FX.co ★ Intraday-Strategien für Einsteiger im Handel am 23. Januar

Der Dollar steht erneut unter Druck, und die Nachfrage nach risikoreicheren Anlagen ist zurückgekehrt.

Die nach oben revidierten Daten zum Wirtschaftswachstum der USA im dritten Quartal konnten die Position des Dollars nicht stärken, da Daten zum Arbeitsmarkt und zur Inflation darauf hindeuteten, dass weitere Zinssenkungen notwendig sind.

Der Bericht zeigte, dass das BIP der USA im dritten Quartal um 4,4 % gewachsen ist, was höher als die ersten Schätzungen ist. Der Optimismus, den diese Zahlen ausgelöst haben, erwies sich jedoch als kurzlebig. Derzeit konzentrieren sich viele Marktteilnehmer auf Anzeichen einer Abschwächung der Verbraucherausgaben, der Unternehmensinvestitionen und eines angeschlagenen Arbeitsmarktes, was auf eine Abschwächung des wirtschaftlichen Momentums hinweisen könnte. Darüber hinaus üben die Erwartungen hinsichtlich des zukünftigen Wegs der Geldpolitik der Federal Reserve weiterhin Druck auf die US-Währung aus. Die Spekulationen nehmen zu, dass die Fed möglicherweise im ersten Quartal 2026 mit Zinssenkungen beginnt, um die Wirtschaft zu stützen.

Heute wird in der ersten Tageshälfte die Veröffentlichung der PMI-Daten für den verarbeitenden Sektor der Eurozone, des Dienstleistungs-PMI und des zusammengesetzten PMI erwartet. Es wird auch eine Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde geben. Diese Ereignisse werden zweifellos eine erhebliche Auswirkung auf die Stimmung der Händler haben und damit auf die Dynamik der europäischen Währung. Wenn die Zahlen über den Erwartungen liegen, könnte dies nachhaltig Wachstum signalisieren und damit den Euro unterstützen. Sollten die Zahlen jedoch enttäuschen, könnte der Druck auf die Einheitswährung zunehmen. Die Rede von Lagarde wird wahrscheinlich nicht das zentrale Ereignis des Tages sein. Alles, was wir diese Woche hätten hören können, wurde bereits angesprochen. Es ist unwahrscheinlich, dass Lagarde heute etwas Neues sagen wird.

Bezüglich des Pfunds wird die Aufmerksamkeit der Händler ebenfalls auf die Veröffentlichung der Daten zu den Veränderungen im UK-Einzelhandel, zu den Herstellungs- und Dienstleistungs-PMI-Indizes sowie zum zusammengesetzten PMI-Index in der ersten Tageshälfte gerichtet sein. Veränderungen im Einzelhandel spiegeln die Verbraucherstimmung und die Dynamik der Inlandsnachfrage wider. Positive Daten, die auf ein Ansteigen der Einzelhandelsumsätze hindeuten, können als Zeichen einer gesunden Wirtschaft gewertet werden und somit das Pfund unterstützen. Die PMI-Indizes für den Herstellungssektor und den Dienstleistungssektor liefern wertvolle Informationen über die Geschäftstätigkeit in diesen Schlüsselbereichen der Wirtschaft. Der zusammengesetzte PMI-Index, der Daten aus beiden Sektoren kombiniert, ist ein wichtiger Indikator für die allgemeine wirtschaftliche Gesundheit des Vereinigten Königreichs. Wenn die PMI-Indizes die Erwartungen übertreffen, kann das anhaltendes Wachstum signalisieren und sich positiv auf das Pfund auswirken.

Wenn die Daten mit den Erwartungen der Ökonomen übereinstimmen, ist es besser, eine Mean Reversion-Strategie anzuwenden. Fallen die Daten signifikant über oder unter die Erwartungen der Ökonomen, ist es am besten, eine Momentum-Strategie zu verwenden.

Momentum-Strategie (Breakout):

Für das Paar EUR/USD

• Long-Positionen beim Ausbruch des Niveaus 1,1766 können zu einem Anstieg des Euros in den Bereich von 1,1785 und 1,1807 führen;
• Short-Positionen beim Ausbruch des Niveaus 1,1736 können zu einem Rückgang des Euros in den Bereich von 1,1705 und 1,1672 führen;

Für das Paar GBP/USD

• Long-Positionen beim Ausbruch des Niveaus 1,3514 können zu einem Anstieg des Pfunds in den Bereich von 1,3539 und 1,3564 führen;
• Short-Positionen beim Ausbruch des Niveaus 1,3489 können zu einem Rückgang des Pfunds in den Bereich von 1,3464 und 1,3438 führen;

Für das Paar USD/JPY

• Long-Positionen beim Ausbruch des Niveaus 158,80 können zu einem Anstieg des Dollars in den Bereich von 159,15 und 159,45 führen;
• Short-Positionen beim Ausbruch des Niveaus 158,60 können zu einem Abverkauf des Dollars in den Bereich von 158,30 und 157,90 führen;

Mean Reversion-Strategie (Pullback):

Für das EUR/USD-Paar

• Ich werde nach Short-Positionen Ausschau halten, nachdem ein Ausbruch über 1,1765 gescheitert ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Long-Positionen Ausschau halten, nachdem ein Ausbruch unter 1,1739 gescheitert ist und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;

Für das GBP/USD-Währungspaar

• Ich werde nach Short-Positionen Ausschau halten, wenn ein missglückter Ausbruch über 1,3510 erfolgt und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Long-Positionen Ausschau halten, wenn ein missglückter Ausbruch unter 1,3480 erfolgt und der Kurs auf dieses Niveau zurückkehrt;

Für das AUD/USD-Paar

• Ich werde nach Shorts suchen, nachdem ein Ausbruch über 0,6864 gescheitert ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist;
• Ich werde nach Longs suchen, nachdem ein Ausbruch unter 0,6835 gescheitert ist und der Kurs zu diesem Niveau zurückgekehrt ist;

Für das USD/CAD-Paar

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein Fehlausbruch über 1.3798 erfolgt ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein Fehlausbruch unter 1.3774 erfolgt ist und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;