FX.co ★ Handelsempfehlungen für Bitcoin (BTC) am 27. März gemäß dem ICT-System

Die Situation auf dem Kryptowährungsmarkt ist seit anderthalb Monaten unverändert. Im Tageschart sehen wir weiterhin eine träge und schwache Aufwärtskorrektur, während sich im 4-Stunden-Chart ein zäher Seitwärtsmarkt mit minimaler Aufwärtstendenz zeigt. Aktuell ist die Marktphase für den Handel äußerst unattraktiv, da weder ein klarer Seitwärtstrend noch ein eindeutiger Trend vorliegt. Der Präsident der Vereinigten Staaten erklärte am Montag, dass die Verhandlungen mit Iran erfolgreich vorankämen, weshalb das Ultimatum für einen Schlag gegen iranische Energieanlagen zunächst um fünf Tage verschoben wurde. Gestern verschob Trump die Entscheidung über einen Angriff um weitere 10 Tage auf den 6. April. Zunächst reagierte Bitcoin mit einem leichten Anstieg des Optimismus, dieses Mal blieb jedoch jede Reaktion aus. Händler können weiterhin mit einem schwachen Anstieg rechnen, der jedoch schon fast als „flat“ zu bezeichnen ist. Die meisten Formationen im 4-Stunden-Chart werden ignoriert, was die aktuelle Kursbewegung zusätzlich als unattraktiv charakterisiert. Im Tageschart entstehen keine neuen Formationen, und Bitcoin reagiert nicht auf die bereits vorhandenen Muster im Chart.

Selbst wenn der Krieg im Nahen Osten endet, könnte dies den „digitalen Goldpreis“ nur kurzfristig und wohl auch nicht wesentlich unterstützen. Aus unserer Sicht bereitet sich der Markt auf einen neuen Rückgang vor, der deutlich unter die Trendlinie im Tageschart führen wird. Das Kursziel von 57.500 US-Dollar wurde bislang nicht erreicht, und wir sehen weiterhin keinerlei Anzeichen für eine Trendwende. Wie so oft kann ein neuer Markteinbruch nahezu „aus dem Nichts“ beginnen oder im Zuge eines eher formalen Ereignisses. Daher ist es entscheidend, in allen Positionen mit Stop-Loss-Orders zu arbeiten.

Eines lässt sich mit Sicherheit sagen: Die aktuelle Bewegung ist eine Korrektur, und Bitcoin hat nach wie vor recht offensichtliche Kursziele auf der Unterseite, während sich Investoren trotz attraktiver Kurse und trotz der Zusicherungen von Michael Saylor, Robert Kiyosaki und Cathie Wood, Bitcoin werde auf eine Million US-Dollar und mehr steigen, zurückhaltend zeigen. Unserer Meinung nach ist der Abwärtstrend noch nicht beendet, und der bisherige Zeithorizont ist zu kurz, um jetzt bereits mit dem Beginn eines neuen „bullischen“ Trends zu rechnen.

Allgemeines Bild von BTC/USD im 1D-Chart

Im Tageschart setzt Bitcoin weiterhin einen Abwärtstrend fort. Die Trendstruktur ist abwärtsgerichtet, und die CHOCH-Linie liegt derzeit bei 97.900 US-Dollar. Erst oberhalb dieses Niveaus kann vom Ende des Abwärtstrends gesprochen werden. Zur Erinnerung: Das letzte Verkaufssignal wurde innerhalb des „bärischen“ FVG (96.900 – 98.000 US-Dollar) ausgebildet. Damit hatten Händler eine hervorragende Gelegenheit, fast die gesamte jüngste Abwärtsbewegung mitzunehmen. Das relevante Ziel für diesen Rückgang bleibt bei 57.500 US-Dollar, dem 61,8%-Fibonacci-Retracement-Niveau. Da es keine Anzeichen für eine Trendwende nach oben gibt, gehen wir davon aus, dass der Rückgang sich fortsetzen wird. Im Tageschart liegt der nächstgelegene POI-Bereich für neue Short-Einstiege in der Zone von 79.500 – 81.100 US-Dollar.

Allgemeines Bild von BTC/USD im 4H-Chart

Im 4-Stunden-Chart hat der Kurs eine fünf Wochen andauernde Seitwärtsbewegung abgeschlossen, ist nun jedoch wieder in diesen Bereich zurückgekehrt. Die CHOCH-Linie, die die Aufwärtskorrektur stützt, verläuft bei 65.500 US-Dollar. Ein Bruch dieser Linie wird das Ende der seit eineinhalb Monaten andauernden Korrektur signalisieren. Der Seitwärtsmarkt ist derzeit nicht mehr als maßgeblich zu betrachten, und auch der kurzfristige Aufwärtstrend kann noch nicht als abgeschlossen gelten; die bärische Grundstimmung am Markt bleibt bestehen. Das letzte bärische FVG wurde nach Trumps Rede negiert, und auch das darauf basierende IFVG führte zu keiner nennenswerten Reaktion. Das FVG nahe der oberen Begrenzung des ehemaligen Seitwärtskanals wurde bislang ebenfalls nicht angelaufen. Es ist daher nicht sinnvoll, neue Formationen innerhalb dieses Flat-Kanals in Betracht zu ziehen.

Handelsempfehlungen für BTC/USD:

Bitcoin bildet weiterhin einen ausgeprägten Abwärtstrend aus. Wir rechnen nach wie vor mit einem Rückgang in Richtung 57.500 US-Dollar (dem 61,8%-Fibonacci-Niveau des dreijährigen Aufwärtstrends), und derzeit sind keine Anzeichen einer Trendwende erkennbar. Allerdings wirkt selbst das Niveau von 57.500 US-Dollar nicht mehr wie ein endgültiges Ziel. Unter den POI-Bereichen liegt das nächstgelegene bärische FVG im Tageschart deutlich entfernt vom aktuellen Kurs. Im 4-Stunden-Chart zeigt die Bitcoin-Bewegung erneut alle Merkmale eines Seitwärtsmarktes. Ein offensichtliches Kursziel liegt weiterhin unterhalb der Trendlinie im Tageschart, was auf einen Liquiditätspool hindeutet.

Erklärungen zu den Abbildungen:

CHOCH – Change of Character (Veränderung des Charakters) in der Trendstruktur.

Liquidity – Die Liquidität, die mit den Stop-Loss-Orders der Trader verknüpft ist und von Market Makern zum Aufbau ihrer Positionen genutzt wird.

FVG – Fair Value Gap, ein Bereich mit Preisineffizienz. Der Kurs durchläuft solche Zonen sehr schnell, was auf ein vollständiges Fehlen einer Marktseite hindeutet. Anschließend neigt der Kurs dazu, in diese Bereiche zurückzukehren und darauf zu reagieren.

IFVG – Inverted Fair Value Gap. Nach einer Rückkehr in einen solchen Bereich reagiert der Kurs nicht, sondern durchbricht ihn impulsiv und testet ihn anschließend von der anderen Seite.

OB – Order Block. Die Kerze, auf der der Market Maker eine Position eröffnet hat, mit dem Ziel, Liquidität einzusammeln, um anschließend eine eigene Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.