FX.co ★ Handelsempfehlungen und Analyse für EUR/USD am 27. März. Die Aussichten für den Euro bröckeln

EUR/USD 5-Minuten-Analyse

Das Währungspaar EUR/USD setzte am Donnerstag seine Abwärtsbewegung fort und näherte sich schließlich der aufsteigenden Trendlinie sowie der wichtigen Senkou-Span-B-Linie. Ein Durchbruch dieser beiden Linien heute würde im Grunde den Weg für einen erneuten Anstieg des Dollars ebnen. Halten die Unterstützungsbereiche dem Abwärtsdruck jedoch stand, könnte der Euro eine Chance auf eine neue Aufwärtsbewegung erhalten. Die vergangenen Wochen haben allerdings gezeigt, wie schwach die europäische Gemeinschaftswährung unter den derzeit düsteren geopolitischen Rahmenbedingungen ist. Gestern hat sich die geopolitische Lage im Nahen Osten zwar nicht weiter verschärft, doch heute könnte Donald Trump eine neue Order für einen Angriff auf den Iran erteilen. Das fünftägige Ultimatum, das Trump Teheran am Montag großzügig eingeräumt hatte, läuft heute ab. Da weder Verhandlungen noch Waffenruhen zu beobachten sind, könnten die USA bald Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur beginnen und eine Bodenoffensive versuchen. Damit tragen die geopolitischen Entwicklungen eindeutig nicht zur Stärkung der europäischen Währung bei.

Aus technischer Sicht ist der Aufwärtstrend noch intakt, hängt jedoch am seidenen Faden. Eine Konsolidierung unterhalb der Trendlinie würde erneut bedeuten, dass wir keinen normalen Aufwärtstrend zu sehen bekommen. Der Markt ignoriert weiterhin alle Faktoren außer den geopolitischen, die in den meisten Fällen den Dollar stützen.

Im 5-Minuten-Chart bildeten sich gestern zwei Verkaufssignale und ein Kaufsignal. Die Bewegungen im Tagesverlauf waren schwach, sodass es extrem schwierig war, Gewinne zu erzielen. Während der europäischen Sitzung versuchte das Paar zunächst, einen Abprall von der Kijun-sen-Linie auszubilden, bevor es anschließend eine Abwärtsbewegung von 25 Pips zeigte. Die Freude der Verkäufer währte jedoch nur kurz. Bereits eine halbe Stunde später entstand ein Kaufsignal, das den Tradern ebenfalls keinen Profit brachte.

COT Report

Der letzte COT-Bericht stammt vom 17. März. Im Wochenchart ist klar zu erkennen, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler weiterhin „bullish“ ist, jedoch aufgrund der geopolitischen Ereignisse zu Beginn des Jahres 2026 rasch abnimmt. Händler stoßen die europäische Währung ab zugunsten des US-Dollars. Trumps Politik hat sich nicht verändert, doch der Dollar fungiert erneut als „Reservewährung“, was einen starken Zustrom von Käufern auslöst.

Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die eine nachhaltige Aufwertung der europäischen Währung stützen würden. Allerdings gibt es zahlreiche Faktoren, die für eine Schwäche des US-Dollars sprechen. Der Krieg im Nahen Osten hat den Dollar vorübergehend extrem attraktiv gemacht, doch sobald dieser Faktor an Bedeutung verliert, könnte sich alles wieder in Richtung Mittelwert bewegen. Langfristig könnte der Euro bis auf Niveaus um 1,06 (die Trendlinie) fallen, doch der Aufwärtstrend bleibt weiterhin intakt.

Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators signalisiert nach wie vor die Aufrechterhaltung des „bullishen“ Trends. In der letzten Berichts­woche gingen die Long-Positionen der Gruppe „Non-commercial“ um 52.800 zurück, während die Short-Positionen um 31.200 anstiegen. Folglich verringerte sich die Netto-Position im Wochenverlauf um 84.000 Kontrakte.

EUR/USD 1H-Analyse

Im Stundenchart bildet das Währungspaar EUR/USD weiterhin einen schwachen und unsicheren Aufwärtstrend, der kurz davor steht, negiert zu werden. Neue Eskalationen im Nahen Osten, neue Schocks an den Öl- oder Gasmärkten und eine Ausweitung des Konflikts über den Nahen Osten hinaus könnten eine neue Welle von Dollar-Käufen auslösen; daher ist der aktuelle Trend eher formaler Natur. Jeder Anstieg der europäischen Währung ist derzeit von Natur aus instabil und hängt vom Willen Trumps ab.

Für den 27. März heben wir die folgenden Handelsmarken hervor: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615–1,1625, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1830–1,1837 sowie die Linien Senkou Span B (1,1538) und Kijun-sen (1,1563). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, den Stop-Loss auf Breakeven nachzuziehen, sobald sich der Kurs 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. So schützen Sie sich vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.

Am Freitag stehen in der Europäischen Union keine wichtigen Veröffentlichungen an, während in den USA der University of Michigan Consumer Sentiment Index veröffentlicht wird. Die Volatilität könnte im Tagesverlauf erneut zu wünschen übrig lassen, sofern keine geopolitischen Faktoren eingreifen.

Handelsempfehlungen:

Am Freitag können Händler Short-Positionen in Betracht ziehen, wenn sich der Kurs unterhalb von Senkou Span B und den Trendlinien festsetzt, mit einem Ziel bei 1,1426. Long-Positionen können mit Zielen bei 1,1615–1,1625 und 1,1657–1,1666 eröffnet werden, wenn der Kurs von den Ichimoku-Linien und der Trendlinie nach oben abprallt.

Erklärungen zu den Abbildungen:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind durch dicke rote Linien dargestellt, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.

Die Linien Kijun-sen und Senkou Span B sind Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.

Extremniveaus sind dünne rote Linien, von denen der Kurs bereits zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.

Gelbe Linien kennzeichnen Trendlinien, Trendkanäle und andere charttechnische Formationen.

Der Indikator 1 in den COT-Charts zeigt die Netto-Positionierung für jede Händlerkategorie an.