FX.co ★ Intraday-Strategien für Einsteiger am 9. Februar

Der Euro und das britische Pfund setzten ihre Korrekturen gegenüber dem Dollar fort.

Jüngste Daten, die am Freitag von der University of Michigan zu den Inflationserwartungen in den USA veröffentlicht wurden, überraschten die Märkte unerwartet. Der Rückgang dieser Indikatoren, die traditionell zukünftige Preisniveaus signalisieren, übte einen spürbaren, wenn auch leichten Druck auf die amerikanische Währung aus. Ein Rückgang der Inflationserwartungen wird oft als Signal für nachlassenden Preisdruck in der Wirtschaft interpretiert. Dies könnte die Federal Reserve dazu veranlassen, ihre Geldpolitik zu überdenken und eine zurückhaltendere Haltung einzunehmen, obwohl viele Marktteilnehmer Zinssenkungen nicht vor dem kommenden Sommer erwarten.

Im heutigen Programm stehen wichtige makroökonomische Daten an, insbesondere der Investor Confidence Index von Sentix sowie eine Rede des Präsidenten der Bundesbank, Joachim Nagel. Auch wenn beide Ereignisse die Marktstimmung voraussichtlich nicht erheblich beeinflussen werden, wird angesichts fehlender anderer Daten die Aufmerksamkeit auf diese Indikatoren gelenkt werden. Der Sentix-Index, eine monatliche Umfrage unter institutionellen Investoren, dient als vielbeachteter Indikator für die Stimmung in der Eurozone. Sein Wert erlaubt eine Einschätzung, wie optimistisch oder pessimistisch Investoren über die aktuelle und zukünftige wirtschaftliche Lage sind. Die Marktteilnehmer werden auch auf die Rede von Präsident Nagel achten. Als Leiter der Zentralbank der größten Volkswirtschaft der Eurozone werden seine Worte oft als Indikator für die zukünftige Politik der Europäischen Zentralbank angesehen. Jegliche Veränderungen in der Rhetorik oder Hinweise auf mögliche Anpassungen des Ansatzes könnten zu erheblicher Volatilität an den Märkten führen.

Da aus Großbritannien keine wesentlichen makroökonomischen Daten vorliegen, werden sich alle Augen von Händlern und Analysten auf Erklärungen von Catherine L. Mann, Mitglied des Geldpolitischen Ausschusses der Bank of England, richten. Ihre Rhetorik könnte die Handelsrichtung bestimmen und die Dynamik des britischen Pfunds beeinflussen. Sollte Catherine Mann für einen restriktiveren Ansatz plädieren, der eine fortdauernde Pause bei Zinssenkungen nahelegt, könnte dies das Pfund stützen.

Wenn die Daten mit den Erwartungen der Ökonomen übereinstimmen, ist es am besten, auf Basis der Mean Reversion-Strategie zu agieren. Sollten die Daten die Prognosen der Ökonomen wesentlich übertreffen oder verfehlen, wäre die Nutzung der Momentum-Strategie vorzuziehen.

Momentum-Strategie (Breakout):

Für EUR/USD

• Long-Positionen beim Ausbruch über das Niveau von 1,1840 könnten zu einem Anstieg des Euros auf etwa 1,1873 und 1,1899 führen;
• Short-Positionen beim Ausbruch unter das Niveau von 1,1820 könnten zu einem Rückgang des Euros auf etwa 1,1800 und 1,1770 führen;

Für GBP/USD

• Long-Positionen beim Ausbruch über das Niveau von 1,3630 könnten zu einem Anstieg des Pfunds auf etwa 1,3663 und 1,3691 führen;
• Short-Positionen beim Ausbruch unter das Niveau von 1,3605 könnten zu einem Rückgang des Pfunds auf etwa 1,3575 und 1,3545 führen;

Für USD/JPY

• Long-Positionen beim Ausbruch über das Niveau von 156,70 könnten zu einem Anstieg des Dollars auf etwa 157,05 und 157,40 führen;
• Short-Positionen beim Ausbruch unter das Niveau von 156,40 könnten zu einem Verkauf des Dollars auf etwa 156,05 und 155,65 führen;

Mean Reversion-Strategie (Rückkehr):

Für EUR/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,1842 gescheitert ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,1814 gescheitert ist und der Kurs zu diesem Niveau zurückgekehrt ist;

Für GBP/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, wenn ein Ausbruch über 1,3621 fehlschlägt und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, wenn ein Ausbruch unter 1,3591 fehlschlägt und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;

Für AUD/USD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, wenn es nach einem gescheiterten Ausbruch oberhalb von 0,7045 zu einer Rückkehr unter dieses Niveau kommt;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, wenn es nach einem gescheiterten Ausbruch unter 0,7014 zu einer Rückkehr zu diesem Niveau kommt;

Für USD/CAD

• Ich werde nach Short-Positionen suchen, wenn der Ausbruch über 1,3666 fehlschlägt und der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt;
• Ich werde nach Long-Positionen suchen, wenn der Ausbruch unter 1,3646 fehlschlägt und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt;