FX.co ★ Anpassungen von Niveaus und Zielen für die US‑Session – 26. März

Der Euro und das Britische Pfund wurden heute mithilfe der Mean Reversion-Strategie gehandelt. Mit Momentum habe ich heute nicht gehandelt.

Die Daten zur Kreditvergabe und Geldmenge in der Eurozone hatten wie erwartet keinen nennenswerten Einfluss auf den Markt. Im Gegenteil, sie bestätigten lediglich die aktuellen Entwicklungen und ließen die Finanzmärkte in einem Zustand relativer Unsicherheit zurück. Die Kreditvergabe bleibt verhalten. Zwar hat sich die Nachfrage nach Krediten seitens der Unternehmen leicht verbessert, doch das Gesamtvolumen der Neukredite verzeichnet kein explosives Wachstum. Laut dem jüngsten Bericht ist auch die Geldmenge zurückgegangen.

In der zweiten Tageshälfte werden sich die Händler voraussichtlich auf die Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenunterstützung in den USA sowie auf eine Rede von FOMC-Mitglied Lisa D. Cook konzentrieren. Diese beiden Ereignisse sind, auch wenn sie auf den ersten Blick nicht miteinander verbunden scheinen, wichtig, um die aktuelle wirtschaftliche Lage einzuschätzen und den künftigen Kurs der Geldpolitik der U.S. Federal Reserve zu prognostizieren.

Die Arbeitslosenzahlen gehören zu den sensibelsten Indikatoren für den US-Arbeitsmarkt. Ein Rückgang der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe signalisiert in der Regel eine Stärkung der Wirtschaft und ein Wachstum der Beschäftigung, was die Fed zu einer restriktiveren, „hawkishen“ Haltung veranlassen kann. Gleichzeitig wird der Rede von FOMC-Mitglied Lisa D. Cook besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Aussagen von Fed-Offiziellen enthalten häufig wichtige Hinweise auf künftige geldpolitische Entscheidungen, und angesichts der Lage im Nahen Osten wird der Ton von Cook höchstwahrscheinlich eher „hawkish“ ausfallen, was den Dollar stützen dürfte.

Fallen die Daten stark aus, werde ich mich auf die Momentum-Strategie stützen. Bleibt eine Marktreaktion aus, setze ich die Mean-Reversion-Strategie ein.

Momentum-Strategie (Breakout) für die zweite Tageshälfte

EUR/USD

• Kauf bei einem Ausbruch über 1,1570 – Ziele: 1,1590 und 1,1625
• Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1549 – Ziele: 1,1519 und 1,1486

GBP/USD

• Kauf bei einem Ausbruch über 1,3366 – Ziele: 1,3394 und 1,3424
• Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3337 – Ziele: 1,3307 und 1,3273

USD/JPY

• Kauf bei einem Ausbruch über 159,53 – Ziele: 159,74 und 159,94
• Verkauf bei einem Ausbruch unter 159,40 – Ziele: 159,10 und 158,73

Mean-Reversion-Strategie (Reversal) für die zweite Tageshälfte

EUR/USD

• Nach einem Fehlausbruch über 1,1575 bei einer Rückkehr unter dieses Niveau nach Verkaufsmöglichkeiten Ausschau halten
• Nach einem Fehlausbruch unter 1,1548 bei einer Rückkehr zu diesem Niveau nach Kaufmöglichkeiten Ausschau halten

GBP/USD

• Nach Verkaufssignalen nach einem Fehlausbruch über 1,3370 suchen, sobald der Kurs unter dieses Niveau zurückkehrt
• Nach Kaufsignalen nach einem Fehlausbruch unter 1,3335 suchen, sobald der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt

USD/CAD

• Nach Verkaufsmöglichkeiten Ausschau halten, wenn es zu einem Fehlausbruch über 1,3841 kommt und der Kurs anschließend wieder unter dieses Niveau fällt
• Nach Kaufmöglichkeiten Ausschau halten, wenn es zu einem Fehlausbruch unter 1,3817 kommt und der Kurs anschließend wieder auf dieses Niveau zurückkehrt

• AUD/USD

• Nach Verkaufsgelegenheiten Ausschau halten nach einem Fake-Ausbruch über 0,6955, wenn der Kurs wieder unter dieses Niveau fällt
• Nach Kaufgelegenheiten Ausschau halten nach einem Fake-Ausbruch unter 0,6927, wenn der Kurs zu diesem Niveau zurückkehrt