FX.co ★ Anpassungen von Levels und Kurszielen für die US-Session – 17. Februar

Heute wurden der Euro und der Australische Dollar mit der Mean Reversion-Strategie gehandelt. Das Britische Pfund wurde mit der Momentum-Strategie gehandelt.

Die Inflation in Deutschland ist weiter zurückgegangen und entsprach den Prognosen der Ökonomen, was nur einen geringen Druck auf den Euro ausübte. Die Verlangsamung der Inflation ist in erster Linie auf ein schwächeres Wachstum der Preise für Dienstleistungen und Energie zurückzuführen. Insgesamt lässt der Inflationsdruck in Deutschland recht zügig nach, was der EZB ermöglicht, einen stärker akkommodierenden Kurs einzuschlagen. Wie bereits erwähnt, fiel die Reaktion des Devisenmarktes auf die deutschen Inflationsdaten verhalten aus. Der Euro verzeichnete einen leichten Rückgang gegenüber dem US-Dollar, erholte sich jedoch schnell wieder. Es ist offensichtlich, dass die Marktteilnehmer diese Inflationszahlen bereits eingepreist hatten und die Veröffentlichung daher keine nennenswerte Volatilität auslöste.

In der zweiten Tageshälfte werden eine Reihe wichtiger Konjunkturdaten erwartet, die die Entwicklung der Finanzmärkte maßgeblich beeinflussen könnten. Zunächst werden die wöchentlichen Daten zur Beschäftigungsveränderung von Automatic Data Processing veröffentlicht. Auch wenn dieser Indikator keine direkte Abbildung der offiziellen Arbeitslosenzahlen darstellt, dient er häufig als Signal für kommende Entwicklungen und gibt Aufschluss über den Zustand des US-Arbeitsmarktes. Ökonomen verfolgen die Veränderungen am Arbeitsmarkt genau, da sie in direktem Zusammenhang mit den Konsumausgaben und dem allgemeinen Wirtschaftswachstum stehen.

Im Anschluss daran wird der Empire Manufacturing Index veröffentlicht. Dieser Index, der die Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Bundesstaates New York erfasst, ist ein wichtiger Frühindikator für die Lage in der Industrie. Veränderungen seiner Werte können auf Verschiebungen bei Produktionsaufträgen, Beschäftigung und Preisgestaltung im verarbeitenden Gewerbe hinweisen.

Neben den Konjunkturdaten werden Marktteilnehmer die Reden von Mitgliedern des Federal Open Market Committee genau verfolgen. Äußerungen werden von den FOMC-Mitgliedern Michael S. Barr und Mary Daly erwartet. Ihre Kommentare zur aktuellen Lage der Wirtschaft, zu den Inflationserwartungen und insbesondere zur Ausrichtung der Geldpolitik können die Markterwartungen spürbar beeinflussen.

Sollten die Daten stark ausfallen, werde ich auf die Momentum-Strategie setzen. Bleibt eine nennenswerte Marktreaktion aus, werde ich weiterhin die Mean-Reversion-Strategie nutzen.

Momentum-Strategie (Breakout) für die zweite Tageshälfte

Für EUR/USD

• Käufe bei einem Ausbruch über 1,1850 könnten zu einem Anstieg in Richtung 1,1878 und 1,1905 führen.
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,1835 könnten zu einem Rückgang in Richtung 1,1804 und 1,1769 führen.

Für GBP/USD

• Käufe bei einem Ausbruch über 1,3600 könnten zu einem Anstieg in Richtung 1,3631 und 1,3667 führen.
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 1,3575 könnten zu einem Rückgang in Richtung 1,3550 und 1,3480 führen.

Für USD/JPY

• Käufe bei einem Ausbruch über 153,10 könnten zu einem Anstieg in Richtung 153,55 und 154,00 führen.
• Verkäufe bei einem Ausbruch unter 152,70 könnten zu einem Rückgang in Richtung 152,45 und 152,10 führen.

Mean-Reversion-Strategie (Reversal) für die zweite Tageshälfte

Für EUR/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,1856 scheitert und der Kurs wieder unter dieses Niveau zurückkehrt.
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,1826 scheitert und der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt.

Für GBP/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, wenn es zu einem Fehlausbruch über 1,3612 kommt und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt.
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, wenn es zu einem Fehlausbruch unter 1,3563 kommt und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt.

Für AUD/USD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 0,7082 scheitert und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau zurückkehrt.
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 0,7056 scheitert und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt.

Für USD/CAD

• Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch über 1,3654 scheitert und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt.
• Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein Ausbruch unter 1,3633 scheitert und der Kurs anschließend zu diesem Niveau zurückkehrt.