FX.co ★ Handelsempfehlungen für Bitcoin (BTC) am 27. Januar laut dem ICT-System

Bitcoin bildet eine neue Welle eines abfallenden Trends, nachdem ein Verkaufssignal im täglichen Zeitrahmen generiert wurde. Nach der Bildung des Verkaufssignals auf dem täglichen Zeitrahmen wurden mindestens zwei Verkaufssignale auf dem 4-Stunden-Zeitrahmen erzeugt. Der Preis hat zweimal bärische "Fair Value Gaps" (FVG) gebildet und auf beide reagiert. Somit setzt sich die Abwärtsbewegung selbst im unteren Zeitrahmen fort, ohne Anzeichen ihrer Vollendung.

Auf dem täglichen Zeitrahmen fällt die Kryptowährung weiterhin unter die aufsteigende Trendlinie, die auch als Liquiditätspool dient. Wenn wir diese Trendlinie als Trendlinie betrachten, hat der Preis sie durchbrochen; folglich hat sich gemäß den Prinzipien der technischen Analyse der Trend in einen abwärts gerichteten verändert. Wenn wir diese Trendlinie als Liquiditätspool betrachten, musste der Preis darunter fallen, um die Stop-Loss-Orders der Händler und ausstehende Verkaufsaufträge zu "sammeln". Da es derzeit keine Hinweise gibt, dass der Rückgang von Bitcoin zu Ende geht, erwarten wir, dass die neue Welle des Abwärtstrends auf 70.800 $ abzielt.

Der fundamentale Hintergrund bleibt unverändert und hat keinen Einfluss auf den Kryptowährungsmarkt. Am Mittwochabend werden die Ergebnisse der Sitzung der Federal Reserve bekannt gegeben, und viele Experten diskutieren weiterhin über den Anstieg von Bitcoin, falls die Zentralbank die Geldpolitik weiter lockert. Wir glauben, dass der Faktor eines niedrigeren Leitzinses in den USA bereits seit 2022 eingepreist ist, als die Inflation begann, von ihren Höchstständen zurückzugehen und der Markt eine Lockerung der Fed-Politik erwartete. Unserer Ansicht nach bildet sich ein Abwärtstrend aus und wird sich fortsetzen, wobei eine Umkehrung innerhalb weniger Monate unwahrscheinlich ist. Alle "bullischen" Faktoren wurden bereits vom Markt berücksichtigt.

Gesamtbild für BTC/USD auf 1D

Auf dem Tages-Chart von Bitcoin setzt sich der Abwärtstrend fort, und die Korrektur könnte bereits abgeschlossen sein. Die Trendstruktur ist abwärts gerichtet, und die CHOCH-Linie (Change of Character) befindet sich derzeit bei $107.300. Erst oberhalb dieses Levels kann man sagen, dass der Abwärtstrend beendet ist. Im Jahr 2026 könnte Bitcoin auf bis zu $60.000 fallen, von wo aus sein letzter Anstieg begann. Bitcoin erhielt eine bedeutende Reaktion auf die „bearish“ FVG; ein Handelssignal wurde gebildet, und die Bestätigung wurde erhalten, was den Rückgang einleitet. Das Ziel für diese neue Welle der Abwärtsbewegung könnte das Niveau von $70.800 sein, was 50,0% auf der Fibonacci-Skala darstellt. Die „bullish“ FVG hat sich in eine „bearish“ IFVG verwandelt, die nun ein neuer Bereich von Interesse (POI) für Verkäufe ist.

Gesamtbild für BTC/USD auf 4H

Auf dem 4-Stunden-Chart hat der Preis den seit anderthalb Monaten bestehenden Seitwärtskanal verlassen. Doch die Bitcoin-Rallye war nur von kurzer Dauer, da die "bearishe" FVG auf dem Tages-Chart die Aufwärtsbewegung stoppte. Die Aufwärtsstruktur auf dem 4-Stunden-Chart wurde durchbrochen; in den letzten Tagen haben sich zwei bearishe FVGs gebildet, die jeweils eine Preisreaktion hervorriefen. Angesichts des Bildes auf dem Tages-Chart rechnen wir damit, dass der Rückgang weitergeht und alle nächstgelegenen bearishen Muster genutzt werden können, um neue Short-Positionen zu eröffnen.

Handelsempfehlungen für BTC/USD:

Bitcoin bildet weiterhin einen voll ausgeprägten Abwärtstrend aus. Wir erwarten einen Rückgang in Richtung der Marke von $70.800 (das 50,0% Fibonacci-Niveau eines dreijährigen Aufwärtstrends). Neue interessante POI für Verkäufe auf dem Tages-Chart sind die bearishen IFVG im Bereich von $92.500 – $95.000. Der Preis könnte zu diesem Muster zurückkehren und dann einen weiteren Rückgang einleiten. Auf dem 4-Stunden-Chart bilden sich bearishe FVGs, von denen aus zusätzliche Short-Positionen eröffnet oder als Bestätigung für weitere Rückgänge genutzt werden können.

Erklärungen zu den Abbildungen:

• CHOCH – Bruch in der Trendstruktur.
• Liquidität – Stop-Loss-Aufträge von Händlern, die von Marktteilnehmern genutzt werden, um ihre Positionen zu füllen.
• FVG – Fair Value Gap. Der Preis bewegt sich schnell durch solche Bereiche, was auf das vollständige Fehlen einer Marktseite hinweist. Anschließend neigt der Preis dazu, zu solchen Bereichen zurückzukehren und darauf zu reagieren.
• IFVG – Inverted Fair Value Gap. Nach der Rückkehr zu solch einem Bereich reagiert der Preis nicht darauf, sondern durchstößt ihn impulsiv und testet ihn dann von der anderen Seite.
• OB – Order Block. Die Kerze, bei der der Marktteilnehmer eine Position eröffnet hat, um Liquidität zu erfassen und seine eigene Position in die entgegengesetzte Richtung zu formen.