas später kritisierte US-Handelsminister Howard Lutnick bei einem geschlossenen Abendessen die Europäische Union, worauf ECB-Chefin Christine Lagarde das Abendessen frühzeitig verließ. Wie wir sehen, kam die amerikanische Delegation nicht nach Davos, um die Spannungen wegen Grönland zu lindern. Das Ziel war, noch mehr Druck auf die EU auszuüben und ihre Schwäche und Wertlosigkeit zu zeigen. Es fällt uns schwer zu sagen, wie lange Europa eine solche Behandlung tolerieren wird.

Am Mittwoch gab es praktisch keine Makroereignisse. Das technische Bild auf dem Stundenchart bleibt unverändert. Der Kurs hat sowohl die absteigende Trendlinie als auch die Linien des Ichimoku-Indikators durchbrochen, daher erwarten wir auch kurzfristig weiterhin Stärke vom Euro. Unserer Meinung nach wird das Paar bald in den Bereich von 1,1800–1,1830 zurückkehren, wo sein Schicksal erneut entschieden wird: Entweder die Konsolidierung bleibt bestehen oder der Aufwärtstrend setzt sich fort.

Auf dem 5-Minuten-Chart wurden gestern keine Handelssignale gebildet, und vielleicht ist das auch gut so. Die Ereignisse des Tages waren unberechenbar und der Markt selbst verstand nicht, wie er sie interpretieren sollte. Daher wurde das EUR/USD-Paar tagsüber stark hin und her geworfen. Unter solchen Bedingungen ist es riskant, Handelspositionen zu eröffnen.

COT-Bericht

Der neueste COT-Bericht datiert vom 13. Januar. Die obige Illustration zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler weiterhin optimistisch ist. Seit Trump zum zweiten Mal als US-Präsident im Amt ist, fällt nur der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass der Rückgang des Dollars weitergehen wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten genau auf dieses Szenario hin. Die roten und blauen Linien divergieren, was eine starke Dominanz der Bullen anzeigt.

Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die die Stärkung des Euro unterstützen, während es viele Faktoren für den Rückgang des US-Dollars gibt. Der weltweite Abwärtstrend hält weiterhin an, aber was spielt das jetzt noch für eine Rolle, angesichts dessen, dass sich der Preis in den letzten 17 Jahren bewegt hat? In den letzten drei Jahren ist nur der Euro gestiegen, und dieser Trend setzt sich fort.

Die Positionierung der roten und blauen Indikatorlinien zeigt weiterhin die Erhaltung und Stärkung des Aufwärtstrends. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen der Nicht-kommerziellen um 14.600, während die Anzahl der Short-Positionen um 15.500 anstieg. Dementsprechend fiel die Netto-Position für die Woche um 30.100 Kontrakte.

Analyse EUR/USD 1H

Auf dem stündlichen Zeitrahmen hat das EUR/USD-Paar den Abwärtstrend durchbrochen. Kurzfristig könnte der Euro zur oberen Linie des Seitwärtskanals 1,1400–1,1830 zurückkehren, wie wir hoffen, und aus dieser verfluchten Zone ausbrechen. Die fundamentalen und makroökonomischen Rahmenbedingungen unterstützen weiterhin den Euro im Vergleich zum Dollar.

Für den 22. Januar heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, 1,1922, 1,1971–1,1988 sowie die Ichimoku-Linien Senkou Span B (1,1692) und Kijun-sen (1,1673). Die Ichimoku-Linien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, den Stop Loss auf den Einstand zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat. Dies schützt vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.

Am Donnerstag sind im Euroraum keine wichtigen Ereignisse geplant, während die USA die dritte Schätzung des BIP für das dritte Quartal und einige sekundäre Berichte veröffentlichen werden. Unserer Ansicht nach wird der Markt weiterhin geopolitische Ereignisse und den EU-US-Konflikt genau beobachten. So stark das US-Wirtschaftswachstum auch sein mag, Händler trauen diesen Zahlen nicht, und sie werden dem Dollar nicht helfen.

Handelsempfehlungen:

Am Donnerstag können Händler aus dem Bereich 1,1750–1,1760 oder von der Senkou Span B-Linie handeln. Ein Abprallen aus diesem Bereich erlaubt es, Short-Positionen mit einem Ziel bei 1,1692 zu eröffnen. Ein Abprallen von der Senkou Span B-Linie macht Long-Positionen relevant mit einem Ziel bei 1,1750–1,1760.

Erklärungen der Abbildungen:

• Preisunterstützungs- und widerstandsniveaus (Widerstand/Unterstützung) — dicke rote Linien, in deren Nähe die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
• Kijun-sen und Senkou Span B-Linien — Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Zeitraum auf den stündlichen Zeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
• Extremniveaus — dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
• Gelbe Linien — Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster.
• Indikator 1 auf den COT-Charts — die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.