FX.co ★ Wal-Aktivität ebbt ab

Bitcoin setzt seine Art von Aufwärtsbewegung fort, die in Wirklichkeit nur eine Korrektur ist und nun seit etwa eineinhalb Monaten andauert. Auf dem Tages-Chart ist das deutlich zu erkennen. Darunter befindet sich ein Liquiditätspool, den der Kurs mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 90 % voraussichtlich anlaufen wird. Im 4-Stunden-Chart ist zu sehen, wie langsam Bitcoin steigt – wenn er überhaupt steigt. Unser Blick bleibt daher unverändert: Der Abwärtstrend ist nicht abgeschlossen, der Markt befindet sich in einer Pause.

Inzwischen berichteten Analysten von Santiment, dass die Aktivität der Großakteure auf das Tief von 2023 gefallen ist. Die Zahl der täglichen Bitcoin-Transaktionen über 100.000 $ sank auf etwa 6.400, während Transaktionen von über 1 Mio. $ auf rund 1.500 pro Tag zurückgingen. Die Aktivität großer Marktteilnehmer nimmt also ab. Was bedeutet das? Bullishe Analysten deuten dies als Akkumulation durch Wale, die einem neuen Bullenzyklus vorausgehen könnte. Es gibt jedoch eine zweite, weniger populäre Interpretation: ein schlichter Rückgang des Interesses an Bitcoin zusammen mit anderen Risikoassets. In Bitcoin hat vor sechs Monaten ein absehbarer Abwärtstrend begonnen. Auf dem Tages-Chart ist klar zu sehen, dass der Kurs zweimal die Liquidität über den jüngsten Hochs abgefischt hat und es nicht schaffte, den bullischen Schwung zurückzugewinnen. Sechs Monate sind für einen Trend ein kurzer Zeitraum, daher können wir mit Sicherheit sagen, dass ein bärischer Trend weiter intakt ist.

In diesem Fall lässt die Aktivität nach, weil der Markt sich in einem Bärenmarkt befindet. Trotz attraktiver Kurse (Bitcoin hat über 50 % seines Werts verloren) sehen wir keine starken Erholungen, die auf breit angelegte Dip-Käufe über alle Händlerkategorien hinweg hindeuten würden. Eher das Gegenteil: Ein jüngster Liquiditätsabzug an einem lokalen Hoch warnt vor einem möglichen weiteren Rückgang der Leitwährung unter den Kryptowährungen. Zudem verfügt Bitcoin noch über reichlich Abwärtspotenzial.

Handelsempfehlungen für BTC/USD

Bitcoin bildet weiterhin einen voll ausgeprägten Abwärtstrend aus. Wir rechnen nach wie vor mit einem Rückgang in Richtung 57.500 $ (dem 61,8 %-Fibonacci-Level des dreijährigen Aufwärtstrends), und aktuell gibt es keine Anzeichen für eine Trendwende. Selbst 57.500 $ wirken inzwischen nicht mehr wie ein endgültiger Haltepunkt. Unter den POI-Bereichen ist lediglich das nächstgelegene bärische FVG im Tages-Chart zu nennen, das sich jedoch recht weit vom aktuellen Kurs entfernt befindet. Im 4-Stunden-Chart zeigt die Kursentwicklung von Bitcoin erneut alle Merkmale einer Seitwärtsrange. Auf der Unterseite bleibt ein offensichtliches Ziel bestehen – der Liquiditätspool unterhalb der Trendlinie im Tages-Chart.

Handelsempfehlungen für ETH/USD

Im Tages-Chart ist ein Abwärtstrend im Gange. Das zentrale Verkaufssignal war und ist der bärische Order Block im Wochen-Chart. Wie bereits gewarnt, kann die von diesem Signal ausgelöste Bewegung kräftig und lang anhaltend sein. Seit sich dieses Muster gebildet hat, ist Ether bereits um etwa 55 % (rund 2.500 $) gefallen. Kurzfristig ist bei Ethereum noch eine schwache Aufwärtskorrektur möglich. Im 4-Stunden-Chart hat die Coin den Seitwärtskanal verlassen, ein neuer Trend hat jedoch noch nicht begonnen. Am Montag hat sich im 4-Stunden-Chart ein bullishes FVG gebildet, auf das der Kurs reagiert hat. Die ideale Strategie besteht derzeit darin, abzuwarten, bis das bärische Muster im Tages-Chart vollständig ausgespielt ist und es anschließend zu einem Durchbruch unter die Trendlinie kommt.

Erläuterungen zu den Charts

CHOCH — Change of Character / Bruch der Trendstruktur. Liquidity — Liquidität, also die Stop-Loss-Orders der Trader, die Market Maker zur Positionsbildung nutzen. FVG — Fair Value Gap (Zone der Preisineffizienz). Der Kurs bewegt sich in solchen Bereichen oft schnell, was auf das Fehlen einer Marktseite hindeutet. Später neigt der Kurs dazu, in diese Zonen zurückzukehren und dort zu reagieren. IFVG — Inverted Fair Value Gap. Nach einer Rückkehr in eine solche Zone reagiert der Kurs nicht, sondern bricht sie impulsiv und testet sie anschließend von der anderen Seite.

OB — Order Block. Eine Kerze, auf der ein Market Maker eine Position eröffnet, um Liquidität einzusammeln und anschließend seine eigene Position in die entgegengesetzte Richtung aufzubauen.