FX.co ★ Intraday-Strategien für angehende Trader am 5. März

Der US-Dollar gab leicht nach und verschaffte damit dem Euro, dem Pfund und anderen Risikoanlagen Raum für eine kleinere Korrektur. Unter den aktuellen Bedingungen handelt es sich dabei jedoch nur um eine vorübergehende Atempause.

Der gestern veröffentlichte starke ADP-Bericht zum Beschäftigungsaufbau im US-Privatsektor konnte den US-Dollar zwar nicht wesentlich stützen, ändert aber nichts an der Tatsache, dass sich der Arbeitsmarkt erholt und die Federal Reserve damit weiter von zusätzlichen Zinssenkungen entfernt. Es ist zu beachten, dass die ADP-Daten zwar ein wichtiger Frühindikator sind, jedoch nicht immer eine genaue Vorschau auf die später veröffentlichten Non-Farm-Payrolls liefern, die an den Märkten deutlich stärker gewichtet werden. Daher haben Händler und Analysten gestern vermutlich darauf verzichtet, größere Positionen einzugehen, und zogen es vor, auf ein vollständigeres Bild zu warten.

Was die heutigen Veröffentlichungen betrifft, werden in der ersten Tageshälfte die Einzelhandelsumsätze der Eurozone für Januar erwartet. Diese Daten spielen eine zentrale Rolle bei der Einschätzung der Konsumaktivität und des allgemeinen Zustands der Wirtschaft in der Region. Starke Zahlen könnten auf eine Erholung der Nachfrage und weiteres Wachstum hindeuten, während schwache Werte anhaltende Probleme und potenzielle Risiken unterstreichen würden. Parallel dazu wird der Rede des Präsidenten der Bundesbank, Joachim Nagel, besondere Aufmerksamkeit gelten. Seine Ausführungen zur aktuellen wirtschaftlichen Lage in Deutschland und der Eurozone sowie zu möglichen künftigen Schritten der Europäischen Zentralbank können erheblichen Einfluss auf die Märkte haben.

Ein weiterer wichtiger Termin des Tages ist die Veröffentlichung des ECB-Protokolls der geldpolitischen Sitzung. Das Dokument enthält in der Regel eine ausführliche Analyse der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, eine Bewertung der Risiken sowie die Begründung für die getroffenen Entscheidungen. Die Auswertung dieses Berichts ermöglicht einen tieferen Einblick in die Haltung und Absichten der Zentralbank, auch wenn er voraussichtlich keinen großen Einfluss auf die Dynamik des Euro haben wird.

In Bezug auf das Pfund gehört die Veröffentlichung der britischen Bau-PMI-Daten zu den Schlüsselmomenten der ersten Tageshälfte. Dieser Indikator, der die Aktivität in einem der führenden Wirtschaftssektoren widerspiegelt, ist besonders wichtig für die Beurteilung der gesamtwirtschaftlichen Lage und kann den Wechselkurs der Landeswährung deutlich beeinflussen. Sollten die veröffentlichten Zahlen hinter den Erwartungen zurückbleiben, würde dies zweifellos rasch Druck auf das GBP/USD-Währungspaar ausüben.

Entsprechen die Daten den Erwartungen der Ökonomen, könnte die Mean-Reversion-Strategie der beste Ansatz sein. Fallen die Zahlen hingegen deutlich höher oder niedriger aus als die Prognosen der Ökonomen, wäre die Momentum-Strategie vorzuziehen.

Momentum-Strategie (Ausbruch):

Für das Währungspaar EUR/USD

Long-Positionen bei einem Ausbruch über 1,1625 könnten den Euro in Richtung 1,1660 und 1,1700 steigen lassen;

Short-Positionen bei einem Ausbruch unter 1,1600 könnten den Euro in Richtung 1,1575 und 1,1535 fallen lassen;

Für das Währungspaar GBP/USD

Long-Positionen bei einem Ausbruch über 1,3345 könnten das Pfund in Richtung 1,3383 und 1,3421 steigen lassen;

Short-Positionen bei einem Ausbruch unter 1,3310 könnten das Pfund in Richtung 1,3275 und 1,3255 drücken;

Für das Währungspaar USD/JPY

Long-Positionen bei einem Ausbruch über 157,40 könnten den Dollar in Richtung 157,65 und 158,08 steigen lassen;

Short-Positionen bei einem Ausbruch unter 157,00 könnten zu Abgaben beim Dollar in Richtung 156,75 und 156,33 führen;

Mean-Reversion-Strategie (Korrekturbewegung):

Für das Währungspaar EUR/USD

Ich werde nach Short-Positionen Ausschau halten, nachdem ein Ausbruch über 1,1627 scheitert, mit dem Ziel einer Rückkehr unter dieses Niveau;

Ich werde nach Long-Positionen Ausschau halten, nachdem ein Ausbruch über 1,1589 scheitert, mit dem Ziel einer Rückkehr zu diesem Niveau;

Für das Währungspaar GBP/USD

Ich werde nach Short-Positionen Ausschau halten, wenn ein Ausbruch über 1,3359 scheitert, mit dem Ziel einer Rückkehr unter dieses Niveau;

Ich werde nach Long-Positionen Ausschau halten, wenn ein Ausbruch über 1,3306 scheitert, mit dem Ziel einer Rückkehr zu diesem Niveau;

Für das Währungspaar AUD/USD

Ich werde nach Short-Positionen Ausschau halten, nachdem ein Ausbruch über 0,7068 scheitert, mit dem Ziel einer Rückkehr unter dieses Niveau.

Ich werde nach Long-Positionen Ausschau halten, nachdem ein Ausbruch über 0,7041 scheitert, mit dem Ziel einer Rückkehr zu diesem Niveau.

Für das Währungspaar USD/CAD

Ich werde nach Short-Positionen Ausschau halten, nachdem ein Ausbruch über 1,3663 scheitert, mit dem Ziel einer Rückkehr unter dieses Niveau;

Ich werde nach Long-Positionen Ausschau halten, nachdem ein Ausbruch über 1,3642 scheitert, mit dem Ziel einer Rückkehr zu diesem Niveau;